Histórico da Página

Dt Saldo Inicial

Inserir a data inicial do saldo para portadores não bancários.

Vl Saldo Inicial

Inserir o saldo inicial para portadores não bancários.

Envia documentos em atraso para pagamento escritural?

Para que seja possível enviar títulos vencidos para pagamento escritural, é necessário que esse campo esteja assinalado.

Convênio

Inserir o código do convênio entre a empresa e o banco, para utilização do processo de pagamento escritural.

Seqüência

Esse campo controla

Seqüência

Esse campo controla a seqüência de envio de arquivos de pagamento escritural. Desta forma a cada arquivo gerado, o valor deste campo é automaticamente acrescido de uma unidade.

Identif. Empresa

Inserir um código que identifica a empresa que está enviando o arquivo de pagamento escritural.

Conta Complementar

Conta Complementar

Inserir um código que identifica a conta complementar relacionada à utilização do processo de pagamento escritural.

Agência Convênio

Nesse campo é

Agência Convênio

Nesse campo é necessário inserir o código da agência relacionada ao convênio do processo de pagamento escritural entre a empresa e o banco.

Conta Convênio

Inserir o código da Conta do Convênio entre o banco e a empresa, para utilização do processo de pagamento escritural.

Documento Autorizado?

Determina a possibilidade ou não de incluir, no arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural, títulos não autorizados. Assim, quando assinalado determina que é possível enviar títulos não autorizados.

Tipo Conta Corrente

Inserir o código que identifica o tipo de Conta da Empresa, para utilização no processo de pagamento escritural.

Agência Cheque

Inserir o código que identifica a agência Cheque relacionada a movimentos do processo de pagamento escritural.

Configura nome do arquivo?

Ao selecionar esse campo, as configurações do nome do arquivo de envio de pagamento escriturais poderão ser informadas manualmente. Após a seleção desse campo, é habilitado o botão Configura.

Pasta

Ao acionar esse botão é apresentada a tela de um browse, onde deverá ser definido o diretório no qual será gerado o arquivo de envio do pagamento escritural.

Escolha do nome do arquivo

Ao acionar esse botão, é apresentada a tela na qual é implementada a personalização do nome do arquivo de envio do pagamento escritural.

Veja mais informações na descrição da tela da tela Atualização Manutenção Portadores – Escolha.

Nome Diretório

Inserir o nome e o diretório no qual será gerado o arquivo de envio do pagamento escritural.

Nome Prefixo Arquivo

Apresenta o prefixo do arquivo determinado na tela Personalizar Arquivo. Para maiores detalhes verifique conceito: Formato Arquivo Pagamento Escritural.

Extensão Nome Arquivo

Apresenta a extensão do nome do arquivo a ser gerado para o envio do pagamento escritural. Para maiores detalhes, verifique conceito: Formato Arquivo Pagamento Escritural.

Formato Exemplo

Apresenta o formado do arquivo, determinado na no campo Diretório + Prefixo Arquivo + Nome Arquivo. Para maiores detalhes, verifique conceito: Formato Arquivo Pagamento Escritural.

Próxima Seq Port

Inserir a próxima seqüência a ser gerada para o portador, caso não for utilizada a variável “seq” (Seqüência por Portador) na tela Personalizar Arquivo. Após a geração do arquivo de envio, esse campo será atualizado automaticamente.

Primeira Seq Dia

Inserir a primeira seqüência possível para o dia, isto é, quando a última data não for igual à data de geração em questão.

Próxima Seq Dia

Inserir a próxima seqüência gerada para a data informada no campo “Dt Ult Seq Dia”. Após a geração do arquico de envio (função Envio Movimentos p/ Banco), esse campo será atualizado automaticamente.

Dt Ult Seq Dia

Atualiza automaticamente a última data de geração do arquivo de envio.

Código do Cliente

Inserir o código que identifique o cliente previamente implementado, representando o portador em questão. Dessa forma, quando gerado um aviso de débito para o portador, é para este cliente que o AD é gerado.

Geração do AD para

Assinalar a opção que define para quem deve ser gerado os avisos de débito. As opções são:

• Cliente: quando assinalado, indica que os avisos de débitos com origens em movimentos de diferenças ocorridos deste portador são gerados automaticamente para os clientes relacionados.
• Portador: quando assinalado, indica que os avisos de débito devem ser gerados para o portador em questão, utilizando o código de cliente inserido no campo

• Código do

• Cliente desta tela.

Dias Carência

Desconto

Inserir a quantidade de dias de carência para movimentos de desconto concedidos. Dessa forma, somente devem ser gerados avisos de débito, quando concedido abatimento em datas superiores a determinada mais a quantidade de carência.

Dias Carência

Atraso Crédito

Inserir a quantidade de dias de carência para atrasos no repasse do crédito. Dessa forma, somente devem ser gerados avisos de débito, quando o repasse do crédito ocorrer após a quantidade de dias aqui determinada.

Dias Carência

Juros

Inserir a quantidade de dias de carência para movimentos de juros. Dessa forma, somente devem ser gerados avisos de débito, quando liquidado título pelo valor original, após o vencimento mais a quantidade de dias aqui determinada.

Gera Movimento de Diferença

Quando assinalado, determina que devem ser gerados avisos de débito com origem nos movimentos de diferença.

Valores Mínimos Cliente

Juros

Determinar o valor mínimo de Juros a ser considerado na composição da geração de avisos de débito.Importante:
A informação desse campo é somente verificada se nessa tela foi determinada que a geração do aviso de débito deve ser efetuada para o cliente.

Valores Mínimos Cliente

Descontos

É determinado nesse campo o valor mínimo da diferença gerada pela concessão de desconto a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito.Importante:
A informação desse campo é somente verificada se, nessa tela foi determinada que a geração do aviso de débito deve ser efetuada para o clienteda geração de avisos de débito.

Valores Mínimos Cliente

Abatimentos

Determinar o valor mínimo da diferença gerada pela concessão de abatimentos a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito.Importante:
A informação desse campo é somente verificada se nessa tela foi determinada que a geração do aviso de débito deve ser efetuada para o cliente.

Valores Mínimos Cliente

Desp. Cartório

Determinar o valor mínimo de despesa de cartório a ser considerado na composição da geração de avisos de débito.Importante:
A informação desse campo é somente verificada se nessa tela foi determinada que a geração do aviso de débito deve ser efetuada para o clientea ser considerado na composição da geração de avisos de débito.

Valores Mínimos Portador

Juros

Determinar o valor mínimo de juros a ser considerado na composição da geração de avisos de débito.Importante:
A informação desse campo é somente verificada se nessa tela foi determinada que a geração do aviso de débito deve ser efetuada para o portador.

Valores Mínimos Portador

Descontos

Determinar o valor mínimo da diferença gerada pela concessão de desconto a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito.Importante:
A informação desse campo é somente verificada se nessa tela foi determinada que a geração do aviso de débito deve ser efetuada para o portadorda geração de avisos de débito.

Valores Mínimos Portador

Abatimentos

Determinar o valor mínimo da diferença gerada pela concessão de abatimentos a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito.Importante:
A informação desse campo é somente verificada se nessa tela foi determinada que a geração do aviso de débito deve ser efetuada para o portador.

Valores Mínimos Portador

Atraso Crédito

Determinar o valor mínimo da diferença gerada pelo a concessão de abatimentos a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito.Importante:
A informação deste campo é somente verificada se nessa tela foi determinada que a geração do aviso de débito deve ser efetuada para o portadora ser utilizado na composição da geração de avisos de débito.