Histórico da Página
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Valores do Título | Quando acionado, acessa a tela que permite Informar Valores e Calcular Impostos do título em questão. | |||||
Tipo de Operação | Ao ser acionado, dá acesso à tela onde deve ser selecionado o Tipo do Item da Operação, podendo o mesmo ser Serviços ou Vendas de Mercadorias. | |||||
Cheques de Terceiros | Ao ser acionado, dá acesso à rotina de Vinculação de Cheques de Terceiros. | |||||
Rateio Valor | Quando acionado, permite efetuar o rateio de valores, armazenando as apropriações contábeis dos títulos implantados. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Manutenção Rateio Valores. | |||||
Segur/Leas | Quando acionado, permite inserir as informações de seguro e/ou leasing relacionadas ao título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Seguro/Leasing. | |||||
Histórico | Quando acionado, permite inserir um histórico para o título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Informa Histórico do Movimento. | |||||
Previsão | Quando acionado, permite efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento, relacionando-a com um título a pagar.Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Abatimento Previsão. | |||||
Provisão | Quando acionado, permite efetuar o abatimento de uma provisão de pagamento, relacionando-a com um título a pagar. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Abatimento Provisão. | |||||
Antecipação | Quando acionado, permite efetuar o abatimento de uma antecipação de pagamento, relacionando-a com um título a pagar. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Abatimento Antecipação. | |||||
Cod.Barras | Quando acionado, permite inserir as informações de Código de Barras. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Código de Barras.
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Vincula Nota | Quando acionado, permite vincular a títulos com tipos de espécies de documentos normais, notas de crédito ou notas de débito. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Vincula Notas. | |||||
I.Retido | Quando acionado, permite determinar os impostos retidos na fonte que estão vinculados ao fornecedor e que são abatidos do valor do título. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos. | |||||
Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor | Quando acionado, permite relacionar os impostos ao fornecedor. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos. | |||||
Imposto Taxado | Quando acionado, permite determinar os impostos taxados que estão vinculados ao fornecedor. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Vincular Imposto Taxado na Implantação de Títulos. | |||||
IVA | Quando acionado, permite a inclusão das apropriações contábeis dos Impostos com Valor Agregado no título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Informa Impostos Vinculados – Valor Agregado.
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Pagto Cartão | Quando acionado, permite relacionar o título implementado com pagamento via cartão de crédito. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Dados Pagamento Cartão Crédito. | |||||
Ordem Compra | Quando acionado, permite informar as ordens de compra que são vinculadas ao título implementado. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Ordem Compra Título APB Pend. | |||||
IETU | Quando acionado, permite informar a classificação do Grupo IETU nos títulos do contas a pagar, para possibilitar posterior apuração da base de cálculo do IETU. O IETU é o “Imposto Especial de Taxa Única” do México. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Vinculação do Grupo IETU. | |||||
eSocial | Quando acionado, permite realizar a digitação e confirmação das informações referentes ao eSocial. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção de Documentos eSocial.
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Campo: | Descrição: | |||||||
Estab | Inserir o estabelecimento para o qual devem ser implementados os títulos.
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Seqüência | Exibe o número de sequência do título no lote em que está lançado. Esse número é gerado pelo sistema, sendo possível sua alteração. | |||||||
Pagto Padrão | Inserir o código de um modelo de pagamento padrão. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Pagamento Padrão (APB014AA).
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Pagto Repetitivo | Inserir o código de um modelo de Pagamento/Provisão Repetitiva. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Pagamento de Provisão Repetitiva (APB015AA).
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Fornecedor | Inserir o código do fornecedor para o processo. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. | |||||||
País | Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.
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Forma Pagto | Inserir o código da Forma de Pagamento do título. Nesse campo é exibido com default a forma de pagamento buscada do cadastro do fornecedor financeiro, sendo possível sua alteração. | |||||||
Espécie | Inserir o código da Espécie de Documento a ser relacionado ao título.
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Série | Inserir a série do título.
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Deferença de Câmbio | Esse parâmetro deve ser assinalado, quando o título que estiver sendo implantado for uma Nota de Débito ou uma Nota de Crédito, que foi originada por uma diferença cambial.
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Título | Inserir o | Título | Inserir o número do documento com o número de sua respectiva parcela de pagamento.
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Parcela |
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Moeda | Inserir o código do Indicador Econômico correspondente ao valor do título. | |||||||
Cotação | Inserir a cotação da moeda informada. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA). | |||||||
Cotação R$ | Exibe a cotação inversa da moeda. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA). | |||||||
Valor | Inserir o valor do título. | |||||||
Portador | Inserir o código do portador, sendo que esse indica a entidade que esta de posse do documento ou dos recursos que devem ser utilizados para o respectivo pagamento.
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Ordem Invest | Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título.
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Emissão | Inserir a data de emissão do título, devendo esta ser menor ou igual à data de transação. | |||||||
Vencimento | Inserir a data de vencimento do título, devendo esta ser maior ou igual à data de emissão. | |||||||
Prev Pagto | Inserir a data prevista para o pagamento do título, devendo esta ser maior ou igual à data de emissão. A data prevista para pagamento é igual à data de vencimento permitindo, caso haja necessidade, ser alterada. Exemplo:
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Data | Inserir a última data para pagamento do título com direito a desconto.
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Perc | Inserir o percentual de desconto que o título deve ter, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse.
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Valor | Inserir o valor do desconto que o título deve ter, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse.
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Dias Atraso | Inserir a quantidade de dias que o pagamento do título pode ser efetuado com atraso, sem que sejam cobrados juros. | |||||||
Multa Atr | Inserir o percentual da multa a ser cobrada por atraso no pagamento do título. | |||||||
Perc Dia | Inserir o percentual de juros por dia de atraso no pagamento do título.
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Vl Juros | Inserir o valor dos juros por dia de atraso no pagamento do título.
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