Páginas filhas
  • Como efetuar baixa com 100% de desconto na rotina 775?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Incluir Página
corrente
corrente

Efetuar

...

baixa com 100% de desconto na rotina 775

...

Produto:

Rotina 775 - Gerir Contas a Pagar 

Passo a passo:

...

Para efetuar a baixa com 100% de desconto na rotina 775

...

, realize os procedimentos abaixo:

1

...

) Na

...

rotina 775, clique

...

o botão Novo

...

pagamento;

...

2

...

) Informe a Filial

...

e o Período de vencimento e os demais

...

campos, conforme a necessidade

...

;

3

...

) Na caixa Forma de pagamento, selecione a Forma de

...

pagamento (que pode ser do tipo Borderô, Cheque ou Caixa/Banco

...

) e

...

informe também o Caixa/Banco

...

;

Image Added

4) Clique

...

o botão Pesquisar

...

;

5

...

) O processo de inclusão é realizado de duas maneiras

...

, na aba Contas a Pagar ou na aba Títulos confirmados. Na aba Contas a Pagar

...

, clique duas vezes no lançamento individual

...

para que seja apresentada

...

uma planilha com informações do título. Marque

...

o lançamento desejado e clique

...

Incluir

...

;

Image Modified

6

...

Image Removed

 

...

) Para informar a cobrança de juros ou efetuar desconto financeiro,

...

clique duas vezes no título na planilha Contas a Pagar. Ao ser apresentada a tela abaixo, informe o valor de juros e clique

...

o botão Confirme.

Image Added

7) Caso deseje, incluir pela aba Títulos confirmados, clique duas vezes sobre o título para visualizar a tela de lançamento de juros ou descontos financeiros, e clique Gravar;

Image Modified

8

...

) Clique

...

Confirmar;

Image Modified

9.Para assinar borderôs e cheques, siga os passos abaixo:
 Na tela inicial da rotina, clique em Assinatura;

Image Modified

10. Clique na aba Pelo Pagamento ou Pelo Título e informe os dados de pesquisa. Em seguida, clique em Pesquisar;

Image Modified

11. Marque o borderô ou o cheque para que seja realizada a assinatura, os pagamentos serão exibidos na planilha de acordo com os filtros informados, em seguida clique no botão Assinar.

Image Modified

11.Para baixar pagamentos de borderôs e cheques, siga os passos abaixo:
 Na tela inicial da rotina, clique em Baixar;

Image Modified

12.Clique na aba Pelo Pagamento ou Pelo Título e informe os dados de pesquisa. Em seguida, clique em Pesquisar;

Image Modified

13.Selecione o pagamento desejado e clique em Baixar, os pagamentos serão exibidos na planilha, de acordo com os filtros informados.

Image Modified

14.Verifique os dados do pagamento, insira uma observação e clique em Confirmar na tela Baixar, o campo Moeda será habilitado para edição apenas quando o tipo do pagamento escolhido for Caixa/Banco. Para pagamentos de cheque ou borderô, será pré-determinada a moeda D – Dinheiro.

Image Modified

...

Ao final do processo a baixa será visualizada na rotina 604 com valor zero no banco onde efetuou a baixa.

Observações: