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Demonstrativo Contábil - APB728AA

Visão Geral do Programa

Este programa permite a emissão do demonstrativo contábil e contabilização dos movimentos do módulo de Contas a Pagar.

Demonstrativo Contábil - Contas a Pagar

Objetivo da tela:

Permitir a emissão do demonstrativo contábil e contabilização dos movimentos do módulo de Contas a Pagar.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Planilha

Quando acionado, permite gerar um arquivo ASC com o delimitador indicado, sendo possível a importação deste arquivo para uma planilha e formatá-lo conforme o cliente desejar.

Informações
titleImportante:

Este botão somente é habilitado se o tipo de demonstrativo que deve ser gerado é do Tipo Em Aberto. Veja mais detalhes na descrição da tela Geração Planilha.

Imprime

Quando acionado, permite definir parâmetros específicos para a Contabilização de movimentos do Módulo de Contas a Pagar. Veja mais informações na descrição da tela Imprime.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Finalidade Econômica

Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação.

Informações
titleImportante:

Esta FE obrigatoriamente deve possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO. 

Finalid Converte

Inserir código da finalidade econômica em que devem ser convertidos os valores do demonstrativo. Para movimentações em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para a finalidade Converte. 

Data Conversão

Inserir data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação.

Informações
titleImportante:

Este campo somente pode ser informado se a finalidade econômica e a finalidade de conversão forem diferentes. 

Gera Dados Contabilização

Quando assinalado, determina que o demonstrativo contábil deve gerar dados para contabilização.

Informações
titleImportante:

Este campo somente é habilitado se o campo Mostra Movimentos Contabilizados não estiver assinalado. 

Mostra Movimentos Contabilizados

Quando assinalado o parâmetro "Mostra Movimentos Contabilizados" determina que devem ser apresentados no demonstrativo emitido, os movimentos já contabilizados e também os movimentos que não foram contabilizados.

Quando não assinalado o parâmetro "Mostra Movimentos Contabilizados" determina que devem ser apresentados no demonstrativo emitido, os movimentos não contabilizados.

Seleção

Estabelec - Inserir os códigos de estabelecimento inicial e final determinando uma faixa que deve  ser considerada para emissão do demonstrativo contábil.

Data Trans - Inserir as datas de transação inicial e final determinando uma faixa que deve ser considerada para emissão do demonstrativo contábil.

Referência - Inserir as referências inicial e final determinando uma faixa que deve ser considerado para emissão do demonstrativo contábil.

Espécie - Inserir os códigos de espécies de documento inicial e final, determinando uma faixa que deve ser considerado para emissão do demonstrativo contábil.

Plano Ctas - Inserir os códigos de planos de contas  inicial e final determinando uma faixa que deve ser considerado para emissão do demonstrativo contábil.

Plano de Contas é um conjunto de normas e intitulações sobre contas, destinado a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração de fatos patrimoniais; previsão das contas a serem utilizadas em um sistema de escrituração e estudo prévio de contas destinado a estabelecer a normalização de registros contábeis.

Conta Ctbl - Inserir os códigos de contas contábil inicial e final determinando uma faixa que deve ser considerado para emissão do demonstrativo contábil.

Conta Contábil são contas que receberão os lançamentos de fatos contábeis.

Plano CCusto – Inserir os códigos de planos de centro de custo inicial e final determinando uma faixa que deve ser considerado para emissão do demonstrativo contábil.

Centro Custo - Inserir os códigos de centro de custo inicial e final determinando uma faixa que deve ser considerado para emissão do demonstrativo contábil.

Tipo

Sumariado - Quando assinalado, determina que o demonstrativo contábil a ser gerado será de forma resumida.

Em Aberto – Quando assinalado, determina que o demonstrativo contábil a ser gerado será de forma detalhada. 

Classificação

Assinalar uma das opções determinando a forma de apresentação e organização das informações geradas. As opções disponíveis são:

Por Conta/Data - Quando assinalado, determina que as informações geradas devem ser apresentadas em ordem de código de conta, depois por data.

Por Conta/Referência - Quando assinalado, determina que as informações geradas devem ser apresentadas em ordem de código de conta, depois por referência.

Totaliza Classificação - Quando assinalado, determina que as informações apresentadas no demonstrativo contábil devem ser totalizadas pela classificação. Ou seja, a cada Conta Contábil/Data ou a cada Conta Contábil/Referência é totalizado.

Por Conta/Centro de Custo - Quando assinalado, determina que as informações geradas devem ser apresentadas em ordem de código de conta, depois por centro de custo.

Informações
titleImportante:

Este campo somente é habilitado se assinalado o campo Em Aberto. 

Histórico

Original - Quando assinalado, determina que será impresso no demonstrativo contábil o histórico informado na movimentação do título.

Sistema - Quando assinalado, determina que será impresso no demonstrativo contábil um histórico elaborado pelo próprio sistema. Sendo informado, a data de transação, o estabelecimento, nome abreviado do fornecedor, espécie de documento, série do documento, título e parcela de pagamento.

Nenhum - Quando assinalado, determina que não será impresso nenhum histórico.

Nota
titleNota:

Este campo somente é habilitado se assinalado o campo Tipo a opção Em Aberto. 

Destino

Assinalar uma das opções, determinando o destino da impressão do relatório relacionado nesta execução. Quando assinalada a opção arquivo, é necessário inserir o caminho e nome do arquivo a ser criado. A opção Terminal não é habilitada quando assinalada a opção de execução “batch”.

Execução

Assinalar uma das opções, definindo se a execução da emissão é On-Line ou Batch. Quando assinalada a opção batch são solicitadas informações do servidor.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, determina que no relatório emitido será apresentado os parâmetros na última página estabelecidos para a geração deste. 

Linhas

Exibe o número de Linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. 

Colunas

Exibe o número de Colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.

Geração Planilha

Objetivo da tela:

Permitir gerar um arquivo ASC com o delimitador indicado, sendo possível a importação deste arquivo para uma planilha e formatá-lo conforme o cliente desejar.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Gerar Arquivo Planilha

Quando assinalado, determina que deve ser gerado um arquivo para a planilha.

Caracter Delimitador

Inserir o caracter delimitador a ser apresentado no demonstrativo contábil.

Imprime

Objetivo da tela:

Permitir definir parâmetros específicos para a Contabilização de movimentos do Módulo de Contas a Pagar.

Caso o usuário não tenha permissão para contabilizar movimentos do Módulo de Contas a Pagar, é apresentada mensagem informativa.

 Assinalando Sim, é apresentada a tela Dados Contabilização do Contas a Pagar.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Exportação Arquivo

Inserir o nome do arquivo para o qual devem ser exportados os movimentos contabilizados do Módulo de Contas a Pagar.

Emissão Relatório

Quando assinalado, determina que deve ser emitido um relatório apresentando os movimentos contabilizados.

Nível Impressão

Indicar a forma de apresentação dos movimentos contabilizados no relatório. Podendo ser:

Lote – Quando assinalado, determina que os movimentos devem ser apresentados por lote no relatório.

Lançamento - Quando assinalado, determina que os movimentos devem ser apresentados por lançamento no relatório.

Item - Quando assinalado, determina que os movimentos devem ser apresentados por item no relatório.

Apropriação - Quando assinalado, determina que os movimentos devem ser apresentados até a apropriação dos movimentos.

Nota
titleNota:

Este campo somente é habilitado se o campo Emissão Relatório estiver assinalado.

Impressão Lotes

Indicar quais movimentos contabilizados devem ser impressos no relatório. Podendo ser:

Com Erro – Quando assinalado, determina que devem ser impressos os movimentos com erro.

Sem Erro – Quando assinalado, determina que devem ser impressos somente os movimentos sem erros.

Todos – Quando assinalado, determina que devem ser impressos os movimentos com erros e os que não apresentam erros.

Nenhum – Quando assinalado, determina que não deve ser impresso nenhum movimento.

Nota
titleNota:

Este campo somente é habilitado se o campo Emissão Relatório estiver assinalado. 

Destino

Assinalar uma das opções, determinando o destino da impressão do relatório relacionado nesta execução. Quando assinalada a opção arquivo, é necessário inserir o caminho e o nome do arquivo a ser criado. A opção Terminal não é habilitada quando assinalada a opção de execução “batch”.

Nota
titleNota:

Este campo somente é habilitado se o campo Emissão Relatório estiver assinalado.

Nota
titleNota:

Esta tela somente é apresentada se assinalado na tela Demonstrativo Contábil Contas a Pagar, o campo Gera Dados Contabilização.


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