Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||||||||||||||
Data Baixa | Inserir a data de baixa dos títulos relacionados ao contrato.
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Referência | Inserir uma referência para o processo de liquidação dos documentos.
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Portador | Inserir o código do Portador utilizado para a liquidação dos títulos. A modalidade do portador deve ser cobrança simples. O portador informado deve ser na moeda do contrato ou na moeda corrente. | |||||||||||||||||
Tp Recta/Desp | Inserir o código que represente um Tipo de Despesa.Importante
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Cheque | Ao assinalar esse campo, determina que a baixa dos títulos é via cheque. | |||||||||||||||||
Cheque | Inserir o número do cheque utilizado para a liquidação dos títulos, quando determinada à liquidação via cheque. | |||||||||||||||||
Vencto Cheque | Inserir a data de vencimento do cheque, quando determinada à liquidação via cheque. Ou seja, a data prevista para o pagamento do cheque. | |||||||||||||||||
Nominal | Selecionar a opção que define o favorecido do cheque. Podendo ser: Portador – Quando selecionado esta opção, determina que o favorecido para o cheque será o Portador.
Fornecedor – Quando selecionado essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o fornecedor.
Outros – Quando selecionado essa opção, possibilita que seja informado um o favorecido para o cheque.
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Favorecido | Inserir o Favorecido para o Cheque.
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Liquidação Manual – EC0002B
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Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||
Data Baixa | Inserir a data de baixa do documento.
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Referência | Inserir uma referência para a baixa do documento.
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Portador | Inserir o código do Portador utilizado para a liquidação do título. A modalidade do portador deve ser cobrança simples. O portador informado deve ser na moeda do contrato ou na moeda corrente. | Tp Recta/Desp | Exibe o código que represente um Tipo de Despesa. Nota: | ||||||||||||||
Valor Liquidação | Inserir o valor de baixa do documento. Possibilitando desta forma a baixa parcial de um documento. O valor a ser informado deve ser maior que 0 (zero), não podendo ultrapassar o valor do título vinculado ao contrato. Cotação Dia | ||||||||||||||||
Exibe a cotação da moeda informada no Registro do Contrato de Câmbio de Importação. | Vl Total | Esse campo é apresentado desabilitado, seu valor é calculado de acordo com o Valor da Liquidação convertido pela cotação da Moeda. Fórmula: Valor Total = Valor Liquidação x Cotação Moeda | |||||||||||||||
Cheque | Ao assinalar esse campo, determina que a baixa dos títulos é via cheque. | ||||||||||||||||
Cheque | Inserir o número do cheque utilizado para a liquidação dos títulos, quando determinada à liquidação via cheque. | ||||||||||||||||
Vencto Cheque | Inserir a data de vencimento do cheque, quando determinada à liquidação via cheque. Ou seja, a data prevista para o pagamento do cheque. | ||||||||||||||||
Nominal | Selecionar a opção que define o favorecido do cheque, que pode ser: Portador – Ao assinalar essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o Portador.
Fornecedor – Ao assinalar essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o fornecedor.
Outros – Ao assinalar essa opção, possibilita que seja informado um favorecido para o cheque.
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Favorecido | Inserir o Favorecido para o Cheque.
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Filtro – EC0037
Objetivo da tela: | Permitir informar faixas de seleção que facilitam a localização dos cambiais vinculados ao contrato de câmbio. |
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