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Abatimento Câmbio de Exportação - EC0031
Visão Geral do Programa
Esta função permite alterar o valor do saldo atual de um título vinculado a um contrato de câmbio de exportação para menor, considerada essa alteração de valor para menor um abatimento no título.
O contrato de câmbio ao qual o título está vinculado, terá seu saldo aumentado no valor da alteração de valor realizada e conseqüentemente, o valor vinculado do título ao contrato, também será alterado no mesmo valor para a menor.
O valor saldo do título do contas a receber será alterado no mesmo valor informado na alteração no módulo Câmbio.
Para cada transação será gerado um histórico para o contrato de câmbio e para o acerto de valor no contas a receber.
A partir do momento que efetuada uma alteração de valor, esta será refletida nos seguintes módulos:
Módulo Contas a Receber
A alteração do saldo atual do título para menor nesta função, pode ser efetuada em títulos que estejam vinculados a contratos de câmbio, devendo o novo valor do saldo ser menor que o valor vinculado ao contrato.
A data de vencimento do título não pode ser maior que a data do contrato de câmbio.
O programa de alteração de títulos (ACR711AA) não será alterado para tratar de alteração de valor em um documento vinculado a um contrato de câmbio
A geração de abatimentos nesta função, não terá nenhum efeito no cálculo de comissões de agentes vinculados ao título de câmbio. Quando necessário efetuar algum acerto de valor na comissão, deverá ser utilizado o programa de manutenção de comissões para a geração de um valor a débito.
Módulo Aplicações e Empréstimos
Ao gerar um contrato de câmbio é gerada uma operação financeira ACC e vincular títulos a este contrato é gerado uma operação financeira ACE para cada título vinculado, abatendo os valores vinculados de cada título da operação financeira ACC. Dessa forma, a operação financeira ACC poderá ter seu saldo zerado em função dos acertos de valores.
O valor informado do abatimento, atualizará os valores dos saldos das operações financeiras ACC e ACE.
Na operação financeira ACC será gerado um acerto de valor à maior e na operação financeira ACE será gerado um acerto de valor para menor. Dessa forma a operação ACC terá novamente saldo disponível para novas vinculações.
A transação de abatimento não terá impacto nos juros das operações financeiras ACC/ACE, isto em função de que na liquidação dos títulos será baixado o valor total de juros, incluindo os juros calculados sobre o abatimento até o momento do abatimento.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Será possível na visualização do AVA gerado em função da execução dessa funcionalidade na Consulta Empréstimos (APL209AA) - módulo de Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5, verificar o histórico gerado identificando a origem desses lançamentos naquele módulo. |
Contabilização
Para a contabilização da transação de abatimento, será utilizada a conta contábil transitória de abatimento informada no programa Manutenção Parâmetros do Módulo (EC0012), contra a conta de saldo do cliente. No módulo Aplicações e Empréstimos será utilizada a conta do ACC e ACE contra a conta transitória do APL, informada nos parâmetros do módulo de câmbio. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Parâmetros do Módulo (EC0012).
Exemplo:
O valor do contrato de câmbio ACC é R$ 1.000,00
Contrato | Capital | Juros |
ACC | 500,00 | 100,00 |
ACE | 500,00 | 0,00 |
Ao efetuar um no valor de R$ 100,00, o valor do contrato de câmbio ACE possui juros embutidos do valor sobre os R$ 100,00, que permanecerá no contrato até a baixa do título.
Contrato | Capital | Juros |
ACC | 600,00 (500,00 + 100,00 Abatimento) | 180,00 |
ACE | 400,00 (- 100,00 Abatimento) | 50,00 (neste valor está contida parte do valor dos juros abatido) |
A contabilização do abatimento concedido ocorrerá da seguinte maneira:
Abatimento concedido de R$ 100,00 em um título de R$1.000.00 com todo o valor do título vinculado a um contrato de R$1.000,00
DB – Conta de Abatimento (cliente) R$ 100,00
CR – Conta de saldo do cliente R$100,00
DB – Conta Transitória de Acerto APL R$ 100,00 (Parâmetro MEC)
CR – Conta saldo ACC R$ 100,00
DB – Conta saldo ACE R$ 100,00
CR – Conta Transitória de Acerto APL R$ 100,00 (Parâmetro MEC)
Estorno do acerto de valor gerado no Contas a Receber
Contas a Receber - Processo normal de estorno do movimento.
Neste momento será verificado se o movimento a ser estornado foi gerado pelo Câmbio, se sim, irá atualizar além do próprio Contas a Receber os módulos de Câmbio e Aplicações e Empréstimos.
Câmbio - O contrato ao qual o título está vinculado, será alterado para menor, e o valor vinculado do título também será alterado, nesse caso para maior.
Para estas transações são gerados históricos para o contrato.
Aplicações e Empréstimos - Tanto para a operação ACC quanto ACE, os AVA´s gerados pelo abatimento do título de um contrato de câmbio são estornados. O programa de estorno de movimentos do módulo de Aplicações e Empréstimos não permite que AVA´s gerados pelo módulo de Câmbio para fim de abatimento, sejam estornados.
Abatimento Câmbio Exportação – EC0031
Objetivo da tela: | Permitir a geração de um abatimento via acerto de valor a um título vinculado a um contrato de câmbio de exportação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Chave Alternativa | Veja mais informações na descrição da tela Chave Alternativa Para Contrato Câmbio. |
Abatimento | Veja mais informações na descrição da tela Abatimento Exportação – EC0031A. |
Nr Proc Exp | Ao acionar esse botão é possível consultar as informações relacionadas ao Processo de Exportação, caso o usuário possua o módulo Exportação Implantado. |
Filtro | Veja mais informações na descrição da tela Filtro – EC0037. |
Chave Alternativa Para Contrato Câmbio
Objetivo da tela: | Permitir informar o número e data do contrato, facilitando a sua localização. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Nr Contrato | Inserir o número do contrato a ser apresentado na tela Abatimento Câmbio Exportação – EC0031. |
Dt Contrato | Inserir a data do contrato a ser apresentado na tela Abatimento Câmbio Exportação – EC0031. |
tela Abatimento Exportação – EC0031A
Objetivo da tela: | Permitir informar o novo valor do saldo de um título vinculado a um contrato de câmbio de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Dt Abatimento | Inserir a data que deve ser considerada para o abatimento. |
Referência | Inserir uma referência para o abatimento. |
Valor Saldo | Inserir o novo valor saldo de um título vinculado a um contrato de câmbio de exportação. |
Filtro – EC0037
Objetivo da tela: | Permitir informar faixas de seleção que facilitam a localização dos cambiais vinculados ao contrato de câmbio. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Num Processo | Inserir os números inicial e final de números de processos de exportação, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Abatimento Câmbio Exportação – EC0031. |
Pais | Inserir os códigos inicial e final de País, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Abatimento Câmbio Exportação – EC0031. |
Cliente | Inserir os códigos inicial e final de clientes, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Abatimento Câmbio Exportação – EC0031. |
Vencimento | Inserir uma faixa de data de vencimento de cambiais, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Abatimento Câmbio Exportação – EC0031. |
Títulos com Saldo | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tela Abatimento Câmbio Exportação – EC0031 os títulos com saldo. |
Títulos sem Saldo | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tela Abatimento Câmbio Exportação – EC0031 os títulos sem saldo |
Conteúdos Relacionados:
Vincular várias vezes o mesmo Título ao Contrato de Câmbio
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