Histórico da Página
Solicitação AD Fatura - FIN30041
Visão Geral do Programa
Gerar uma AD fatura relacionada a uma ou várias ADs normais.
A AD fatura é uma AD que não é contabilizada, pois o seu único propósito é ligar várias ADs normais (de mesmo fornecedor e moeda) a uma ou várias APs, por isso possui como valor a soma do valor líquido das ADs normais relacionadas a ela. Sendo assim, as ADs normais têm seu saldo zerado por estar ligada a AD fatura e o saldo da AD fatura será zerado com a solicitação de uma ou mais APs em que a soma do valor seja igual ao valor de saldo da AD fatura.
Abaixo, segue esquema dos relacionamentos possíveis entre ADs e APs:
1 AD X 1 AP
1 AD X N APs
N ADs X 1 AP (Com ou sem AD fatura)
N ADs X N APs ( AD fatura obrigatória)
Somente por meio deste programa em conjunto com o FIN30035 (Geração de Títulos a Pagar) é possível relacionar várias ADs a várias APs (relacionamento entre ADs e APs - Várias ADs para várias APs – agrupamento de compromissos com pagamento parcelado. Representam a menor parte dos compromissos lançados no sistema, principalmente fretes com entregas regulares). Inicialmente é gerada a AD fatura relacionando uma ou várias ADs normais, e em seguida é solicitada uma ou várias APs para a AD fatura gerada no FIN30035.
As ADs faturas não são contabilizadas, são utilizadas apenas para interligar várias ADs normais a várias APs.
Solicitação AD Fatura - FIN30041
Objetivo da tela: | Permite gerar uma AD fatura relacionada a uma ou várias ADs normais. |
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Consultar Título | Permite consultar a autorização de pagamento gerada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Fornecedor | Número do CNPJ/CPF ou código do fornecedor, responsável pelo fornecimento do produto/serviço que gerou a despesa.
| |||||
ADs | Número da apropriação de despesa a ser utilizado no processo de geração da AD fatura.
| |||||
Nota fiscal | Número da nota fiscal a qual se refere a apropriação de despesa fatura.
| |||||
Observações | Descrição de informações referentes a apropriação de despesa fatura. | |||||
Depósito em conta | Indica se a AP gerada será ou não encaminhada ao banco para pagamento tipo depósito.
| |||||
AP automática? | Indica se a autorização de pagamento (AP) será ou não gerada automaticamente.
| |||||
Incluir AP na proposta? | Indica se será ou não incluída a AP na proposta. | |||||
Banco portador | Código do banco/agência onde será efetuado o pagamento da apropriação de despesa fatura. | |||||
Lote de pagamento | Código do lote de pagamento atribuído a apropriação de despesa fatura.
| |||||
Data de vencimento | Data de vencimento da AD fatura.
| |||||
Condição de pagamento | Código da condição de pagamento utilizada para liquidação da despesa.
|