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  • Conciliação Automática Fornecedor (Financeira e Contábil) - CAP8886

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Conciliação Automática Fornecedor (Financeira e Contábil) - CAP8886 

Visão Geral do Programa

Emitir relatório com a conciliação contábil da conta de fornecedor.

Funções Específicas 

Principais Campos e Parâmetros: 

 

Ação:

Descrição

Processar

Processa a rotina de conferência financeira e contábil dos fornecedores, listando:

As seguintes informações: 

- Diferença de valores; 

- Falta de lançamentos contábeis; 

- Datas de contabilização incorretas; 

- Lançamentos Contábeis não liberados;

 

 

Principais Campos e Parâmetros: 

 

Campo:

Descrição

Importar inform?

Indica se os dados da conciliação serão armazenados ou não em tabela ou apenas listados através do relatório:

Movimentos conciliados:

Indica qual o tipo de movimento deverá ser listado no relatório.

P Pendentes;

C Conciliados;

T Todos.

Quando contabiliza:

Indica se deverão ser consideradas na conciliação APs de acordo com o momento de liberação do lançamento contábil.

C Cadastramento;

B Baixa;

A Ambos.

Mês/ano: Informar o mês e ano para seleção dos movimentos para conciliação dos fornecedores.

Fornecedores

Informar o cód. do fornecedor para filtrar a seleção das informações.

Selecionar Raiz

Indica se deverá ser selecionado o fornecedor através da suas raiz do CNPJ

(A raiz é formada pelas 11 primeiras posições do CNPJ).

S Sim;

N Não.

Tipos de despesa não consideradosInforma os tipos de despesa que não deverão serem selecionados na seleção das ADS/APS.
Empresa

Indicador para seleção do código da empresa para processamento da Conciliação.

 Valores Válidos:  

1 - Corrente ;  

 Consolidada.

 EmpresaCódigo da empresa a qual pertence a conta de fornecedor.
ContaNúmero da conta de fornecedor da qual serão selecionados os documentos que serão conciliados.