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  • Lotes / Contas Complementares (Escritural) - FIN30117

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Lotes / Contas Complementares (Escritural) - FIN30117 

Visão Geral do Programa

Permitir o cadastro de vários lotes de pagamento relacionados a um mesmo banco para pagamento escritural.

Nessa rotina, quando a empresa parametrizar o uso desse programa no LOG00087, será utilizada a conta cadastrada para pagamento das APs em escritural.

O campo “Empresa” somente será habilitado para o banco Bradesco.

Se for informado um código no campo “Empresa” diferente da empresa corrente, será gerado mais de um arquivo, ou seja, haverá um arquivo para a empresa corrente e outro para a empresa da conta complementar. O novo arquivo a ser gerado possuíra as informações da agência, lote e conta informados.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Agência/Banco

Código da agência e banco do qual os cadastros de lote e conta pertencem.

Lote 

Código atribuído ao lote de pagamento escritural auxiliar que será utilizado na geração do arquivo de remessa escritural.

Nota
titleNota:

O código do lote deverá estar previamente cadastrado no FIN30021 (Lotes de Pagamento).

Conta bancáriaNúmero da conta bancária relacionada com o convênio de pagamento.
ConvênioNúmero do convênio com o banco.
Empresa lote

Código da empresa para a qual deverá ser gerado o lote de pagamento escritural.

Nota
titleNota:

- Se for informado um código da empresa diferente da empresa corrente, será gerado mais de um arquivo, ou seja, haverá um arquivo para a empresa corrente e outro para a empresa da conta complementar.
O novo arquivo a ser gerado possuíra as informações da agência, lote e conta informados.

- Se esse campo for deixado em branco será gerado apenas um arquivo.

- Esse campo somente será habilitado para o banco Bradesco.