Inclui nova ocorrência

Quando acionado, serão habilitados os campos para que seja possível realizar o cadastro das informações correspondentes ao estabelecimento.

Elimina

Quando acionado, é possível eliminar o estabelecimento selecionado.

Informações Adicionais do Estabelecimento

Esse botão deve ser acionado para que seja possível inserir Dados Adicionais do Estabelecimento selecionado, necessários para geração dos arquivos para o SPED Fiscal. Ver detalhes na tela Dados Adicionais do Estabelecimento (CD0403A).

Configurações do TSS

Quando acionado, apresenta a tela Configurações do TSS - CD0403B, na qual é possível efetuar a manutenção dos parâmetros para integração com o TSS.

Configurações NFS-e TOTVS Colab 2.0

Quando acionado, será apresentada a tela CD0403C para configurar os dados referentes à NFS-e, quando o ambiente estiver integrado pelo TOTVS Colaboração 2.0.

Estab

Código de identificação do estabelecimento.

Nome

Nome do estabelecimento.

Nome Fantasia

Nome fantasia do estabelecimento.

Endereço

Endereço do estabelecimento.

Bairro

Bairro onde está localizado o estabelecimento.

Cidade

Cidade onde está localizado o estabelecimento.

NIRE

Número de identificação do registro de empresas da junta comercial.

País

País onde está localizado o estabelecimento.

CEP

CEP do estabelecimento.

CNPJ

CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) do estabelecimento.

UF

Unidade de federação onde está localizado o estabelecimento.

Série

Série padrão utilizada na emissão de notas fiscais.

Série Manual

Série padrão utilizada na emissão de notas fiscais manuais.

Essa parametrização é utilizada no programa Cálculo de Notas Fiscais - FT4003, que assumirá a série aqui cadastrada como sugestão na emissão da nota.

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual do estabelecimento.

Grupo Alocação

Código do grupo de alocação a que o estabelecimento pertence. O programa pesquisa o grupo de estabelecimento para efetuar alocação onde encontrar saldos disponíveis.

Para entender o significado de grupo de alocação temos as seguintes informações:

Será informado o código do estabelecimento onde é efetuado o faturamento.

Dessa forma uma empresa com três estabelecimentos informará para cada cadastro o estabelecimento onde serão geradas as notas fiscais de saída.

Exemplo:
Empresa com três estabelecimentos onde o faturamento é efetuado no estabelecimento 1.
Estabelecimento 1 - grupo de alocação 1
Estabelecimento 2 - grupo de alocação 1
Estabelecimento 3 - grupo de alocação 1
Quantidade pedida: 400
Estabelecimento 1 - 200 (principal)
Estabelecimento 2 - 100
Estabelecimento 3 - 100
O estabelecimento 1 não tem saldo suficiente para atender as 400 peças pedidas.
O programa alocará as 200 disponíveis, as 100 do estabelecimento 2 e mais 100 do estabelecimento 3.

Empresa

Código e nome da Empresa em que o usuário está logado, para o qual está sendo cadastrado o estabelecimento.

Inscrição Municipal

Inscrição Municipal do estabelecimento.

Cod. Repart. Fiscal

Código de repartimento fiscal, esse campo não é de preenchimento obrigatório, quando informado o mesmo será apresentado no campo de observação da nota fiscal impressa.

Cód SUFRAMA

Código de registro do estabelecimento na SUFRAMA (Superintendência do Desenvolvimento de Manaus), para posterior menção na nota fiscal.

Conforme legislação fiscal é passível de impressão no corpo da Nota Fiscal o código de identificação da repartição fiscal a que estiver vinculado o estabelecimento remetente, ou seja, o registro do estabelecimento na SUFRAMA.

Cod. CNAE

Classificação nacional de atividade econômica.

Contas

Nessa tela devem ser determinadas as contas contábeis utilizadas na contabilização do faturamento. As contas a serem determinadas são:

• Transitória Receita Vendas.

• Custo Prod Vendas.

• IPI Recolher.

• ICMS a Recolher.

• ICMSUB Recolher.

• Cta PIS Substituto.

• Conta INSS Recolher.

• Transitória Devolução

• Despesa (desconto).

• ISS Recolher.

• PIS Recolher.

• COFINS a Recolher.

• Cta COFINS Subst.

Nessa tela devem ser determinadas os centros de custo, utilizados na contabilização do faturamento. Os centros de custo a serem determinados são:

• CC Receita Ven.

• CC Custo Prod.

• CC IPI Fat.

• CC Desp ICMS.

• CC ICMSUB Rec.

• CC PIS Substituto.

• CC INSS Recolher.

• CC Trans Devolução.

• CC Despesa (desc.).

• CC ISS.

• CC PIS.

• CC FINSOCIAL P.

• CC Cofins Subst.

Considera para CPV?

Quando assinalado, determina que o estabelecimento faz parte do grupo de estabelecimentos com centralização do controle de vendas.

Central Vendas?

Quando assinalado, determina que o estabelecimento é o centralizador do controle sobre os pedidos de vendas.

Situação Avaliação

Opção que determina qual a situação na avaliação de crédito deve ser adotada para o estabelecimento. As opções disponíveis são:

• Não Avaliado.

• Avaliado/Aprovado.

• Não Aprovado.

• Todas.

Dessa forma, a planta de destino, a qual recebe o pedido de venda implantada na planta de origem, através da integração multiplanta, só receberá pedidos que possuam a situação de crédito conforme parametrizado acima. Caso a planta de destino seja a planta de atendimento apenas conseguira faturar o pedido que se estiver parametrizado como Todas.

Considera Contas a Pagar?

Quando assinalado, determina que as informações de contas a pagar do resumo do emitente são consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.

Considera Contas a Receber?

Quando assinalado, determina que as informações de contas a receber do resumo do emitente são consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.

Considera Faturamento?

Quando assinalado, determina que as informações de faturamento do resumo do emitente serão consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.

Considera Pedidos?

Quando assinalado, determina que as informações da carteira de pedidos do resumo do emitente serão consideradas na avaliação de crédito corporativa do emitente.

Integração AP x NCR

Forma de integração do Contas a Pagar x Nota de Crédito. Os parâmetros disponíveis são:

• Credita/Antecipa: os títulos no Contas a Pagar serão baixados de acordo com o saldo existente. Caso a devolução seja superior ao saldo dos títulos, será gerada para o Contas a Pagar uma antecipação com esta diferença.

• Credita: apenas será gerada uma movimentação de devolução no Contas a Pagar, visando a baixar os títulos que ainda possuírem saldo.

• Antecipa: os títulos no Contas a Pagar referentes à nota fiscal em devolução não serão estornados, ou seja, não será feita nenhuma movimentação de devolução para os mesmos. Neste caso, será gerada uma antecipação para o Contas a Pagar com todo o valor da devolução.

• Cancela: os títulos no Contas a Pagar serão cancelados.

Integração CR x NCR

Forma de integração do Contas a Receber x Nota de Crédito. Os parâmetros disponíveis são:

• Credita/Antecipa.

• Credita.

• Antecipa.

• Cancela.

Ambiente

Ambiente de emissão da nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:

• Nenhum: determina que o estabelecimento não efetua nenhum processo de emissão de NF-e.

• Homologado: determina que o estabelecimento está com o processo de emissão da NF-e homologado. Nesse caso, para os clientes que estiverem parametrizados para receber NF-e será gerada esse tipo de nota fiscal quando na natureza de operação utilizada estiver parametrizada para utilizar o modelo 55.

• Produção: determina que o estabelecimento está com o processo de emissão da NF-e em produção. Nesse caso, além das validações feitas para o processo Homologado, é verificado o relacionamento entre a série e estabelecimento, sendo que esse relacionamento deve estar parametrizado para emitir NF-e para que a mesma seja gerada.

Controle

Exibe o processo de controle de emissão da nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:

• Parcial: determina que a NF-e deve ser gerada somente para os clientes cujo parâmetro Recebe NF-e esteja assinalado, no programa Manutenção de Clientes (CD0704).

• Total: determina que a NF-e deve ser gerada para todos os clientes.

Permite Contingência NF-e

Quando assinalado, determina que o estabelecimento permite a emissão de nota fiscal eletrônica em contingência.

Código da Mensagem

Código da mensagem, este pode ser buscado por intermédio do zoom ou da tecla F5.

Layout

Exibe o layout da mensagem de integração da nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:

• EMS: determina que a mensagem da nota fiscal eletrônica deve ser gerada no padrão EMS.

• SEFAZ: determina que a mensagem da nota fiscal eletrônica deve ser gerada no padrão SEFAZ.

Transmissão

Tipo de transmissão a ser efetuado para a nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:

• Aplicação Transmissão: determina a utilização da aplicação de transmissão do Datasul EMS2, gerando a transmissão de forma automática.

• Transmissão Manual: determina que o sistema deve gerar um arquivo TXT, permitindo que essa mensagem seja enviada manualmente por intermédio do software emissor de NF-e disponibilizado pela SEFAZ/SP.

Versão Layout

Versão do layout a ser considerada para geração do arquivo da nota fiscal eletrônica no layout SEFAZ.

Cód Regime Trib

Código de regime tributário. As opções disponíveis são:

• Simples Nacional.

• Simp Nac (exc sublimite rec bruta).

• Regime Normal.

Emite Carta de Correção

Quando assinalado, permitirá a emissão de carta de correção eletrônica pelo estabelecimento da nota selecionada. Caso o campo não esteja assinalado, o botão de inclusão da carta de correção eletrônica ficará desabilitado, porém este parâmetro não funcionará sozinho, sendo que o usuário também deverá ter permissão para emitir a carta de correção eletrônica (CD0821).

Versão Evento

Inserir a versão do evento.

Para Emissão com Transmissão Manual (TXT)

Diretório a ser utilizado para geração dos arquivos TXT da nota fiscal eletrônica, para posterior envio manual por intermédio da aplicação disponibilizada pela SEFAZ/SP.

Diretório Arquivos

Diretório no qual será armazenado o arquivo digital da FCI.

Versão Emissor NF-e

Versão do layout do arquivo digital da FCI.

Fuso Horário (UTC)

Fuso horário para o estabelecimento.

Perfil

Perfil dos dados adicionais do estabelecimento. As opções disponíveis são:

• Perfil - A.

• Perfil - B.

• Perfil - C.

Atividade

Atividade do estabelecimento selecionado. As opções disponíveis são:

• Industrial ou Equiparado a Industrial.

• Outras Atividades. 

Classificação Tributária

Classificação tributária na qual o estabelecimento está enquadrado. As opções disponíveis são:

• 01 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída.

• 02 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída.

• 03 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída.

• 04 - MEI - Micro Empreendedor Individual.

• 05 - Empresa enquadrada no Art. 14 da Lei 11.774/2008.

• 06 - Agroindústria.

• 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica.

• 08 - Consórcio Simplificado de Produtores Rurais.

• 09 - Órgão Gestor de Mão de Obra.

• 10 - Entidade sindical a que se refere a Lei 12.023/2009.

• 11 - Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional.

• 12 - Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011, exceto aquelas enquadradas na classificação tributária 05.

• 13 - Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212/91.

• 14 - Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código [10].

• 21 - Pessoa Física, exceto Segurado Especial.

• 22 - Segurado Especial.

• 60 - Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira.

• 70 - Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005.

• 80 - Entidade Beneficente/Isenta.

• 99 - Pessoas Jurídicas em Geral.

Cooperativa de Trabalho?

Quando assinalado, determina que o estabelecimento é uma cooperativa de trabalho. 

Nome

Nome do contabilista responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. 

CPF

Número de inscrição do contador no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

CRC

Número de inscrição do contador no Conselho Regional dos Contabilistas (CRC) do responsável pelos dados adicionais do estabelecimento. 

Qualificação do Assinante

Código da qualificação do assinante. As opções disponíveis são:

• 204 - Conselheiro de Administração.

• 205 - Administrador.

• 206 - Administrador de Grupo.

• 207 - Administrador de Sociedade Filiada.

• 220 - Administrador Judicial - Pessoa Física.

• 222 - Administrador Judicial - Pessoa Jurídica - Profissional Responsável.

• 223 - Administrador Judicial/Gestor.

• 226 - Gestor Judicial.

• 309 - Procurador.

• 312 - Inventariante.

• 313 - Liquidante.

• 315 - Interventor.

• 801 - Empresário.

• 900 - Contador.

• 999 - Outros.

CNPJ

Número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Endereço

Endereço do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

País

País do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Bairro

Bairro de localização do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

CEP

CEP do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Cidade

Cidade do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

UF

Unidade de federação do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Caixa Postal

Número da caixa postal do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Telefone

Número do telefone do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Fax

Número do fax do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

E-Mail

Endereço de e-mail do escritório contábil responsável pelos dados adicionais do estabelecimento.

Transmissão NF-e

Ambiente de transmissão que serão enviadas as notas fiscais eletrônicas. As opções disponíveis são:

• SEFAZ Origem.

• Ambiente Nacional.

• SEFAZ Virtual (RS).

Ambiente SEFAZ

Ambiente da SEFAZ que o TSS deve enviar as notas fiscais. As opções disponíveis:

• Produção.

• Homologação.

Tempo Espera (min)

Tempo máximo que o TSS irá considerar para realizar tentativas de envio de um XML à SEFAZ, caso a mesma esteja indisponível.

Certificado

Tipo de certificado digital a ser considerado. As opções disponíveis são:

• PEM.

• PFX.

Arquivo Certificado

Caminho físico do arquivo do certificado digital.

Chave Certificado

Caminho físico da chave do certificado digital.

Senha Certificado

Senha do certificado digital.

Credenciamento

Data de credenciamento do certificado digital.

Diretório Histórico XML

Diretório onde serão armazenados os arquivos XML enviados à SEFAZ.

Ambiente

Ambiente considerado na parametrização do TSS.

Versão

Versão considerada na parametrização.

Identificação Horário de Verão

Quando assinalado, indica que o estabelecimento segue o horário de verão.

Identificação Horário

Fuso horário considerado na parametrização.

E-mail Remetente

E-mail do remente para envio do XML da NF-e. Esta informação será utilizada para realizar o envio de e-mail para o remetente da nota fiscal após o retorno da SEFAZ.

E-mail Administrador

E-mail do administrador para envio de mensagens de administração do TSS. Esta informação será utilizada para realizar o envio de e-mail para o administrador da nota fiscal após o retorno da SEFAZ. Mais detalhes em NF-e Integração TSS

Servidor E-mail

IP ou Host do servidor de e-mail.

Servidor Possui Autenticação

Quando assinalado, determina que o servidor possui autenticação de e-mail.

Usuário Conta E-mail

Usuário da conta de e-mail de autenticação.

Senha Conta E-mail

Senha da conta de e-mail de autenticação.

Conexão Servidor Segura SSL

Quando assinalado, determina que a conexão com o servidor de e-mail é segura (SSL).

Conexão Servidor Segura TLS

Quando assinalado, determina que a conexão com o servidor de e-mail é segura (TLS).

Diretório Arquivos XML

Diretório para armazenamento do XML da NFS-e.

Diretório Histórico XML

Diretório de histórico do XML da NFS-e.

URL WebService TSS

URL e Porta do WebService do TSS para NFS-e.

Ambiente Transmissão

Selecionar o ambiente em que será integrada a NFS-e. As opções disponíveis são:

• Produção.

• Homologação.

Modelo WebService

Modelo do WebService da NFS-e, caso haja mais de um modelo para o mesmo município (valor padrão = 0).

Versão WebService

Versão do WebService da NFS-e no site da prefeitura.

Nr Máximo Notas Lote

Número máximo de notas por lote a ser transmitido.

CNPJ Autorizador

CNPJ do autorizado a transmitir a NFS-e.

Arquivo Certificado PFX

Arquivo do certificado PFX que será utilizado para assinatura e integração do XML da NFS-e com o site da prefeitura.

Senha Certificado PFX

Senha do certificado PFX.

Regime Especial Tributação

Regime especial de tributação, caso possua. As opções disponíveis são:

• Microempresa municipal.

• Estimativa.

• Sociedade de profissionais.

• Cooperativa.

• Microempresário Individual.

• Microempresário e Empresa de Pequeno Porte.

• Nenhum.

Optante Simples Nacional

Quando assinalado, indica que é optante pelo Simples Nacional.

Incentivador Cultural

Quando assinalado, indica que é incentivador cultural.

Padrão Código Município

Selecionar o padrão do código do município da NFS-e (IBGE ou SIAFI).

Modelo XML NFS-e

Selecionar o modelo do XML da NFS-e conforme definido pelo TSS.

WebService Permite Cancelamento NFS-e Convertida

Quando assinalado, indica que o WebService da prefeitura permite cancelamento de NFS-e convertida.

Permite que uma NFS-e seja enviada com apenas um bloco de serviços ainda que hajam vários itens na nota.

Ambiente

Selecionar o ambiente que será considerado na parametrização do TSS.

Versão

Versão a ser considerada na parametrização.

Identificação Horário de Verão

Quando assinalado, indica que o estabelecimento segue o horário de verão.

Identificação Horário

Selecionar qual fuso horário será considerado na parametrização.

URL WebService TSS

URL do acesso ao WebService do TSS.

Transmissão

Ambiente de transmissão que serão enviadas as notas fiscais eletrônicas. As opções disponíveis são:

• SEFAZ Origem.

• Ambiente Nacional.

• SEFAZ Virtual (RS).

Ambientação SEFAZ

Ambiente da SEFAZ que o TSS deve enviar as notas fiscais. As opções disponíveis:

• Produção.

• Homologação.

Versão Layout

Versão do layout a ser considerada para geração/recepção do arquivo da nota fiscal eletrônica no layout SEFAZ.

Certificado

Tipo de certificado digital a ser considerado. As opções disponíveis são:

• PEM.

• PFX.

Arquivo Certificado

Caminho físico do arquivo do certificado digital.

Chave Certificado

Caminho físico da chave do certificado digital.

Senha Certificado

Senha do certificado digital.

Usuário

Usuário de acesso HTTP, que será responsável pela comunicação do TSS com WebService da Neogrid.

Senha

Senha do usuário de acesso HTTP, que será responsável pela comunicação do TSS com WebService da Neogrid.

Número Retorno Documentos

Indica quantas notas irão retornar da Integração com a NeoGrid a cada solicitação do TSS.

Ambiente

Indica qual ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:

• Homologação.

• Produção.

Emissão Manif Destinatário

Quando assinalado, indica que o sistema realizará a manifestação de destinatário pelo TOTVS Colaboração (Datasul x TSS x Neogrid).

Confirma Doctos Automaticamente TSS

Quando assinalado, indica que o sistema confirmará, e retirará da fila do TSS, eventuais documentos reenviados pela Neogrid cujo original já tenha sido processado pelo ERP.

Programação de Entrega - Habilitado

Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo programação de entrega.

Ambiente

Ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:

• Homologação.

• Produção.

Pedido de Compra/Venda - Habilitado

Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo pedido de compra e pedido de venda.

Ambiente

Ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:

• Homologação.

• Produção.

Nota Fiscal - Habilitado

Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo nota fiscal.

Ambiente

Ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:

• Homologação.

• Produção.

Nota Fiscal de Serviço (Recepção) - Habilitado

Quando assinalado, determina que está habilitada a integração de documentos do tipo nota fiscal de serviço (recepção).

Ambiente

Ambiente da Neogrid será utilizado. As opções disponíveis são:

• Homologação.

• Produção.

Estabelecimento

Código e a descrição do estabelecimento selecionado.

Regime Especial Tributação

Regime especial de tributação, caso possua. As opções disponíveis são:

• Microempresa municipal.

• Estimativa.

• Sociedade de profissionais.

• Cooperativa.

• Microempresário Individual.

• Microempresário e Empresa de Pequeno Porte.

• Nenhum.

Optante Simples Nacional

Quando assinalado, indica que é optante pelo Simples Nacional.

Incentivador Cultural

Quando assinalado, indica que é incentivador cultural.

WerService Permite Cancelamento NFS-e Convertida

Quando assinalado, indica que o WebService da prefeitura permite cancelamento de NFS-e convertida.

Permite que uma NFS-e seja enviada com apenas um bloco de serviços ainda que hajam vários itens na nota.