Num. Transação

Exibe um número de transação da devolução que é gerada a partir do número transação parametrizada na rotina 532 – Cadastrar Parâmetro do Sistema, na aba Numeradores / Compras/Entrada de Merc., opção Próx. Núm. Trans. Entrada.

Utilizada para selecionar os seguintes tipos de entrada de devolução:

• Tipo 06 - Dev. Normal: utilizada no processo de devolução de venda das modalidades 1 – Normal ou 5 – Bonificação. Ao utilizar essa opção, o estoque é atualizado, ou seja, aumentado, pois gerou uma devolução de cliente. Para habilitar esse tipo de devolução, a permissão de acesso 4 – Permissão para digitar devolução de cliente tipo 6 na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina deverá ser habilitada. Caso a devolução seja de uma nota de bonificação, não é gerado crédito e nem desconto na duplicata;
  
  Observação: para realizar a devolução de pedido que contenha item(ns) bonificado(s) é necessário que a permissão 17- Pemitir devolver NF de venda TV1 com itens bonificados da rotina 530 esteja marcada. Caso contrário, não é possível realizar devolução de nota fiscal de venda com item(ns) bonificado(s). Ao realizar devolução não é gerado crédito para item(ns) bonificado(s), este é sempre estornado para o contas a receber.
  
  
• Tipo 07 - Dev. Simples Remessa: utilizada no processo de devolução da modalidade Simples Remessa. Para habilitar esse tipo de devolução, a permissão de acesso 5 – Permissão para digitar devolução de cliente tipo 7 na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina deverá ser habilitada. Suas principais características são:
  
  - Realizar o estorno da comissão caso opção Estorna Comissão RCA = Sim.
  - Movimentar o estoque da empresa.
  
  
• Tipo T-Troca / Indenização: é utilizada no processo de trocas de itens vendidos ou indenizações a serem feitas por algum tipo de defeito no produto, entre outros. Ao selecionar esta opção, a aba Notas Fiscais de Venda é desabilitada. Porém, é habilitada a aba Trocas/Indenizações. As opções do cabeçalho, a seguir também são desabilitadas: Estorna Comissão RCA, Data Saída e Nº Transação da Nota de Venda.

Utilizada para fazer o estorno da Comissão do RCA por causa da devolução dos itens vendidos que está sendo realizada. Esta opção só estará habilitada caso a permissão 1 – Permissão para alterar campo estornar comissão do RCA esteja habilitada na rotina 530. O percentual de comissão a ser estornada, é cadastrado na rotina 518, opção Estorno Comissão e ao clicar em sim, e selecionar o motivo que está relacionado ao percentual informado, é estornado o valor da comissão do RCA (% de comissão sobre o valor devolvido).

Observações:

Calculo: Valor de comissão que deverá ser estornado =( (((Quantidade – Quantidade de Avaria) *Preço Unitário) * %Comissão / 100)) *%Estorno da Comissão/100

• Caso não seja encontrado o percentual de comissão gravado pela venda, ou seja, percentual nulo ou 0 (zero), será verificado no cadastro de RCA´s qual o tipo de vendedor, ou seja, se é vendedor interno, externo etc.  Em seguida, realizará o cálculo do valor do estorno de acordo com os percentuais gravados também na venda, porém de acordo com o tipo de vendedor;
• Após verificado o valor do estorno, através do cálculo acima, ainda haverá o cálculo do estorno de acordo com o "Estorno Comissão" informado no "Motivo de Devolução"  da rotina "518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria.
• Caso o percentual de estorno de comissão seja igual a "0" (zero), será considerado sempre 100%.
• Existe também a "Comissão por Profissionais": o cálculo acima não muda, porém o valor de estorno de comissão do tipo de RCA = "Profissional" poderá ser diferenciado devido o parâmetro "Abater Impostos ao calcular comissão do RCA", rotina "132". O valor do estorno do "Profissional" poderá ter o abatimento dos impostos da venda

Utilizado para gerar o número de forma manual (Não) ou automática da Nota Fiscal (Sim). Se a opção Não for selecionada, o campo Nº NF deverá ser preenchido com o número da nota.

 Utilizado para identificar que o processo a ser realizado se trata de uma entrada de garantia de cliente ou fornecedor. Para que este campo possa ser exibido o parâmetro 2976 - Usa controle de garantia deverá estar marcado como Sim e obrigatoriamente os parâmetro 2977 - Conta de garantia de cliente e 2998 - Conta de garantia de fornecedor da rotina 132 deverão estar informados, estes parâmetros são exclusivos para o processo de garantia. Ao marcar esta opção a aba Contas a Receber será automaticamente desabilitada.

Para mais informações acesse o documento: Tutorial Processo de Garantia.

Aba Itens

Esta planilha exibe as informações sobre os produtos relacionados à Devolução de Cliente com as seguinte colunas:

• Código: exibe o código que identifica o produto;
• Descrição: exibe o nome do produto, cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produto;
• Embalagem: exibe o tipo da embalagem do produto;
• Nº pedido: exibe o número do pedido de venda referente a devolução;
• Nº lote: exibe o número do lote do produto, quando utilizada a entrada por lote de mercadoria na rotina 1301 - Receber Mercadoria;
• Quantidade: exibe a quantidade devolvida pelo cliente;
• P. compra: exibe o preço do produto comprado pelo cliente informado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
• %ICMS: exibe o percentual de imposto sobre circulação de mercadorias;
• Sequência: exibe a sequência que os itens são inseridos no pedido de venda;
• Importado: exibe o produto (se é importado - referente a nota de importação).

Esta aba é utilizada para realizar o processo do Tipo de Entrada Trocas / Indenizações, que foram registrados na rotina 383 – Registrar Troca/Indenização. São exibidas duas planilhas , superior e inferior, sendo que a primeira exibirá os dados da indenização e, a segunda, dados do produto.

Planilha Superior:

• Num. Troca/Indeniz.: exibe o número da troca ou indenização efetuada;
• Data: exibe a data da troca ou indenização;
• Filial: exibe a filial que efetuou a troca ou indenização;
• Num. Pedido: exibe o número do pedido origem da troca ou indenização;
• Tipo: exibe o tipo da operação (I=Indenização e T=Troca);
• Situação: exibe a situação da troca/indenização (A= Aberta e L=Liberada);
• Código: exibe o código do cliente da troca ou indenização;
• Cliente: exibe o nome do cliente da troca ou indenização.
  
  

Planilha Inferior:

• Código: exibe o código do produto referente a troca ou indenização;
• Descrição: exibe a descrição do produto referente a troca ou indenização;
• Embalagem: exibe a embalagem do produto referente a troca ou indenização;
• P. Tabela: exibe o preço cadastrado por tabela no sistema referente a troca ou indenização;
• % Indeniz.: exibe o percentual de indenização;
• P. Venda: exibe o preço de venda da troca ou indenização;
• Qtde: exibe a quantidade troca ou indenização;
• Núm. Ult. Ped: exibe o número do último pedido de venda/troca/indenização.

A aba Tributação é utilizada para gerar a tributação do produto que está sendo devolvido e  apresenta a planilha com o resultado da tributação, que é efetuada ao clicar no botão Gerar Tributação. Também são exibidas as seguintes opções e o campo informativo:

1. Agrega Vlr. Outras Despesas na Base de Cálculo: utilizada para agregar na base de cálculo do ICMS o valor de outras despesas incluídas no quadro Despesas Rodapé Nota Fiscal, aba Total (F7) da rotina 316. Esta opção é utilizada somente para a Devolução Total;
2. Agrega Vlr. Frete FOB na Base de Cálculo: utilizada para agregar na base de cálculo do ICMS o valor do frete incluído no quadro Despesas Rodapé Nota Fiscal, aba Total (F7) da rotina 316. Esta opção é utilizada somente para a Devolução Total;
3. Código Contábil: exibe o código contábil preenchido e desabilitado para edição. O código contábil deverá ser parametrizado na rotina 132, opção Cliente.

Colunas:

• Base de ICMS: exibe a base de cálculo do imposto circulação de mercadorias separado por alíquota de imposto;
• Alíquota: exibe a alíquota do imposto de circulação de mercadorias;
• Vl. Cred. ICMS: exibe o valor do imposto calculado (base de cálculo * alíquota do imposto) sobre circulação de mercadorias.

Esta aba utilizada para gerar as contas a receber da devolução que está sendo realizada e apresenta a planilha com o valor da duplicata para devolução. Caso a permissão de acesso 11 – Não permitir informar desconto em contas a receber, da rotina 530 esteja selecionado, esta aba não é exibida:

• Duplic.: exibe o número da nota fiscal na tabela de contas a receber;
•  Pr: exibe o número da prestação da parcela;

• Dt. Emissão: exibe a data de emissão da venda;

• Dt. Vencto: exibe a data de vencimento da parcela;

• Cobrança: exibe a cobrança de acordo com o plano de pagamento;

• Valor: exibe o valor da parcela do contas a receber;

• Valor Desc.: exibe a mercadoria devolvida pelo cliente, onde poderá receber um desconto na parcela. Esse valor deverá ser informado manualmente.

Aba Importação (Dev. Exportação) é utilizada para realizar devoluções de nota de exportação realizada pela rotina 316, cujo código fiscal tem início igual a 7. Esta aba será habilitada caso exista processo de importação realizado de acordo com a Nota Fiscal selecionada. Saiba mais clicando aqui. Apresenta as seguintes opções, que serão gravadas na devolução, ao serem informadas:

1. UF: utilizado para selecionar o Estado (Unidade de Federação) do cliente;
   
2. Cidade: utilizado para informar a cidade do cliente;
3. Nº Importação: utilizado para informar o número da importação manualmente;
4. Data importação: utilizado para informar a data em que a importação foi realizada;
5. Exportador: utilizado para selecionar a empresa exportadora da devolução, informada no cadastro de fornecedor (rotina 202), porém com o tipo de revenda igual a 'X' ou 'S', na aba "Cond. Comerciais

A aba Importação DANF é utilizada para realizar o processo de importação de XML de Nota Fiscal, ou seja, quando a nota a ser lançada na devolução não for originada pelo WinThor, sendo habilitada caso a opção Gera Núm. NF esteja igual a Não. Nesta aba, será apresentada a opção Arquivo da nota fiscal eletrônica, para que o arquivo a ser importado seja localizado no diretório a ser selecionado pelo usuário e os seguintes botões:

• Carregar Arquivo: utilizado para exibir os dados na grid da aba Dados do arquivo a ser importado, após localização do arquivo;
• Validar Arquivo: utilizado para validar todas as informações do arquivo XML em relação aos dados da nota que serão inseridos para validação. A aba Log de validação é automaticamente exibida. Nesta aba, é possível Limpar o Log, selecionar todos os registros, copiá-los para a memória e salvar em arquivo;
• Processar: utilizado para carregar os dados do arquivo XML para concluir o processo de devolução. Este botão é habilitado após a validação do arquivo XML.
  
  

Colunas:

• Ambiente: exibe o tipo de ambiente de produção da NFe, sendo 1 = 'produção', se for diferente será  'homologação;
• Protocolo: exibe o protocolo de comunicação de dados;
• Chave: exibe a chave de identificação/autenticação do arquivo XML (definição padrão);
• Data de autorização: exibe a data da autorização da venda na Secretaria da Fazenda;
• Versão: apresenta a versão do arquivo XML;
• Nota fiscal: exibe o número da nota fiscal venda;
• Série: exibe a série da nota fiscal de venda;
• Data emissão: exibe a data de emissão da venda;
• Data saída: exibe a data da saída da mercadoria na venda;
• Valor total: exibe o valor total da nota fiscal de venda;
• Emitente: exibe o código do funcionário que emitiu a nota fiscal.

A aba Estorno NF-e é utilizada para estornar nos casos em que a operação relativa à circulação de mercadorias não tenha sido concretizada e o cancelamento não for transmitido no prazo legal, à correção de ajuste. Esta aba é habilitada soment caso o Tipo Entrada selecionada for 6 - Dev. Normal ou 8 - Dev. Simples Faturas. É composta por:

• Utiliza processo Estorno NF-e: utilizada para os casos em que a operação relativa à circulação de mercadorias não tenha sido concretizada e o cancelamento não for transmitido no prazo legal e, portanto a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno;
• Natureza da Operação: utilizado para informar a natureza da operação conforme solicitado pelo seu estado. Esta opção é habilitada caso a opção acima esteja selecionada;
• Motivo do Estorno NF-e: utilizado para informar o motivo da emissão da nota de estorno NF-e. Esta opção é habilitada caso a opção acima esteja selecionada
  
  

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Caso parâmetro 1269 - Gerar crédito devolução cliente da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado com Sim e no cadastro do cliente o mesmo esteja parametrizado para gerar crédito na devolução a aba Gerar Crédito estará habilitada.

• Histórico de Crédito: deverá ser informado/preenchido conforme a necessidade do usuário, ou seja, o histórico do crédito.

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Caso parâmetro 1298 - Gerar contas a pagar crédito dev. cliente da rotina 132 esteja marcado como Sim e a permissão 10 - Permitir gerar contas a pagar a partir de um crédito da rotina 530 - Permitir Acesso esteja marcada como Sim a opção Gerar Contas a Pagar estará habilitada com os seguintes campos: Data de Vencimento, Conta, Histórico.

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A aba Dados de Transporte é utilizada para preenchimento das informações da transportadora. Na gravação da devolução, o sistema valida o Tipo fde Frete, Número de volume e Transportadora.