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Se for necessário "flag" as opções, informando se esta conta vai fazer parte do gráfico e se a conta é de saldo inicial ou final.
Logo abaixo, percebemos que existem dois campos Previsão / Real e dentro deles temos quatro fichas "Cálculo, Financeiro, Contábil e Fiscal".
A conta Saldo Inicial está descrita na Ficha Cálculo (as demais fichas serão demonstradas mais adiante), uma vez que ela será o resultado das movimentações do dia anterior e servirá como base de cálculo para as informações do dia atual. De fato, o saldo inicial de um dia só poderá ser o saldo final do outro dia, porque reflete a quantidade de capital em caixa, após as transações do dia anterior.
No campo Previsão deverá ser informado o código da conta referente ao resultado do Saldo Final (esta já deve estar cadastrada no fluxo, o seu cadastramento é explicado a seguir).
O campo +/- indica quais os valores devem ser somados e quais subtraídos, basta apenas digitar o sinal correspondente, no exemplo foi usado o sinal de +.
Deve-se então informar se o valor foi informado "Inf", isto é, digitado diretamente no fluxo, se foi importado de outro módulo "Imp" ou se foi calculado "Calc", isto é, a soma do que foi importado mais o que foi informado. Obviamente, como se trata de uma conta de saldo, ela é o resultado do cálculo do dia anterior, portanto deve-se colocar um "S" nesse campo e os outros todos "N" (como na figura 18). Na coluna "dias" deve-se informar que dia se refere o valor da conta. Existem duas opções, o valor 1, ou seja, o dia anterior, como no exemplo usado (saldo final do dia anterior). Para o caso de contas que se estejam trabalhando com o dia atual, deve-se informar o valor 0.
DICA:
Ao parametrizar os campos "Inf.; Imp.; Calc." sempre parametrize com "S" o campo "Calc", pelo simples fato de essa opção ser uma soma dos outros anteriores, portanto já contemplando os valores dos mesmos, só utilize "inf e Imp" em casos específicos que não se queiram cálculos.
Recapitulando:
+/-: sinal de 
= soma ou 
= subtrai a conta;
Inf. (Informado): S (sim) ou N (não);
Imp. (Importado): S (sim) ou N (não);
Calc. (Calculado): S (sim) ou N (não);
Dias: 1 (dia do fluxo anterior) ou 0 (dia atual do fluxo).
O procedimento para parametrização do campo "real" é a mesma do campo "previsão".
NOTE:
Sempre a configuração do campo "previsão", no que se refere às colunas "Inf, Imp, Calc", deve ser a oposta à do campo "real". Compare na figura 19:
Para a parametrização da conta "Saldo Final" do dia será calculado, por meio do saldo inicial adicionado ou subtraído todas as entradas e saídas do fluxo.
A partir desse exemplo, podemos notar que o "saldo final" será o valor do saldo inicial acrescido ou diminuído do movimento das contas do dia. Assim, contas de saída de valores marcaremos com um e contas de entrada de valores marcaremos com um , isso indicará ao sistema como proceder como cálculo. O dia a ser informado deve ser 0, uma vez que é o atual. Os valores devem ser especificados quanto a sua origem (Inf, Imp, Calc) e não se deve esquecer que a configuração do campo "previsão" deve ser oposta à do campo "real".
O campo cálculo é o responsável pelo cálculo do saldo final, quando do fechamento do caixa, as outras fichas têm um caráter descritivo e informam de que setor provém determinadas contas.
Assim proceder-se-á com o restante das contas, as contas que possuem caráter financeiro (por exemplo: Contas a Pagar) também devem ser parametrizadas na ficha Financeiro, e aparecerão no Fluxo de Caixa sob essa denominação. As operações contábeis (por exemplo: impostos) deverão ser lançadas na ficha Contábil e as operações fiscais (por exemplo: ponto de situação Estoque) na ficha Fiscal.
Todas as fichas mencionadas acima apresentam a mesma configuração, mas lembre-se:
A FICHA FINANCEIRA utiliza os agrupamentos financeiros cadastrados no Fluxo de Caixa.
A FICHA CONTÁBIL utiliza os agrupamentos contábeis da DLP.
A FICHA FISCAL utiliza os agrupamentos do ponto de situação.
Portanto analisaremos somente uma delas: a ficha Financeiro.
Sua tela característica aparece na figura abaixo:
No campo Previsão digita-se o código do agrupamento financeiro a que se refere à conta, no campo A/D especificar se a conta é "A" (anterior à data de referência) ou "D" (posterior à data de referência, incluindo a própria data). Essa data de referência será a selecionada na hora da emissão do fluxo de caixa, como veremos no Capitulo 4.
O campo "(+/-)'' serve para a importação do agrupamento quanto à operação. Sempre utilize o sinal
"" para somar o valor do agrupamento. Só utilize o sinal "" quando for abater esse valor no fluxo.
O procedimento se repete no campo "Real" na ficha financeiro.
Não se deve esquecer de sempre, ao efetuar uma alteração ou inclusão, de acionar a tecla F4, Confirma.
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Montagem e Emissão da Planilha do Fluxo de Caixa - VASFLUXO
Ao clicar no ícone Fluxo de Caixa no menu do RMS a seguinte janela aparece igual na figura abaixo.
Aqui deve-se entrar com os dados para emitir a planilha.
Seguindo a figura acima, poderá escolher entre:
Geral, caso em que o sistema apresentará o fluxo tanto da empresa quanto das filiais.
Poderá escolher somente Empresa, para um Fluxo de Caixa mais restrito ou Filial, se desejar monitorar a filial.
Caso escolha Geral, o código padrão será 1.
Se escolher Empresa ou filial deverá entrar com o código da mesma no campo "código" que se abrirá. Em caso de dúvida o código está disponível pela consulta.
Entre com a moeda com a qual quer trabalhar. Se não preencher esse campo o sistema considerará em Reais (R$).
Em seguida com a data de referência, geralmente a data do dia, e então a data inicial e final que o fluxo de caixa deverá cobrir. Uma vez feito isso, tecle F4 confirma.
Após clicar em confirmar, abrirá a tela do Fluxo de Caixa, conforme figura abaixo. Nunca se esqueça de importar os dados (tecla ShF2) e de calcular (tecla F4). O sistema RMS irá gerar um fluxo como o da figura abaixo.
Utilize a tecla F2 Alterar para digitar valores manualmente, primeiro clique no campo que deseja alterar e em seguida clique em F2. O sistema abrirá uma janela para digitação de valores na respectiva conta.
LEMBRE-SE: Ao alterar os valores confirme com a tecla F4 Confirmar ou F3 Sair para desistir sem salvar as alterações.
NOTE: A descrição das contas é navegável, para detalhar analiticamente as contas que compõem de determinado grupo simplesmente clique no sinal de mais "+" para expandir ou no de menos "-" quando for contrair.
Pode-se escolher para ver o movimento diário, semanal, quinzenal ou mensal, clicando nos botões acima da planilha, o fluxo modificará sua exibição de acordo com a opção desejada.
Pressionando-se ainda as teclas ShF5 C.Pagar e ShF6 C.Receber, pode-se ter detalhes dos títulos no período de referência compreendido no Fluxo, nos respectivos módulos do Contas a Pagar (VAPMONLI) e a Receber (VARMONLI).
Contas a Pagar
Contas A Receber
Finalmente, se for preciso, poderá ser impresso um gráfico, para tanto basta pressionar o botão gráfico ao lado do botão planilha.
No gráfico poderemos analisar o Fluxo de Caixa de um modo visual e elucidativo, também poderemos fazer o confronto das previsões com os fatos reais.
Devemos solicitar atenção na quantidade de contas a serem visualizadas no gráfico, já que quanto maior o número de contas parametrizadas, maior e mais pesado será o gráfico exibido, portanto só selecione a contas realmente necessários para análise do Fluxo de Caixa.
Assim como o Fluxo de Caixa, o gráfico também pode ser visualizado diário, semanal, quinzenal e mensalmente, clicando nos botões correspondentes conforme figura.
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Fluxo de Caixa Novo – VASCFLUX
Esse programa permite, de uma forma geral, 
Esse programa permite, de uma forma geral, juntar as informações de Pedidos, Metas, Contas a Pagar e Contas a Receber e montar um FLUXO dessas informações.
Campos de Tela:
NOME DO CAMPO |
| DESCRIÇÃO |
Cabeçalho |
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Período | Data Inicial e Data Final do Fluxo de Caixa. |
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Saldo | O Saldo é o valor dos saldos dos portadores do CXB. |
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Limite | O Limite é o limite de crédito dos portadores que estão no fluxo. Cada portador tem um limite e a soma dá o limite do fluxo. |
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Mov Dia | O Movimento do dia serve para informar ao fluxo o que já ocorreu no dia, antes dessa informação ser gravada no arquivo, o que só acontece no dia seguinte. Permite que manualmente seja possível se inserir uma informação do dia NO DIA, para ter uma informação mais precisa. |
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Saldo Inicial |
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Grade |
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Data |
| Data do movimento. |
Diário: As colunas não possuem parametrização |
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Entrada |
| Entradas são C. Receber + Pedido de faturamento + Meta de vendas. |
Saída |
| Saídas são C. Pagar + Pedido de compra + Contratos. |
Acumulado |
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Entrada | A somatória das Entradas desde a data inicial até o dia selecionado. |
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Saída | A somatória das Saídas desde a data inicial até o dia selecionado |
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Líquido | Valor Líquido acumulado desde a data inicial até o dia selecionado. |
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Previsões. |
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Receita | Previsões são valores informados fora do RMS, diretamente na tela. |
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Despesa |
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Saldo |
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Os * indicam que existem observações digitadas para o dia
Funções Disponíveis
- SAIR
Fecha 
Fecha o programa.
- CARREGAR Carrega
Carrega os dados na tela após a definição do período.
- DETALHE Sobrepõe
Sobrepõe a tela principal com tela detalhando os movimentos.
Informações na tela de Detalhes:
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O sistema apresenta tela com a relação das movimentações do Contas à Pagar e do Contas à Receber, conforme escolha da opção.
Contas à Pagar Vencido.
Na barra inferior da tela o sistema possibilita exibir o detalhe por loja.
Contas à Receber Vencido.
Na barra inferior da tela o sistema possibilita exibir o detalhe por loja.
- IMPRIMIR
O sistema permiti imprimir relatórios conforme período selecionado no processo, sendo:
- Relatório Sintético:
- Relatório Analítico:
- Relatório de Resumo Mensal:
- CALCULADORA
O 
O sistema permiti abrir a calculadora na tela.
- VASCFLUX
= 
Esse botão perimiti chamar o programa VASCFLUX mas essa função não está disponível.
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Consulta de Valores Agrupados – VASCAGRF
Lista os valores por agrupamento – consulta.
Principais funções e procedimentos:
Descrição das funções.
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Campos de tela:
NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO | |||
| Seleção | ||||
Agrupamento | Código e nome do Agrupamento Financeiro. | |||
Data de referência | Data da operação. | |||
Período | Data Inicial a data Final DD/MM/AA. | |||
Empresa | Código da empresa. | |||
Filial | Código da Filial. | Valores |
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Agrupamento | Código do agrupamento. | |||
| Valores | ||||
Descrição | Nome do agrupamento. | |||
Filial | Código da filial. | |||
Nome | Nome da filial. | |||
Data | Data da criação do agrupamento. | |||
Valor | Valor de Agrupamento. |
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09/07/14
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Mirella Vaqueiro
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Procedimento:
Função F5 – Geração
Selecionar o período, data de referência e executar a função F5.
Função ShF9 – Filtrar
Selecionar os dados desejados e executar a função ShF9.
O sistema listará os valores por agrupamento conforme configuração do programa VASUAGRF.
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1. HISTÓRICO DE REVISÕES
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14/07/11
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Carmem Elvira
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- Criação do documento e últimas atualizações;
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