Histórico da Página
Produto 600
Objetivo
O Produto 600 tem como objetivo a importação de um arquivo texto de extrato de conta bancária, disponibilizado por meio de uma VAN.
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A filial será identificada pela filial principal do portador, este por sua vez, identificado pelos dados bancários (banco, agência e conta).
Essas informações são gravadas através de manutenção de Portadores, na aba de Contas a Pagar. 
Descrição do processo
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Mapeamento de extrato para conciliação bancária –VASP6MAP
Este processo contempla o mapeamento do extrato bancário com as agendas e fornecedores do RMS, além de permitir a definição do fator de precisão na comparação de valores.
É necessário que inicialmente se parametrize o extrato bancário:
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- Mapeamento do Extrato
Funções
Nome da função | Descrição |
F3 - Fim | Cancela a operação em curso. Quando não há nenhuma, a tela é encerrada. |
ShF9 - Filtrar | Permite realizar consultas utilizando os critérios de filtro que aparecerão na tela. |
F5 - Incluir | Permite a inclusão de mapeamentos. |
F6 - Alterar | Permite a alteração de registros. |
F7 - Excluir | Permite excluir o registro selecionado na grade. |
F8 - Consulta Código | Permite cadastrar e consultar as categorias e códigos de lançamentos existentes para cada banco. |
F9 - Trocar Agenda | Permite a troca de agenda do mapeamento. |
Campos de Tela
Nome do Campo | Descrição |
Critérios de Pesquisa |
Banco | Código do banco. |
Agenda | Código da agenda do contas a receber. |
Fator de precisão | Parâmetro geral do sistema que determina o valor da diferença permitida para a conciliação dos mapeamentos que estiverem com a ação "Baixar". |
Categoria do lançamento | Código da categoria do lançamento existente no extrato bancário. |
Código do lançamento | Código do histórico existente no extrato bancário. |
Histórico | Descrição do histórico do lançamento existente no extrato bancário. |
Ação |
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Figura Fiscal | Código da Figura Fiscal. |
Complemento | Informação complementar ao histórico. |
Fornecedor | Código do fornecedor / cliente |
Valor | O valor de referência, quando diferente de zero, será utilizado para a ação "Gerar" para não realizar a geração automática da despesa superior a ele, permitindo a identificação de tarifas que sofreram alteração. |
Tarifa de DOC |
Agenda | Código da agenda. |
Fornecedor | Código do fornecedor. |
Figura Fiscal | Código da figura fiscal. |
Valor | Valor da tarifa. |
Mapeamento |
Banco | Código do banco. |
Categoria Lançamento | Categoria do lançamento |
Código Lançamento | Código do lançamento |
Agenda | Agenda Contas a Receber |
Histórico |
Código do histórico | |
Histórico Complementar | Informação complementar do histórico |
Ação | Baixar |
Figura | Código figura fiscal |
Fornecedor | Código do fornecedor |
Função F8 – Consulta Código
O programa abre a tela abaixo: 
Funções
Nome da função | Descrição |
F3 - Fim | Retorna a tela anterior. |
ShF9 - Filtrar | Permite realizar consultas utilizando os critérios de filtro que aparecerão na tela. |
F6 - Alterar | Habilita os campos para as alterações necessárias. |
Campos de tela
Nome do Campo | Descrição |
Banco | Código do Banco. |
Categoria | Código da categoria |
Código | Código da conta |
C/D |
Crédito |
Débito |
Descrição |
Descrição do Lançamento |
Função F9 – Trocar Agenda
O programa abre uma sobre tela para informação do código da nova agenda, que substituirá a existente. 
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Este processo possibilita a importação do arquivo de extrato bancário considerando o mapeamento e ações parametrizadas. 
Funções
Nome da função | Descrição |
F3 - Sair | Sai do programa. |
F4 - Arquivo | Permite a seleção do arquivo a ser importado. |
F5 - Importar | Permite a importação do arquivo. Nesse momento será considerado o mapeamento realizado.. Após a importação o mapeamento ainda poderá ser realizado através da opção de remapeamento no processo de execução. |
Campos de tela
Nome do Campo | Descrição |
Banco | Código do Banco. |
Formato | Código do banco no formato cadastrado. |
Arquivo | Para escolher o arquivo a ser importado |
Reimportação |
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Função F4 – Arquivo 
Função F5 - Importar 
Processamento de Conciliação Bancária
Consulta de
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Extrato Bancário e Execução do produto 600 - VASP6EXT
Após a importação do arquivo é possível a realização do processamento da conciliação bancária.
Função ShF9 – Filtrar
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- Valor maior ao de referência: Quando o valor informado no mapeamento for inferior ao valor constante no registro no extrato. Neste caso, o registro permanecerá no módulo do Produto 600 até receber o devido tratamento.
- Título não encontrado: Quando o registro que está parametrizado para "Baixar" não for encontrado no módulo do Contas a Receber. Neste caso, o registro permanecerá no módulo do Produto 600 até receber o devido tratamento.
- Encontrado mais de um título: Quando no Contas a Receber existe mais de um título com o mesmo valor e agenda. Neste caso, o registro permanecerá no módulo do Produto 600 até receber o devido tratamento.
- OBSERVAÇÃO:
Todos os registros que possuírem crítica não serão integrados no Caixa e Bancos. Permanecerão no processo do Produto 600 até serem tratados e executados novamente.
Funções
Nome da função | Descrição |
F3 - Sair | Sai do programa. |
F5 - Executar | Executa o processo de conciliação. |
F6 - Remapear | Possibilita que o sistema reconheça um novo mapeamento para os registros já importados. Sendo assim, após o remapeamento é possível Executar novamente. |
F7 - Não Baixados | Apresenta os registros não baixados pelo processo Executar. Apresenta também o motivo pelo qual o título não foi baixado para ser tratado. |
F8 - Mapeamentos | Apresenta a tela para realização das parametrizações de mapeamento. |
F10 - Excluir | Exclui o registro selecionado. |
ShF9 - Filtrar | Apresenta os registros de acordo com o critério de filtro. |
Passar P/ Caixa e Bancos | Possibilita que um registro que tenha crítica seja criado no Caixa e Bancos, sendo assim não será mais apresentado como Não Baixados. Neste caso cria-se no Caixa e Bancos apenas no extrato sendo necessário criar manualmente no movimento financeiro. |
Campos de tela
Nome do campo | Descrição |
|---|---|
Critérios de pesquisa |
Data Movimento | De DDMMMAA a DDMMAA |
Código Lançamento | Código da categoria do lançamento existente no extrato bancário. |
Agenda | Código da agenda do contas a receber. |
Agência | Número da agência |
Conta | Conta bancária. |
Histórico | Descrição do histórico existente no extrato bancário. |
Banco | Código do banco. |
Grade de tela |
Sel | Coluna para seleção |
Arquivo | Código do arquivo. |
Data | Data da geração do arquivo. |
CNPJ | CNPJ do emissor. |
Filial | Código da filial de origem. |
Categoria | Categoria. |
Código lançamento | Código do lançamento. |
Histórico | Numeração do histórico. |
Histórico Complementar | Informação complementar do histórico. |
D/C | Débito ou Crédito |
Valor | Valor. |
Ação | Baixar ou Gerar |
Agenda | Código da agenda. |
Bancos | Código do banco. |
Agência | Código da agência. |
Conta | Número da conta. |
Função Executar e Função Remapear 
Nome do Campo | Descrição |
F3 - Sair | Sai do programa. |
F4 - Excel | Apresenta os registros da tela numa planilha em Excel. |
F5 - Executar | Executa o processo de conciliação. |
F6 - Remapear | Possibilita que o sistema reconheça um novo mapeamento para os registros já importados. Sendo assim, após o remapeamento é possível Executar novamente. |
CtF6 – Marcar tudo | Seleciona todos os registros apresentados na tela. |
CtF7 – Desmarcar tudo | Desmarca todos os registros selecionados na tela. |
F7 - Não Baixados | Apresenta os registros não baixados pelo processo Executar. Apresenta também o motivo pelo qual o título não foi baixado para ser tratado. |
F8 - Mapeamentos | Apresenta a tela para realização das parametrizações de mapeamento. |
F10 – Excluir | Exclui o registro selecionado. |
ShF9 - Filtrar | Apresenta os registros de acordo com o critério de filtro. |
Função F7 - Não Baixados
O programa abre a tela abaixo:
Campos de tela
Nome do Campo | Descrição |
F3 - Voltar | Retorna para a tela anterior. |
F5 - Passar P/ Caixa e Bancos | Possibilita que um registro que tenha crítica seja criado no Caixa e Bancos, sendo assim não será mais apresentado como Não Baixados. Neste caso, cria-se no Caixa e Bancos apenas no extrato, sendo necessário criar manualmente no movimento financeiro. |
CtF6 – Marcar tudo | Seleciona todos os registros apresentados na tela. |
CtF7 – Desmarcar tudo | Desmarca todos os registros selecionados na tela. |
F4 - Excel | Apresenta os registros da tela numa planilha em Excel. |
ShF9 - Filtrar | Apresenta os registros de acordo com o critério de filtro. |
Função F5 – Passar para o Caixa e Bancos
F8 – Mapeamento
Abre a tela de Mapeamento de Extrato para Conciliação Bancária, descrita no início deste manual.
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