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Esocial Finanças Logix
Rascunho
Conceito
O eSocial foi criado pelo decreto nº 8373/2014 que instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, previdenciárias e trabalhistas. As empresas passarão a informar para o governo, as informações relativas aos trabalhadores com ou sem vínculo empregatício. Para maiores informações sobre o projeto, cronograma de implantação, acesse o link da Totvs sobre o eSocial {+}https://www.totvs.com/esocial/+ .
Premissa
Para que seja possível o envio das informações do eSocial para o governo, duas ferramentas da Totvs serão utilizadas.
TAF(Totvs Automação Fiscal) - É a ferramenta desenvolvida pela Totvs para gestão e envio das informações fiscais.Os arquivos XML gerados pelo Logix serão integrados ao TAF para consolidação com os arquivos gerados pela folha de pagamento. Para maiores informações sobre a instalação e funcionalidades seguem os links abaixo:
- Documentos de referência: {+}http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=240288717+
- Manual: {+}http://tdn.totvs.com.br/display/public/TAF/Manual+do+TAF+
- FAQs: {+}http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=225268570+
TSS (Totvs Service SOA) é um software baseado na arquitetura orientada a serviços, em que o objetivo principal é prover os serviços de emissão e manutenção de documentos fiscais eletrônicos. O TSS se conecta apenas com ERPs homologados, sincronizando informações e promovendo o repasse de dados. Além de servir como um software de prestação de serviços, o TSS também possui interfaces gráficas para demonstrar informações interativas de suas operações e serviços.
- Documentos de referência: {+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=203771198+
- Manual: {+}http://tdn.totvs.com/display/TSS/Manuais+-+TSS+
- FAQs: {+}http://tdn.totvs.com/display/TSS/FAQs+-+TSS+
Arquitetura
Será necessário enviar para o eSocial informações relacionadas a produção rural e pagamento de autônomos (Contribuintes Individuais) .Os arquivos que serão gerados pelo Logix Finanças são:
· S-1070 – Tabela de processos judiciais ou administrativos.
· S-1250 - Aquisição de Produção Rural.
· S-1200 – Remuneração do Trabalhador.
· S-1210 – Pagamento de Rendimentos do Trabalho.
Parâmetros
1- Configurar o diretório "TAF" no LOG1100:
2- Parametrizar a data de início do eSocial.
3- Parametrizar Indicador de integração dos dados do eSocial do contas a pagar com o TAF
4- Parametrizar Lotação Tributária para folha de autônomos.
5- Parametrizar a rubrica de base de cálculo de IRRF.
6- Parametrizar a rubrica da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
7- Parametrizar a rubrica de contribuição a Outras Entidades e Fundos ex. SEST/SENAT
8- Parametrizar a rubrica de desconto de adiantamento terceiros.
9- Parametrizar a rubrica de desconto de outros impostos/contribuições.
10- Parametrizar a rubrica de adiantamento de notas fiscais.
11- Parametrizar a rubrica de Valor da NF de expatriado
12- Parametrizar a rubrica de Desconto da Contribuição Previdenciária.
13- Parametrizar a rubrica de Desconto do IRRF.
14- Parametrizar a rubrica de Valor da nota de prestação de serviço
15- Parametrizar a rubrica do valor da pensão alimentícia.
16- Parametrizar caminho do diretório do arquivo gerado pelo Contas a Pagar.
Cadastros Complementares do Esocial.
FIN30056/CAP0070 - Tipos de despesa
Revisar o cadastro dos tipos de despesas para informar o indicador do tipo de Aquisição de produção rural que está na aba das informações do eSocial/REINF. Conforme o Manual de orientação temos 3 valores possíveis:
1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA; 3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA. 
VDP10000 – Cadastro de clientes e fornecedores
1- Revisar o cadastro de fornecedores autônomos .
2- Revisar o cadastro de dependentes
3- Informar dados complementares do autônomo para o eSocial
4- Informar Pensionistas relacionados ao autônomo.
5- Informar os dados complementares dos produtores rurais
6- Informar dados complementares para os transportadores autônomos.
RHU3330 – Cadastro de empresa matriz para geração do arquivo do eSocial.
Os arquivos no eSocial serão processados a partir das empresas Matriz, estas empresas deverão estar cadastradas no RHU3330.
Os clientes que utilizavam o módulo da folha do Logix possuem este cadastro, devendo ser revisado apenas.
Geração dos arquivos no Logix financeiro.
RHU50037 – Cadastro de empresa matriz para geração do arquivo do eSocial.
Esta rotina será responsável pela geração dos arquivos periódicos do eSocial que poderá ser gerado com informações originadas do financeiro do Logix.
Esta rotina poderá ser processada somente para as empresas cadastradas como empresa matriz no RHU3330.
Os arquivos periódicos estão demonstrados nas telas abaixo:
Na aba Integração TAF/eSocial poderá ser selecionado arquivo para processamento por vez.
A rotina poderá gerar dados diretamente na tabela TAFST2 e gerar arquivo XML para integração no TAF.
Referente aos arquivos previstos pela rotina:
S-1200
· A rotina selecionará as ADs de fornecedores pessoa física ou equiparados (MEI) incluídas no Logix dentro do período de referência;
· Cada AD incluída para o fornecedor será equivalente a um recibo de pagamento no arquivo.
· A tag (ideDmDev) do XML que corresponde ao campo de recibo de pagamento será gravado com o seguinte formato:
Empresa origem + Código do fornecedor + "-" + número da NF + data de referência eSocial AAAA-MM
· As rubricas, lotação tributária e estabelecimento deverão estar pré-cadastradas no TAF, através das cargas de suas respectivas tabelas pela folha de pagamento ou incluídas diretamente no TAF.
· As informações relacionadas aos autônomos serão incluídas através da carga dos arquivos XML. O TAF também possibilita a inclusão manual das informações complementares dos autônomos;
· Os arquivos serão gravados seguindo um padrão estabelecido pelo TAF, onde precisa constar no início do arquivo empresa/filial + S-1200 + empresa/filial + fornecedor +complementos .XML
· Será possível ajustes ou inclusão manual diretamente no TAF;
· O programa envolvido na geração deste arquivo é o FIN80175 (Gera XML Arquivo S-1200)
S-1210
· Serão selecionadas as informações referentes ao pagamento (APs) de pessoa física ou equiparados dentro do período de referência;
· O relacionamento entre o S-1200 e o S-1210 será pelo recibo de pagamento que estará gerado com o mesmo formato que o arquivo S-1200;
· As informações relacionadas a retenção do IRRF serão selecionadas a partir da tabela benefic_dirf, gerada pelo contas a pagar para cada AP;
· Caso o pagamento seja efetuado em mais de uma parcela, será gerado um recibo no S-1210 para cada pagamento feito de acordo com o período;
· No S-1210 constará as informações relacionadas a IRRF, como valor retido, pensionistas e desconto de dependentes ;
· Os arquivos serão gravados seguindo um padrão estabelecido pelo TAF, onde precisa constar no início do arquivo empresa/filial + S-1210 + empresa/filial + fornecedor +complementos .XML
· Será possível ajustes ou inclusão manual diretamente no TAF;
· Os programas envolvidos na geração deste arquivo: FIN80176 (Seleciona retenções de impostos no pagamento) FIN80169 (Gera XML arquivo S-1210)
S-1250
· Serão selecionadas notas fiscais de produtores rurais dentro do período de seleção informado na tela;
· Poderão ser selecionados fornecedores pessoa física ou jurídica, conforme parametrização do indicador do tipo de despesa;
· É gerado um arquivo para cada Matriz, contendo todo o movimento de notas fiscais identificadas através do tipo de despesa como aquisição de produção.
· Os arquivos poderão ser integrados no TAF e validados
· Será possível ajustes ou inclusão manual diretamente no TAF;
· Os arquivos serão gravados seguindo um padrão estabelecido pelo TAF, onde precisa constar no início do arquivo empresa/filial + S-1250 + empresa/filial + CNPJ empresa +complementos .XML
· Os programas envolvidos na geração deste arquivo: FIN80157 (Grava informações do arquivo na tabela cap_dad_fornecedor_sped_social) FIN80162(Gera XML arquivo S-1250)
RHU5158 – Cadastro de processos judiciais e administrativos .
Nesta tela serão informados os processos judiciais ou administrativos :
· Empregador;
· Contribuinte;
· Órgão público,
· Entidade patronal com representação coletiva,
· Trabalhador;
· Terceiro;
O processo deve ser contra órgãos do governo e que tenham influência no cálculo das contribuições ou impostos, no caso dos terceiros será previsto INSS e IRRF.
Ao efetivar a inclusão, alteração ou exclusão do processo, será gerado um XML S-1070 para integração no TAF. Este arquivo deve ser enviado no mesmo período em que poderá afetar o recolhimento de algum tributo. O arquivo S-1070 deverá ser transmitido até o dia 07 do mês subsequente ao do mês de referência informado no evento.
Inclusão dos dados no TAF.
O TAF será a ferramenta que fará a consolidação dos arquivos gerados pelo ERP com os arquivos gerados pela folha de pagamento para envio ao governo.
Para efetuar a integração dos arquivos XML deverá ser executada a rotina de importação de arquivos (tafa500), conforme sequência abaixo.
Após concluir o processo poderá abrir o monitor de integração
Poderá acessar o monitor de Validação dos arquivos
O usuário poderá consultar os dados no monitor e conferir:
· As consistências de integração de cada arquivo;
· Erros de integração por falta de cadastro no TAF;
· Erros de integração por problemas na estrutura dos arquivos XML;
· Erros de integração por causa de conteúdo incorreto em alguma tag dos arquivos;
· Poderá efetuar as correções de cadastro diretamente no TAF
Conteúdos Relacionados:
Instalação do TAF
Parte 1: {+}https://www.youtube.com/watch?v=BO6qui43XSA+
Parte 2: {+}https://www.youtube.com/watch?v=PXyza6zlsgk+
Parte 3: {+}https://www.youtube.com/watch?v=W9upg2vZ6os+
Criando Unidade de negócio no TAF: {+}https://www.youtube.com/watch?v=8aBbcIAwHOs+
Criando empresas no TAF...............: {+}https://www.youtube.com/watch?v=TC44nnW6Zzs+
Criando Filiais no TAF.....................: {+}https://www.youtube.com/watch?v=XTcodtMYHxE+
Complemento Cadastral: Parte 1 = {+}https://www.youtube.com/watch?v=RZcqwCJ8PeQ&t=37s+
Parte 2 = {+}https://www.youtube.com/watch?v=hgiz-lmDKhw+
Cadastro de usuários no TAF:
Usuários.............. = {+}https://www.youtube.com/watch?v=a7M4lAXAcuQ+
Grupo usuário...... = {+}https://www.youtube.com/watch?v=66_ClbyWuXM+
Papel de Trabalho = {+}https://www.youtube.com/watch?v=iRY1_kVss3g+
TAF eSocial
Integração XML - TAF: {+}https://www.youtube.com/watch?v=dhb7MgNbynw+
Monitoramento eSocial:
Parte 1 : {+}https://www.youtube.com/watch?v=b3KPmBZ9cYc+
Parte 2: {+}https://www.youtube.com/watch?v=6kiXYk0_MDg+
Parte 3: {+}https://www.youtube.com/watch?v=Ai7SHGtnkgI+
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Webinar apresentado sobre o TAF mais focado em eSocial, mas foi apresentado bastante conteúdo sobre instalação e uso da ferramenta
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