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CNAB a Pagar
A linha de produtos Microsiga
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Protheus® possui o recurso de cobrança escritural para o módulo Financeiro
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que possibilita o intercâmbio de informações padronizadas e preestabelecidas pelos Bancos que utilizam esse Sistema. O intercâmbio ocorre através de arquivos eletrônicos.
A transmissão bancária oferece vantagens ao usuário que resulta em mais confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminação dos controles manuais, pois a troca de informações ocorre por meio de arquivos magnéticos.
O CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária) define regras para formatação dos arquivos através de manuais específicos.
Para utilizar o recurso de comunicação bancária no módulo Financeiro, o administrador deve primeiramente efetuar a configuração dos arquivos de remessa e retorno para os títulos a pagar no
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Procedimentos
Para configurar CNAB a Pagar:
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- No menu principal, clique em CNAB Pagar.
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- Selecione uma das opções:
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- Remessa: configura o padrão dos dados que devem ser remetidos ao Banco via arquivo; como: cobrança de título, solicitação de baixas, alteração de vencimentos, protestos de títulos e outros.
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- Retorno: configura o padrão dos dados que devem ser recebidos do Banco. Quando há movimentações, o Banco gera o arquivo de Retorno que confirma os títulos que entraram, os títulos pagos, baixas e alterações processadas.
3.
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Selecione o tipo de movimentação bancária que deve ser configurada.
4.
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Clique em Novo e informe o nome do arquivo que armazena os dados.
5.
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Ao confirmar o arquivo é necessário configurar os itens:
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- Header: é a primeira informação do arquivo. Apresenta dados sobre o serviço, Banco, empresa, etc.
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- Detalhe: local onde são gravados os dados dos títulos, documentos, duplicatas, etc.
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- Trailler: finaliza o arquivo.
6.
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Selecione a pasta Header.
7.
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Clique em Incluir para informar a configuração de Header de CNAB. Preencha os seguintes dados:
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- Campo: nome do campo conforme padrão CNAB.
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- Pos. Inicial: número da coluna do registro CNAB que inicia a informação.
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- Pos. Final: número da coluna do registro CNAB que finaliza a informação.
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- Decimais: número de decimais da informação do arquivo padrão CNAB, se for em formato numérico.
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- Conteúdo: informação que deve ser enviada pelo Sistema para o arquivo padrão CNAB. Pode ser preenchido com:
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- Nulo: conforme descrição exibida no manual do
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- Banco. Exemplo: “ ”.
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- Fixo: conteúdo fixo estipulado pelo Banco. Exemplo: 422.
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- Campo: quando há necessidade de utilizar um campo dos arquivos do Advanced Protheus. Exemplo: SE2->E2_NUM.
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- Expressão AdvPL: pode ser utilizada qualquer expressão AdvPl válida. Exemplo: IIF(SA2->E2_TIPO=“J”,SA2->A2_CGC).
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- Função: quando há necessidade de utilização de função desenvolvida no Sistema. Exemplo: Incrementa( ).
8.
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Após a informação do Header, execute a formatação do Detalhe e, em seguida, a do Trailler.
9.
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Confirme a configuração.
Editar uma configuração de Header
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- Posicione o cursor no registro desejado e clique em Editar.
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- São exibidos os dados do registro.
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- Confira e confirme a edição.
Excluir uma configuração de Header
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- Posicione o cursor no registro desejado e clique em Excluir.
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- Confira os dados e confirme a exclusão.
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