Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
| Reter PIS/Cofins/CSLL? | Indica se os títulos baixados com o portador deverão ou não ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de PIS, Cofins e CSLL. | |||||
| Reter IRRF? | Indica se para os títulos baixados com o portador deverá ou não ser retido o imposto IRRF. | |||||
| Considerar como portador de operação mútuo? | Indica se o portador utilizado na liquidação do título utilizará ou não a operação mútua.
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| Considerar como portador jurídico? | Indica se o portado será considerado ou não como jurídico.
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| Considerar como portador de lucros e perdas? | Indica se o portador efetua baixa de títulos como perdas.
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| Gerar movimentação ISN? | Indica os títulos nesse portador irão gerar ou não movimentação para instrução normativa (ISN). | |||||
| Percentual de cartão de crédito | Percentual que deverá ser aplicado sobre os recebimentos ocorridos neste portador com cartão de crédito.
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| Empresa recebedora | Empresa designada para recebimento dos valores de títulos liquidados com o portador cadastrado para operação mútuo. | |||||
| Próximo débito | Número do documento de débito para o banco. |
Pasta "3 -
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Parâmetros bancários"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Emitir débito de juros automaticamente?
Banco correspondente | Código do banco ao qual pertencem as informações cadastradas. |
Dias retenção | Quantidade de dias de retenção que será adicionada á data de pagamento para calcular o atraso no pagamento do título, tendo em vista a data de vencimento. |
| Portador FIDC? | Indica se o portador será considerado ou não como portador de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) |
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- Caso no campo seja selecionada a opção "Marcado", a nota de débito será criada no momento da baixa do título, sendo gerada uma nota de débito para cada título recebido com a diferença de juros;
- Caso no campo seja selecionada a opção "Desmarcado", as notas de débito poderão ser geradas posteriormente pela rotina de geração automática de débitos (FIN10034), que gerará uma nota de débito para cada título recebido com diferença de juros ou gerará uma nota de débito para vários títulos pagos com diferença de juros, acumulando estas diferenças por cliente, até que cheguem ao valor definido, conforme parâmetro “Controlar Nota de Débito de suspensão?” do Log00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema);
- Na geração das notas de débito são verificadas as seguintes parametrizações:
- Será verificado se o pagamento que a será efetuado é um pagamento total;
- Será verificado se o tipo de documento que será pago aceita débitos;
- Será calculado o valor de juros devidos, isto é, a diferença entre o valor de juros pagos e o valor de juros a pagar;
- Será verificado se o cliente da duplicata permite geração de débito.
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| Valor do fundo | Valor do documento fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC). |
| Percentual de comprometimento | Porcentagem que deverá ser aplicado sobre o valor do fundo FIDC para saber qual será o valor limite deste portador que poderá ser enviado ao fundo FIDC. |
| Agrupar lotes de cobrança escritural? | Indica se poderá configurar o mesmo leiaute de cobrança para tipos de cobrança diferentes pelo FIN10019 (Configurador de arquivos CNAB). |
Motivo de débito automático
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Os motivos de débito deverão estar previamente cadastrados no FIN10001 (Motivos de Débitos/Créditos).
Quantidade de dias que deverá ser considerada para calcular a data de vencimento das notas de débito que são geradas automaticamente. Esta quantidade de dias será somada a data de emissão da nota de débito, resultando na data de vencimento.
Indica se deverá ou não calcular as despesas financeiras na geração da nota de débito de juros pendentes.
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| Detalhar título TRB? | Indica se os títulos deste portador deverão enviar os valores abertos (detalhados) para o TRB. |
| Dias de tolerância vendor | Dias de tolerância entre o vencimento e o recebimento do título para operação Vendor. |
| Margem de tolerância vendor | Valor de limite máximo que será utilizado como margem de tolerância entre o valor do título e o valor recebido na operação Vendor. |
| Taxa vendor | Código do índice para o cálculo da taxa vendor |
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- Este campo somente será utilizado quando no campo "Emitir despesa financeira?" for selecionada a opção "Marcado";
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Indica se deverá ser controlada ou não a emissão de nota de débito bancária.
| Nota | ||
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Quando o recebimento do título ocorreu por banco (quando a forma de baixa é igual a "BC") e o banco aceitou o título com juros a menor, a responsabilidade desta diferença de juros cabe ao banco. Neste caso, se nesse campo for selecionada a opção "Marcado", a nota de débito será impressa, porém endereçada ao banco e não ao cliente. |
| Juros de mora do vendor | Código do índice para o cálculo da de juros de mora vendor.
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- Esse campo somente será utilizado quando no campo Controlar emissão bancária? for selecionada a opção "Marcado";
- Os motivos de débito deverão estar previamente cadastrados no FIN10001 (Motivos de Débitos/Créditos).
Indica se deverá controlar ou não a emissão de notas de débito por meio do controle por suspensão.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Caso seja selecionada a opção "Marcado", as notas de débito deverão ser geradas agrupadas por cliente, desde que a soma dos débitos ultrapasse o limite mínimo de suspensão. Este conceito é usado pelo FIN10034 (Geração automática de débitos). |
Valor mínimo para geração de notas de débito de juros pendentes.
| Nota | ||
|---|---|---|
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- Quando a somatória destes valores chegar ao valor informado neste campo será gerada uma nota de débito para o cliente; - Este campo somente será utilizado quando no campo "Controlar débito por suspensão" for selecionada a opção "Marcado". |
Código de justificativa de diferença de pagamento que será utilizado na emissão da nota de débito.
| title | Nota: |
|---|
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| Cálculo de juros de mora | Indica se o cálculo de juros de mora será pré-fixado ou pós-fixado. |
| IOF por conta | Indica se o imposto sobre operações financeiras (IOF) ficará a cargo do cliente ou da empresa. |
| Tipo de equalização | Indica o momento em que o banco repassará o valor da equalização do Vendor para a empresa. Inicial - Será depositado na conta da empresa no acerto/fechamento do contrato Vendor; Final - Será depositado na conta da empresa quando for efetuado o pagamento do documento pelo cliente; Sem equalização - Não haverá pagamento de equalização para o contrato Vendor. |
Pasta "4 - Contabilização"
Principais Campos e Parâmetros:
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