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Remessa de Cobrança em Lote.

REMESSA DE PAGAMENTO EM LOTE

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Construção e Projetos

Módulo:

TOTVS Gestão Financeira

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Remessa de Pagamento em Lote.

Remessa de Pagamento em Lote

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Integração Bancária

Integração Bancária

Cadastros Iniciais:

Convênio, Borderô, Lançamento

Parâmetro(s):

Em Convênios, aba Remessa de CobrançaBancária | Pagamento

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Sql e Oracle

Tabelas Utilizadas:

FCONVENIO, FBORDERO, FLAN

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

Geração de arquivos de remessa de pagamento eletrônico em lote ou multi-coligadas, agrupados pelos dados do Convênio, ou seja, um arquivo por convênio, de acordo com o filtro utilizado.


Procedimento para Implantação

  • Para disponibilizar o recurso, deve ser habilitado a opção no cadastro de perfil do usuário.

  • Informe o cadastro de Remessa de Pagamento no campo conforme imagem abaixo.

  • Estes dados serão utilizados como default no processo.
    • Código do Layout do Gerador de Saídas,
    • Diretório de Destino,
    • Nome do Arquivo e extensão.
    • Remessa de Pagamento.

Obs.:
O campo "Nome do Arquivo" pode ser composto por uma parte fixa e por uma parte variável, definida pelas seguintes tags:
DDMMYYYY -  informação da data de geração do arquivo;
# - Caractere para definir o número sequencial do arquivo.

Procedimento para Utilização

  • Acesse o Menu Movimentações Bancárias, Processos em Lote, Remessa de Cobrança em Lote.

  • Ao abrir a tela, clique no botão de incluir filtro e selecione o filtro de acordo com as informações do Borderô.
  • Caso deseje salvar em diretório diferente do default cadastrado no convênio, informe no campo Diretório de destino o caminho.

  • Importante! O filtro selecionado deve-se estar referenciado o Código da Coligada que será realizado, caso não seja informado o sistema irá executar para todas as coligadas.
    • No exemplo da imagem acima, será realizado a remessa para Borderôs que foram criados "No mês" das coligadas 1 e 6.
    • O Filtro é baseado nos dados do Borderô, então podem ser selecionados de acordo com os campos disponíveis para filtro.
    • Como default, o sistema já possui um filtro interno para carregar somente borderôs autorizados que possuem lançamentos com status cnab diferente de remetido, registrado e recusado.
  • Após selecionado o filtro, execute.

  • No Log de execução teremos dois tipos, um Log para a geração dos arquivos e outro para informar quais os convênios, nomeados com Código da Coligada e Identificador do Convênio, tiveram a remessa concluída.
    • Veja o exemplo. 

  • Após a execução o sistema irá salvar os arquivos de acordo com o diretório parametrizado no convênio ou o que foi informado na tela do processo, conforme mostrado na etapa de procedimento de implantação.
    • Lembre-se de ter permissão à pasta caso esteja enviando o arquivo para um diretório na rede.

 

 



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