Histórico da Página
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01. Versões, Updates e Documentações
02. Parametrização dos Itens
03. OF0301 – Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais - Parâmetros de definiçãoDefinição
04. LF0227 – Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI – Bloco K
05. LF0228 – Geração Estrutura Item – Bloco K
06. Ordens de Produção e Movimentação de Estoque no Bloco K
07. K200 - Saldo Escriturado
08. Configurador de Produtos
09. Registro K220 – Outras Movimentações
10. Registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidade
11. Agronegócios
12. Cliente NÃO utiliza Módulo de Estoque/Produção TOTVS
13. CO-PRODUTO
14. LF0200/LF0201 - SPED FISCAL EFD ICMS/IPI
15. Consultas ao FALECONOSCO-SPED-ICMS-IPI-RFB
16. Apontamento de Erros (K270/K275 e K280)
01. Versões, Updates e Documentações
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1.
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1 - Em quais as versões e releases serão entregues o desenvolvimento do Bloco K?
Versão Totvs12 update 12.1.13 (07/10/2016) e posteriores:
- Retrofit para 12.1.12, 12.1.11, 12.1.10 e 12.1.9 em 07/10/2016;
- Versão EMS2.206B Update 28 (c23) em 19/10/2016 - para clientes com contrato BSO VE - Versão Expirada;
Na página do Plano de Informações Fiscais do Bloco K são encontradas todas as informações, documentos e eventos: Bloco K - Controle da Produção e do Estoque (versão SPED atual).
02. Parametrização dos Itens
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2.
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1 - Como será tratado para o Bloco K a questão da parametrização do Tipo de Item?
O Tipo de Item será lido a partir da parametrização nos programas CD0157 (Cadastro Item x Estabelecimento Bloco K) e CE0106 (Manutenção Itens Estoque), nesta ordem, assim como já é feito no SPED Fiscal para o registro 0200. O Item poderá ser classificado com tipo de item diferente apenas se estiver em filiais distintas. Se o item tem mais tipos, deve ser informado o de maior relevância.
Para auxiliar no saneamento desta informação, foi desenvolvido o programa OF1495 (Atualização Tipo do Item) para realizar a importação desta planilha para atualização do campo Tipo do Item na EFD ICMS-IPI e Contribuições. Também a exportação dos itens CD0204 (Cadastro Itens) em uma planilha no formato XLSX com as seguintes informações
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- Código
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- ;
- Descrição
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- ;
- Cod. Obsoleto
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- ;
- Comprado/Fabricado
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- ;
- Tipo Controle
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- ;
- Grupo Estoque
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- ;
- Descrição Grupo Estoque
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- ;
- Classificação Fiscal
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- ;
- Família
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- ;
- Descrição Família
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- ;
- Tipo do Item
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- .
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O Tipo do Item também poderá ser atualizado por estabelecimento, pois podem existir itens diferenciados por estabelecimento.
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Na importação dos itens será possível gerar o dump das tabelas item e item-uni-estab antes de realizar a atualização do Tipo do Item, para que seja possível reverter as alterações realizadas pela importação, caso necessário.
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O programa OF1495 foi expedido na label 12.1.14 e o retrofit na 12.1.9 disponibilizado em 07/10/2016.
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2.
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2 - Como sanear o tipo de item, quando o mesmo item foi uma revenda e um produto acabado no período?
>> O item pode ter apenas um tipo informado no período. A Receita indica que nos casos de ocorrência de mais de um tipo no mês, que o contribuinte sinalize aquele que mais utiliza. A recomendação é que sempre esteja com o tipo 03 ou 04, para que seja demonstrada sua industrialização pelos registros K230 / K250. Caso a quantidade de revenda seja maior que a de industrialização, a recomendação é a criação de códigos distintos.
03. OF0301 – Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais -
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Parâmetros de
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Definição
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3.
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1 - O que foi desenvolvido no programa OF0301 e como deve ser parametrizado?
>> Foi criada a aba parâmetros 4 e incluídos os parâmetros de definição no OF0301. Primeiro, o usuário define se o estabelecimento utiliza o módulo de Engenharia/Produção Totvs. Caso não utilize, os dados devem ser digitados ou importados nas tabelas disponibilizadas no LF0203 para cada registro do Bloco K.
Para o cliente que utiliza o módulo, será definido:
- A forma de geração da estrutura, se pela ENG - Engenharia do Produto ou MOP - Movimentação da Ordem de Produção
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- ;
- Se vai utilizar o item fictício na geração da estrutura (demonstração no arquivo SPED Fiscal de códigos diferentes para o mesmo item quando verificadas diferentes estruturas/consumo de insumos)
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- ;
- A quantidade da 4a casa decimal a ser arredondado para 3 decimais nos registros K
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- ;
- Se o % de perda cadastrado na engenharia (EN0105) será considerado para a estrutura quando gerada pela Movimentação da OP
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- ;
- Indicar quais são os tipos de controle de itens que serão considerados no Bloco K.
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3.
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2 - Porque é necessário parametrizar e não escolher a forma de geração da estrutura no momento da geração?
>> Planejamos como parâmetro de obrigações fiscais para o atendimento às demais necessidades, como por exemplo Inovar Auto Fornecedores e CAT83.
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04. LF0227 – Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI – Bloco K
| Âncora | ||||
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4.
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1 - O que foi desenvolvido e para que serve o programa LF0227?
>> Foi criada a geração dos relatórios de verificação de informações que influenciam na geração da estrutura e na geração do SPED Fiscal. :
- Na aba seleção, é informado o período de geração (não será executado para seleção maior que um período).
- Na aba Parâmetro, será informado o Estabelecimento e o usuário escolha as opções de relatórios que serão gerados no log, que também podem ser gerados individualmente.
As informações apontadas não impedem a geração da estrutura e/ou arquivo SPED Fiscal. Os dados mostrados não serão considerados.
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4.
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2 - O que será verificado nas opções disponibilizadas e como posso conferir estas informações? Como solucionar os problemas apontados pelos relatórios disponibilizados?
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REL-1: Produtos ACA identificados nas Ordens de Produção com Tipo de Item diferente de 03 - Produto em Processo e 04 - Produto Acabado
| Verificação |
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| Será gerado relatório contendo lista de Produtos Acabados encontrados nas Ordens de Produção do período da seleção |
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| . Que estejam com Tipo do Item parametrizados diferente de 03 – Produto em Processo ou 04 – Produto Acabado. |
| Conferência |
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| As informações devem ser conferidas/atualizadas nos programas CD0157 |
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| . Cadastro Item x Estabelecimento Bloco K e/ou CE0106 – Manutenção Itens Estoque. |
Possível |
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Solução | Efetuar a parametrização do tipo de item pelo programa CD0157 e/ou CE0106. Pode ser utilizado também o programa OF1495 correção massiva. |
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REL-2: Insumos/Componentes com Saldo Negativo no período
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| Verificação |
| Será gerado relatório contendo lista de Insumos/Componentes consumidos nas Ordens de Produção do período da seleção, que apresenta saldo negativo entre a movimentação de requisições X retornos/devoluções. |
| Conferência |
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| Programas de Apoio: CS0503 - consultar a Ordem de Produção com período abrangente de modo que pegue toda a movimentação do insumo apontado nos relatórios |
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| e CE0302 - consultar o Item em período abrangente de modo que pegue toda a movimentação do insumo apontado no relatório |
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Exemplo de situação com saldo negativo no período e consequência:
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| . | |
| Possível Solução | De forma preventiva, é possível analisar a adequação do processo produtivo, adotando uma das opções a seguir: Opção 1: Efetuar reporte para ordem de produção com linha de processo; |
| Exemplo de Situação | O cliente trabalha com a requisição total do material efetuando a baixa no estoque e seu consumo é efetuado ao longo do processo e o processo leva 3 meses. Para o SPED Fiscal, conceitualmente, está errado informar desta maneira pois é esperada a informação efetiva de produção e do consumo de insumos para esta produção, o que pode gerar problemas futuros de fiscalização para o cliente. |
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Não há solução sistêmica para esta demonstração no Bloco K, ou seja, se o cliente requisitou 20 insumos e utilizou ao longo de 3 meses, demonstraremos no registro K235 os 20 insumos consumidos no primeiro mês e nenhum consumido nos demais meses. |
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Caso haja uma interrupção da Ordem de Produção no 2º mês, haverá uma movimentação de devolução para o estoque e, neste período, o relatório fará um apontamento de saldo negativo para o insumo, pois houve mais DEV (devolução) do que REQ (requisição). |
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A orientação anterior adquirida junto ao fale conosco do SPED Fiscal, era de que se tratava de um erro de apontamento e o arquivo SPED Fiscal EFD ICMS/IPI do período anterior deveria ser retificado. Com a disponibilização dos novos registros de Apontamento de Erros (K270/K275 e K280), a empresa passa a ter uma saída sem ser a retificação. De qualquer maneira, o apontamento de erros não deve ser comum e recorrente nos arquivos entregues pois chama a atenção do Fisco. |
| Nota | ||
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| Os insumos apontados com saldo negativo, influenciam a geração da estrutura caso a opção seja pela Movimentação da Ordem de Produção e também a geração dos registros K235 e K230. |
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1) Os Os registros de estrutura 0210, quando gerados pela movimentação das ordens de produção, não serão gerados para o Item pai (0200) caso o cálculo médio ponderado seja menor ou igual a zero.
2) Os Os registros K235 de insumos com saldo de menor ou igual a zero não são demonstrados e, caso todos os insumos da OP estejam nesta condição, o registro K230 (OP e Produto Acabado) também não é demonstrado no arquivo magnético.
Possível solução: Caso o cálculo do médio não tenha sido rodado, pode-se efetuar ajuste de movimentação na Ordem de Produção a fim de zerar e/ou corrigir a movimentação negativa no período.
De forma preventiva, é possível analisar a adequação do processo produtivo, adotando uma das opções a seguir:
Opção 1> efetuar reporte para ordem de produção com linha de processo;
Opção 2> utilizar linha de serviço com tipo de requisição = transferência;
Opção 3> iniciar e encerrar as Ordens de Produção no mesmo período;
Opção 4> efetuar o reporte por item (menos indicado por não ter rastreabilidade).
De maneira corretiva, quando encontrada esta situação na geração dos registros K pelo programa LF0228, será gerado automaticamente o apontamento de erro por meio de um registro K275 (valor negativo) corrigindo o K235 enviado no mês anterior e um registro K280 (valor positivo) corrigindo o saldo escriturado K200 equivalente.
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2) Ocorre uma Ordem de Produção iniciada em janeiro e terminada em fevereiro.
Caso a estrutura do mês de janeiro seja diferente da estrutura de fevereiro, seja por quantidade média consumida ou insumo requisitado, entendo que não será inconsistente para o PVA nas validações dos respectivos meses. Mas como será visto pelo Fisco esta situação?
Resposta:
Será uma divergência que em um procedimento de auditoria deverá ser esclarecido pelo contribuinte.
05.09 A Totvs sugere a utilização da geração pela movimentação da Ordem de Produção? É possível afirmar que a geração de estrutura pelas ordens de produção leva vantagem em relação a estrutura fixa da engenharia justamente porque a produção é dinâmica e muitas vezes não se adequa a fixidez da engenharia pré-definida?
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Uma indústria de vestuário que produz camisas. Uma determinada camisa, código CAMISA1, de diversas cores e tamanhos, cada combinação cor x tamanho com seu devido consumo. Como informar no registro 0210, considerando tratar-se de um mesmo produto?
Resposta:
Se a empresa mantém o controle de produção da camisa (K230), sem diferenciar o tamanho ou cor, o controle de consumo do insumo também deve se referir à camisa, sem diferenciar o tamanho ou cor. A quantidade consumida efetiva deve ser informada no registro K235 e o consumo específico padrão deve ser informado no 0210. No caso em questão, deve ser informado um consumo específico padrão médio por camisa.
Item Fictício
É comum no processo de negócio das empresas utilizar-se de um código de mercadoria para mais de um produto final, onde não há alteração de NCM, mas com utilização de insumos diferentes, como por exemplo, carro, reboques ou semi-reboques que são produtos que podem ter componentes opcionais. Desta forma, tenho uma mudança na lista técnica de produção interna sempre que há inclusão de opcionais, mas o produto continua o mesmo. Como informar os
registros 0200 e 0210 devido à inclusão e/ou exclusão de opcionais no produto?
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