Histórico da Página
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Lançamento padrão 521 que é responsável pelo retorno de CNAB.
SIGACFG
Entrar com Administrador do Protheus
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Base de Dados | Bases de Dados
Dicionário de Dados | Incluir
Criar Tabela ( SZA )
Informar Descrição : SALDOS CONTABILIZACAO CONTABILIZAÇÃO FRU
Selecionar Campos
Para criar os Campos da Tabela SZA que são :
- ZA_FILIAL
- ZA_PREFIXO
- ZA_NUMERO
- ZA_PARCELA
- ZA_TIPO
- ZA_CLIFOR
- ZA_LOJA
- ZA_SEQ
- ZA_COD
- ZA_VALOR
- ZA_DATA
- ZA_ESTORNO
Configuração dos Campos da Tabela ( SZA )
Configurando - ZA_PREFIXO
Configurando – ZA_NUMERO
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Configurando ZA_PARCELA
Configurando ZA_TIPO
Configurando ZA_CLIFOR
Configurando ZA_LOJA
Configurando ZA_SEQ
Configurando ZA_COD
Configurando ZA_VALOR
Configurando ZA_DATA
Configurando ZA_ESTORNO
Cadastrando os Índices
Selecionar - Índices
Criando Índice com os campos:
ZA_FILIAL – ZA_PREFIXO – ZA_NUMERO – ZA_PARCELA – ZA_TIPO – ZA_CLIFOR – ZA_LOJA – ZA_SEQ – ZA_COD
Tabela FRU do Protheus
Que vem do RM e é gravado no Protheus através de uma mensagem única chamada de FINANCING. Esta mensagem pega o título que foi criado no RM e traz este título para ser criado no Protheus e quando é um reajuste, ela traz o valor novo do RM para o Protheus alimentando este mesmo título criado.
Quando a FINANCING é criada ou alterada ela tem uma tabela chamada FRU do Protheus que mostra o que tem naquela parcela.
Exemplo, R$1.000,00 Reais um valor de um título, na FRU R$500,00 valor de X, R$200,00 valor Y, R$300,00 valor de Z e até os descontos terão os eventos e as baixas serão Rateadas. Podem ser cadastrados N componentes e o Rateio seria para o número definido.
Customização faz o seguinte, baseada em cada lançamento padrão que se tem vai na FRU, faz uma regra de Três do peso daquele Componente sobre o valor que está sendo baixado e contabiliza aquele componente específico de acordo com a regra do RM.
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Localizar tabela FRU em seguida
FRU – Marcar uso Browse
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Configurando Parâmetros do Protheus
Base de Dados | Bases de Dados
Parâmetros
Buscar
Configurar o Parâmetro – FS_LANCECE
Especifico para o contabilização e é responsável por falar que a customização encontra-se ativa ou não.
S – Encontra-se ativo a customização
N- Encontra-se Inativa a customização
Configurando o Parâmetro – FS_PREFAGLPREFAGL
Prefixo do Título Aglutinador no Protheus.
Este é responsável para criar o prefixo do título que será Aglutinado e neste exemplo o prefixo é (AGL).
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Configurando o Parâmetro – FS_RATCCAG
Informa se o título aglutinador se será utilizado meio de rateio de centro de custos por múltiplas naturezas.
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Se estiver marcado este parâmetro, ele vai levar o rateio para o título aglutinador também para efeito de taxa, provisão de receitas.
2 – Não utiliza
1 – Utiliza
Criando Menus
Ambiente | Cadastros | Menus
Somente deixar marcado o Financeiro e em seguida ( OK )
Clicar em – Adicionar
Sim
Sim
Marcar – Miscelanea
Em seguida : Novo Grupo
Descrição - LANCAMENTOS LANÇAMENTOS ACESSÓRIOS
Selecionar o novo Grupo e em seguida – Novo Item
Em Programa: FSCTB01C
Descrição: Cod.Lanc.Acessórios
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Tipo: Função de Usuário
Criar e em seguida (OK)
Q
Selecionar o novo Grupo novamente e em seguida – Novo Item
Em Programa: FSCTB02C
Descrição: Cont.Lanc.Acessórios
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Tipo: Função de Usuário
Criar e em seguida (OK)
Criado o Grupo e os Itens
Exemplo da contabilização
Módulo – SIGACTB
Atualizações | Entidades | Lançamento Padrão
Localizar o 520 que é responsável pela Baixa Normal
Criar um Filtro no Protheus para localizar o lançamento padrão 520
Cod Lanc Pad = 520 (Adicionar em seguida)
Salvar logo depois
Selecionar o Filtro criado e em seguida, Aplicar filtros selecionados
Contabilizando a FRU e o nome o Cliente informa o nome desejado.
Visualizando
Código do lançamento padrão, sequência dele, que é 20 ou seja, terão 19 lançamentos padrões anteriores a este. Descrição, se está ou não ativo.
Se Credita ou Debita
Como é de Crédito, em entidades é informado Cta Crédito e C Custo Cred.
Observação Importante: Em valores é informado em Vlr Moeda um valor utilizando a Customização que está contabilizando e buscando o evento 26 da FRU.
Exemplo de um Baixa normalnormal
Módulo SIGAFIN
Atualizações | Contas a Receber | Funções Contas a Receber
Aplicar filtros selecionados
Selecionar o Título e em seguida: Outras Ações | Baixas | Baixar
Neste momento o Protheus vai no RM e o RM atualiza o Título e a FRU.
Salvar
Tela de Baixa contábil
Contabilização a Débito que vem tudo de lançamentos padrão, um lançamento padrão para cada linha.
Primeiro contabiliza a Débito no valor da Baixa e o restante tudo é crédito.
Juros que é cobrado do Protheus sobre o Valor baixado que o exemplo acima é de R$91,08 juros financeiro.
Este é um lançamento padrão que vai deixar de ter com a customização, por que está sendo visualizado então? Para o momento dos testes e verificar os valores se estão todos valores corretos e batendo, Pois o somatório de todos os valores tem que bater o Baixa que é R$946,42.
Neste exemplo tem baixa da FRU de evento 26 no valor de R$25,25
Baixa da FRU de evento 006 no valor de R$148,43 e o Título tem outros eventos na qual o valor tem que bater os R$946,42 fazendo com que o Total de Débito bata com Crédito.
Para verificar a Contabilização gerada
Módulo – SIGACTB
Atualizações | Movimentos | Lan Contab Automat
Filtro para buscar o lançamento gerado dia 29 de Junho
Lançamentos Contábeis enviados
Rotina Aglutinação
Aglutinação o Protheus não tem como criar boleto bancário encima de 2 ou mais títulos, pode se criar encima de apenas 1 título, ai se pega este dois ou mais títulos os une , soma e se gera um boleto único e só de pode ser feito em um mesmo contrato de um mesmo cliente e não se tem como se Aglutinar títulos de clientes diferentes e ou contratos diferentes.
Funções Contas a Receber
Outras Ações | Renegociar
Informar a Data do vencimento do Título que será criado
Informar o Cliente na qual será criado o Título
Marcar todos os títulos que deseja Aglutinar e em seguida - GRAVAR
sIM
Mostrado o valor do somatório dos Títulos e com vencimento desejado pelo cliente.
Borderô para o banco é obrigatório se fazer para informar qual banco será remetido.
Informar o Cliente e os Títulos
REMETER O AO BANCO O NOVO TÍTULO AGLUTINADO
Salvar
Título Aglutinado criado
Visualizar para ver os títulos com Status de RENEGOCIAÇÃO
Selecionar – Visualizar
Outras Ações | Posição
Motivo - REN
Motivo - REN
Informado o Título Aglutinador
Baixando por CNAB
Lendo o Arquivo CNAB
Outras Ações | CNAB | Le arq retorno
Localizar o Arquivo
Ou Feito por Baixa Normal
SeS
Selecionar o Título Aglutinado
Outras Ações | Baixas | Baixar
Informado o Motivo de Baixa: RENEGOCIA
Baixado o Título
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