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Parâmetros de bancos
A configuração dos parâmetros bancários é determinada por cada banco, onde cada um adota critérios próprios. Esta rotina permite informar os detalhes técnicos da montagem do arquivo remessa utilizado na cobrança escritural eletrônica. É importante que este cadastro esteja o mais completo possível, pois seus registros são utilizados pelas rotinas de comunicação bancária (Retorno Cnab a Receber, Gera Arquivo Envio a Receber/Pagar, Sispag e Retorno Cnab a Pagar).
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Para que seja possível configurar os parâmetros dos bancos, é necessário que já tenham sido configurados: |
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Esta tabela já está pré-configurada, porém é possível criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento. É possível realizar Recepção Automática do CNAB através do Retorno de Cobrança e Retorno de Pagamento, configurando o banco desejado para Retorno Automático. Para isto é necessário a configuração das rotinas através do agendamento via Schedule. É possível definir uma conta principal (conta oficial) para controle de movimentos, saldos, conciliação, e uma conta exclusiva (conta filha) para recebimento, ao preencher os campos Banco Oficia, Agência Ofic., DV. Agc. Ofici, Cta Oficial e DV. Cta. Ofici. na aba Outros. |
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Procedimentos
Para efetuar o cadastro de Parâmetros de Bancos:
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- Em Parâmetros de Bancos, selecione a opção Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão.
2.
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Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3.
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Observe o tópico Principais campos/controles.
4.
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Confira os dados e confirme a inclusão.
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É possível a automação dos arquivos a serem recebidos e pagos no processamento do módulo Financeiro, por meio de agendamento via Schedule. |
Veja também
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