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Importação Forecast Apropriação direta / Planejamento de operações

Visão Geral do Programa

O Forecast é reponsável por realizar a revisão de orçamento da empresa.

Objetivo da tela:

A tela Importação Forecast é responsável por importar um arquivo (.xls), validar seus dados, e inseri-los na base de dados do sistema.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Grupo de botões de rádio.

A tela possui dois modos de importação, Apropriação Direta e Planejamento de Operações, o modo desejado deve ser escolhido através do botões de rádio:

Botão Escolher arquivo

Botão para selecionar a planilha para importação.

Campo de pesquisa Empresa /

Cenário para Forecast

Campo para escolher a empresa / cenário para o novo orçamento:

Simulador (Apenas para Planejamento de operações)

Campo para inserir o simulador para o novo orçamento:

Botão Importar Forecast

Botão para realizar a importação do novo orçamento. É habilitado após a Empresa / Cenário e o simulador (Apenas para Planejamento de operações) forem selecionados, e para disparar o processo de importação é necessário selecionar o arquivo (.xls).

Botão desabilitado:


Botão habilitado:


Erro ao tentar realizar o processo de importação sem selecionar o arquivo:

Botão de ajuda

Botão com tópicos de ajuda para o arquivo de importação e endereço deste documento:

Exemplo de planilha (Apropriação Direta)

 forecastda_exemplo_planilha.xls - A planilha deve conter as mesmas colunas existentes no exemplo como padrão.

Para que o sistema importe corretamente os dados, é essencial que as colunas Código do centro de custo, Código da conta, e as colunas de meses estejam em suas devidas colunas na planiha:

Coluna Código do centro de custo = Coluna A

Coluna Código da conta = Coluna C

Coluna dos meses = Coluna H em diante


Obs: Para correta identificação das datas, nas colunas dos meses do novo orçamento, o nome de cada coluna deve estar no formato "mm/aaaa" ou "mmm/aa".

Exemplos:


(Caso haja dificuldades para ajustar a data no formato correto, alterar o tipo da célula para "Texto")

Exemplo de planilha (Planejamento de Operações)

Exemplo_Planilha_Planejamento_Operacoes.xls - A planilha deve conter as mesmas colunas existentes no exemplo como padrão.

Para que o sistema importe corretamente os dados, é essencial que as colunas Código do centro de custo, Código da operação, Qualificador e as colunas de meses estejam em suas devidas colunas na planiha:

Coluna Código do centro de custo = Coluna A

Coluna Código da operação = Coluna C

Coluna do Qualificador = Coluna F

Coluna dos meses = Coluna J em diante


Obs: Para correta identificação das datas, nas colunas dos meses do novo orçamento, o nome de cada coluna deve estar no formato "mm/aaaa" ou "mmm/aa".

Exemplos:

(Caso haja dificuldades para ajustar a data no formato correto, alterar o tipo da célula para "Texto")


Importação passo a passo:

AçãoDescrição
Selecionar o menu de Importação:

Navegar pelo menu do sistema e escolher a opção de importação.


Selecionar o tipo de importação:

Escolher o tipo de importação que será realizada: Apropriação direta ou Planejamento de operações.

Selecionar o arquivo (.xls) para

importação:

Clicar no botão Escolher arquivo.


Selecionar o arquivo desejado.


Após a seleção a caixa de texto mostrará o nome do arquivo.


Selecionar a Empresa / Cenário

para Forecast:

Digitar o código da empresa no campo Empresa / Cenário para Forecast e clicar na tecla "TAB" do teclado ou clicar na lupa do campo para abrir as Empresas / Cenários que estão disponíveis para realizar o novo orçamento.

ou


Após selecionado o campo mostrará a Empresa / Cenário no formato "Código - Descrição".

Digitar o Simulador.

(Somente para Planejamento de operações )

Na importação do tipo Planejamento de operações é necessário digitar o Simulador.

Disparar o processo de importação.

Após todos os passos anteriores, clicar no botão Importar Forecast para iniciar a importação.

Situações após processamento.

Sucesso: ocorre quando os dados foram importados com sucesso para a base de dados do sistema.


Erro Arquivo inválido: ocorre quando o sistema não consegue ler o arquivo (.xls).


Erro Movimentos com erros: ocorre quando o sistema identificou movimentos com dados inconsistentes, neste caso o sistema exibirá uma tabela com o(s) movimento(s) com erros e a descrição do erro.


(Apropriação direta)


(Planejamento de operações)


Obs:

  • Em qualquer situação de erro na planilha, em um ou mais movimentos, nenhum movimento será importado, mesmo que existam movimentos corretos.
  • Para mais informações sobre erros, conferir a tabela abaixo "Erros / Causas".


Erros / Causas: 

Erro:

Causa:

Movimento já existente no período:

Ocorre quando existe um ou mais movimentos realizados na tabela de apropriação direta / planejamento operacional;

Centro de custo não cadastrado:Ocorre quando o código do centro de custo informado na planilha, não corresponde a nenhum centro de custo cadastrado no banco de dados do sistema;
Conta não cadastrada (Somente para Apropriação Direta):Ocorre quando o código da conta contábil informado na planilha, não corresponde a nenhuma conta contábil cadastrada no banco de dados do sistema;
Operação não cadastrada (Somente para Planejamento de Operações):Ocorre quando o código da operação informado na planilha, não corresponde a nenhuma operação cadastrada no banco de dados do sistema;
Movimento duplicado no arquivo:Ocorre quando determinado movimento existe duas ou mais vezes na planilha;
Valor orçado inválido:Ocorre quando determinado valor do novo orçamento contém um ou mais caracteres inválidos;
Qualificador nulo (Somente para Planejamento de Operações):Ocorre quando o qualificador de determinado movimento está sem valor.
Arquivo inválido:

Ocorre quando o sistema não consegue ler o arquivo, possíveis causas:

  • Exclusão incorreta de dados.
    • Sempre que houver necessidade de excluir um movimento, excluir a linha da planilha, nunca excluir somente os dados:
  • Divergência entre dados principais e suas respectivas colunas.
    • (Veja "Exemplo de planilha", na tabela "Principais campos e parâmetros")
  • Ausência das colunas principais.
    • (Veja "Exemplo de planilha", na tabela "Principais campos e parâmetros")
  • Formato errado das colunas de data.
    • (Veja "Exemplo de planilha", na tabela "Principais campos e parâmetros")


Checagem dos dados importados:

Tipo de importaçãoDescrição
Planejamento de Operações

Para checar os dados resultantes da importação do planejamento de operações, acessar o aplicativo PLATIV, menu: Movimentação > Planejamento Global.

Apropriação Direta

Para checar os dados resultantes da importação de apropriação direta, acessar o aplicativo CUSTAG, menu: Movimentação > Planejamento Orçamentário > Apropriações Diretas.



Links dos principais conceitos e processos.