Módulo de Tesouraria

Objetivo

Processar as coletas efetuadas nos PDV's, atualizando arquivo de cofre para consulta e movimentações, por tipo de documento.
Fazer a integração dos arquivos de vendas exportados nos PDV's e emissão de mapa resumo.
Conciliar as coletas com a integração gerando relatórios de quebras e sobras por operador e por finalizadora.

...

Programa	Tecla	Transação
VGTUCOLE	SHF3 = Abre F2 =  Altera F10 =  Exclui F4 =  Valores Entregues F5 =  Totaliza F6 =  Crítica SHF6 =  Atualiza
VGTUBATE	F4 =  Confirma F5 =  Soma F6 =  Subtrai
PGTUATCO	1 = S  Atualização da coleta no cofre	1 = S (demais = N)
VGTUCONT	F4 =  Gravar F5 =  Gera Crítica F4 =  Atualiza Inventário no Cofre
VGTCONOP	F4 =  CONFIRMA F2 =  ALTERA F6 =  IMPRIME
VGTUMCOF *	F1 =  Permissão de acesso F5 =  Entrada/Saida F6 = Transferencia F7 =  Movimentos F8 =  Relatório	1 = S (demais = N)
VGTUCAIX *	F4 = Grava F10 = Exclui	1 = S (demais = N)
VGTCSALD *	F4 =  Movimentações F5 =  Inventário SHF3 =  Recalcular saldo do cofre	1 = S (demais = N)
VGTUMMOV *	F1 =  Permissão de acesso F4 =  Exporta Lançamentos F5 =  Importa Lançamentos F10 =  Exclui Lançamento	1 = S (demais = N)

Descrição do Processo

Após executar o processo de acesso normalmente utilizado, é disponibilizado o Menu Principal do Sistema RMS, apresentando todos os módulos instalados a que o usuário tem acesso:
Para iniciar a rotina posicione o cursor na linha correspondente ao módulo de Tesouraria:

Painel de Controle

O Painel de Controle permite ao usuário parametrizar todas as suas informações referentes as suas agendas de movimentação.
Para incluir informações no painel de controle, acesse o programa VGTUPAIN na pasta Operações Especiais dentro do Submódulo Tesouraria, como mostra figura abaixo:

Ao abrir o programa, será mostrado as pastas de Informações, Documentos do Cofre, Movimentações, SITEF, Arquivo SITEF e Outros.

Informações

Informe as Agendas de Venda e Devolução utilizadas pelas transações com os PDV da frente de loja.
Defina a série utilizada pelo sistema para essas agendas.
Informe as agendas de sobra e quebra de operadores e de tesoureiros.
Informe o código do tipo de documento do cofre para Quebra ou sobra.

Documentos do Cofre

Nesta pasta são parametrizados os documentos de cofre com as Figuras e Seções padrões.

Para confirmar clique em F4 Confirma.

Movimentações

Esta tela possibilita a parametrização relacionada às movimentações do cofre.
Veja tela abaixo:

No campo Controle de Numeração, informe o valor da sequência ATUAL ("0" por exemplo), valor para reinicio INICIAL ("1" por exemplo) e valor limite FINAL ("999999" por exemplo).
No campo Códigos Fiscais digite os códigos fiscais usados para entradas e saídas.
No campo "AgendaTrans" informe as agendas de entradas e saídas quando da transferência entre documentos do cofre. No campo Saldo Inicial do Cofre, informe a agenda à figura fiscal, a seção e a condição de pagamento para fins de gravar no fiscal os valores iniciais do cofre.

Nesta tela poderão ser informadas as situações de sobras e quebras de operadores e de tesoureiros. Escolha a opção adequada. Também é possível não permitir que o sistema atualize o movimento com saldo negativo no cofre, para que isso ocorra basta marcar com "flag" na opção.

No campo Controle por agenda poderá ser informado a agenda, a figura fiscal e o limite que se deseja controlar. Tal parametrização é utilizada para permitir saídas do cofre de no máximo o valor parametrizado.

No campo Nome para assinaturas de Relatório de Movimentações do Cofre, poderá ser informado o nome das pessoas responsáveis pela movimentação do cofre, basta digitar o nome.

Para salvar clique em F4 Confirma.

SITEF

Note que devem estar cadastrados todos os PRODUTOS, com suas respectivas TRANSAÇÕES para cada FILIAL e NUMERO DE PARCELAS.
Note ainda que a filial é a que está cadastrada no SITEF e não a da RMS.

Parametrização das colunas do arquivo do SITEF.
Tabela 045 – SITEFARQnn.
nn = número do campo.
Acesso = formato e número do campo no arquivo.
Numeração:
01= filial.
02 = data.
03 = número.
04 = produto.
05 = BIN.
06 = status.
07 = código.
08 = autorização.
09 = erro.
10 = NSU.
11 = PDV.
12 = horário.
13 = parcelas.
14 = valor.

Parametrização de filiais.
Tabela 045 – TEFFLnnnnn
O cadastramento desta parametrização permite que existam códigos diferentes de filiais no SITEF e no RMS. Este parâmetro faz a referência das duas.

No exemplo, a filial 01 do SITEF corresponde à filial 1-9 no RMS.

Parametrização das Condições de Pagamento.

As condições de pagamento utilizadas no processo devem estar todas cadastradas. Será utilizada uma condição de pagamento para cada quantidade de parcelas de um mesmo PRODUTO / TRANSAÇÃO / FILIAL no SITEF.

Arquivo SITEF

Importação do arquivo do SITEF.

Como o arquivo do SITEF não tem uma referência de FILIAL e DATA, a importação pode ser efetuada a qualquer tempo, inclusive com os movimentos de tesouraria ainda não abertos.
É necessário certificar-se que a data e filial do movimento da tesouraria estão no arquivo.

...

A parametrização das colunas do arquivo é feita no próprio software do SITEF.
A referência entre os campos da tabela de importação é feita na tabela 045 – SITEFARQnn, descrita a seguir.
A arquivo contém os movimentos de várias filiais e o período existente é informado na geração do arquivo no SITEF.
O arquivo usado como exemplo está anexo como cartao260406.txt.

Outros

Alteração e Consulta

Clique em F8 FILIAL.

O Sistema abrirá uma nova tela com os campos do Painel de Controle para Alteração.
Disponibilizará as funções para <Alterar>, <Incluir> e <Consulta> por Filial. Escolha a Função desejada.
Faça a Alteração, ou Inclusão necessária e clique em F4 Confirma.
Para consulta, proceda da mesma maneira, clique em F9 Consulta e informe a filial.
Neste momento serão exibidos todos os dados do Painel de Controle para consulta.

 IMPORTANTE:
1)Todas as parametrizações desta tela são independentes por filial.
2)O código de finalizadoras está limitado ao valor 40, ou seja, uma finalizadora não deverá ter seu código maior que 40.

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- Informe o código do cliente varejo.

Pasta Saída Cheques

Informe:

- Código da finalizadora.
- Código figura fiscal.
- Código da agenda.
- Código da loja de origem.
- Código da condição de pagamento.
- Código do portador destino.
- Assinale caso seja um portador fixo
- Marque se for uma finalizadora com Saída Automática do cofre.
- Informe o tipo de finalizadora.

Clique em F4 Confirmar para salvar a inclusão.

Pasta Transferências.

Informe:

- Código da Loja Destino.
- Código do documento da transferência.
- Código da agenda.

Clique em F4 Confirmar para salvar.

Cadastro

Cadastro de caixa.

Para criar ou consultar os caixas, acesse o programa VGTUCAIX na pasta Cadastro dentro do submódulo Tesouraria, como mostra figura abaixo.

Abra o programa e aparecerá a tela correspondente abaixo.

Informe a filial e a data. Informe o status do caixa. Este cadastro deverá ser feito para todo os caixas. Quando é feita a integração do movimento, o sistema trará esse cadastro automaticamente.

Após informações necessárias clique em F4 Grava para gravação.

Para excluir selecione a filial e o dia e clique em F10 Excluir, neste momento será excluído todos os "status" de todos os caixas desta data.

Cadastro de conversão.

Para o cadastro de conversão é necessário acessar o programa VGTUCONV na pasta Cadastro dentro
do submódulo Tesouraria, como mostra figura abaixo.

O cadastro de conversão é uma condição para se realizar a integração. Abra o programa e aparecerá a tela correspondente abaixo.

Ao informar a filial, a data e o número do caixa, será habilitado à opção F2 Altera clique na opção.
Informe o Código da seção e a figura fiscal que deverá ser isenta.
Clique na opção F4 Gravar para gravação.

Aparecerá à mensagem "Confirma a Gravação", clique em Sim para confirmar gravação.

Para cadastrar outros caixas clique em ShF3 Copia.
Informe até que caixa deverá ser cadastrado. Veja tela abaixo.

Clique em F4 Confirma para confirmar a cópia da informação para os demais caixas, neste momento o sistema fará a Atualização da informação.
Clique em F3 Fim para sair do programa.

Cadastro de Tipo de Documento.

Para o cadastro de tipo de documento é necessário acessar o programa VGTUTAGE na pasta Cadastro dentro do submodulo Tesouraria, como mostra figura abaixo.

Abra o programa e aparecerá a tela correspondente abaixo.

Para inclusão, clique na opção F5 Incluir.

Cadastrar os tipos de documentos e demais informações para tratamento de coletas, sendo que:

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005 Cartão Credicard 003 Cartão Crédito.
006 Cartão Mastercard 003 Cartão Crédito.
007 Cartão Visa003 Cartão Crédito.

Fechamento de caixa.

Abre Movimento.

Para o abertura do movimento, é necessário acessar o programa VGTUINIC (Fechamento de Caixa) na pasta Movimentações dentro do submódulo Tesouraria, como mostra figura abaixo.

Informe a filial e o período de movimento.
Clique em ShF3 Abre para abrir o movimento do dia. O sistema abrirá a tela abaixo.

Informe a filial e a data do movimento a digitar.
A data de movimento anterior só será visualizada se houver movimento do dia anterior, se é a primeira vez que estiver utilizando o sistema de Tesouraria RMS, este campo virá em branco.
O campo número do mapa resumo deverá ser informado apenas na primeira vez que está utilizando o sistema de Tesouraria da RMS, deste ponto em diante o próprio sistema fará o controle.
No campo diferença, o sistema calcula a diferença de dias entre a data anterior e a data do movimento a digitar.
Para salvar as informações digitadas, clique em F4 Grava. Caso não queira clique em F3 Cancelar.
Neste momento o movimento do dia foi aberto.
Na tela existem opções de Abertura de novo movimento, Reabertura do movimento, Alteração, Exclusão, Coleta, Leitura PDV e Mapa Resumo que serão explicadas em detalhes a seguir.
Quando for necessário abrir um movimento antes de atualizar o do dia anterior, o sistema permitirá, mas SOMENTE para coletas.
Neste caso, vai disponibilizar a seguinte mensagem.

Demonstrar na coluna situação o status "COL", sendo que para atualizá-lo deverá ser primeiro alterado o status para "AL", porém depois de atualizado o anterior.
Após a atualização do movimento do dia anterior, é possível abrir um novo movimento.

Altera movimento

Para alterar o movimento, clique em F2 Altera.

O sistema disponibiliza a tela para alteração de controle do movimento.

Sendo assim, o movimento poderá ser modificado conforme campos da figura acima. Após realizar a alteração clique na opção F4 Gravar.

Excluir Movimento.

Permite a exclusão do movimento quando for necessário, desde que não esteja atualizado e não existam coletas em aberto.
Se houver coletas em aberto é necessário excluí-las antes de excluir o movimento.

 Observação:
Só será possível excluir a coleta e o movimento se não estiverem atualizados, caso contrário não será possível excluir nem a coleta e nem o movimento.

Marque o movimento que deseja exluir, clique na opção F10 Exclui e confirme a exclusão.

Coleta.

Para o sistema RMS as sangrias feitas no PDV são chamadas de COLETAS.
Para registrar as coletas feitas no dia, clique em F4 Coleta.

Clique em ShF3 Abre.

Para iniciar o registro da coleta, aparecerá o programa VGTUCOLE, conforme abaixo.

Informe o código do tesoureiro responsável pela coleta e clique em F2 Grava.

Para cada coleta existem etapas diferentes.

Primeira etapa: Valores Entregues (F).

Valores entregues são os documentos dos PDV's entregues pela operadora. Neste momento o tesoureiro confere e digita, no sistema, o valor total entregue para cada finalizadora.
Para isso é necessário marcar a coleta, a ser digitada, e clicar em F4 Vlr.Entregues.

Será aberto o programa VGTUTENT:

...

Esta etapa consiste em encerrar a coleta e integrar os valores no cofre.
Clique na opção ShF6 Atualiza.

Confirma a atualização da coleta.

Com isso o sistema irá processar e atualizar a coleta.
Verifique que as letras ATU (Atualização) no Campo Situação pois foi realizada a Atualização da coleta e os valores digitados foram integrados no Cofre.

Leitura PDV.

A Leitura PDV é a opção que integrará toda a movimentação fiscal e contábil da frente de loja.

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Selecione a filial, o caixa e as informações solicitadas. Apenas o campo Redução inicial não estará habilitado para digitação, para tanto clique na opção ShF3 Redução Inicial.

O processo deve ser feito para todos os caixas, mesmo aqueles que não possuem movimento.

Função ShF8 – Captura Movimento
Nesta função será capturado o movimento da venda gerado no dia.

O processo deve ser feito para todos os caixas, mesmo aqueles que não possuem movimento.

Mapa Resumo.

Demonstra todas as informações fiscais separadas por tipo de tributação e por PDV. Para emitir o mapa resumo é necessário abrir o programa VGTUINIC, clique na opção F6 Mapa Resumo.
Abrirá uma tela onde será possível realizar a Crítica e Atualização do movimento, visualizar o mapa Resumo e o Relatório de Quebra e sobra, conforme serão explicados a seguir.

...

Para visualizar a quebra/sobra de operadores, clique na opção F8 Qbr.Sbr. O sistema exibirá o relatório conforme abaixo.

Reabre Movimento.

Para reabrir o movimento selecionado, clique em F7 Reabre.
Mas é necessário que o movimento já esteja atualizado.

Cofre.

Para acessar, posicione o cursor na linha correspondente à Cofre.
O sistema disponibiliza as opções que o usuário tem acesso.

Consulta cofre.

O sistema abrirá o programa VGTCSALD. Neste programa é possível visualizar os valores do cofre por filial.

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- Por Filial:

Por tipo de documento:

Movimentações do cofre.

Para realizar movimentações no cofre, clique na opção "F4 Movimentações".

Será aberto o programa VGTUMCOF.

Neste programa é possível fazer entrada e saída do cofre, transferência entre documentos, outros movimentos, emitir relatório e efetuar saída automática. Cada ponto será explicado em seguida.

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A função remete para o programa VGLMMENU – "Outras Entradas e Saídas – Livros Fiscais", e permite a consulta dos títulos selecionados conforme filtro.

Movimento Fiscal

Saída no Cofre:

Movimento Atualizado:

Registros Fiscais.

Integração Contas a receber

Títulos integrados.

Note que os títulos que possuem desconto por valor ou por quantidade estão com os valores do desconto associados ao título.

Inventário.

É possível realizar o inventário do cofre onde o objetivo é acertar valores do cofre e atualizar o saldo.
Clique na opção F5 Inventário.

Abrirá o programa VGTUCONT.
Informe a filial e o código do tesoureiro.
Neste momento abrirá o campo de valores das finalizadoras para digitação.
Informe os valores e clique em F4 Grava para salvar as alterações.

 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
É IMPORTANTE RESSALTAR QUE AO FAZER O INVENTÁRIO DO COFRE TODOS OS
DOCUMENTOS DEVEM SER CONTADOS E DIGITADOS, POIS SÃO OS VALORES
APRESENTADOS EM TELA QUE PASSARÃO A COMPOR O SALDO DOS DOCUMENTOS
NO COFRE.

...

Clique na opção F6 Atualiza Cofre.

Confirme atualização.

Neste momento será efetivada atualização do Inventário atualizará o saldo do cofre.

Histórico do Inventário

Função ShF9

Informe o código da loja e a data.
Click em Filtrar:

O programa vai trazer na grade de tela os inventários realizados no período estipulado.
Selecione o inventário desejado.