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Importação de Cliente/Fornecedor
Através deste processo é possível importar informações para a inclusão ou atualização de registros de Clientes/Fornecedores. A importação pode ser realizada utilizando arquivo com a extensão "TXT" ou "XML" nos formatos ANSI ou UTC-8.

Há três Há três opções na importação:

Atualiza os dados do Cliente/Fornecedor, quando o Código já estiver cadastrado
A importação de cliente/fornecedor utilizando um Código que já exista não é permitida.
Utilize esta opção caso seja necessário atualizar ou acrescentar mais informações em um cadastro que já exista. As informações importadas irão substituir as informações já existentes no cadastro.

Utilizar Código Reduzido para Contas Contábeis
Marcando esta opção é possível importar informações de Contabilização Default de Cliente/Fornecedor informando o "Código Reduzido" das contas contábeis ao invés do "Código" (Linha T, posição 347 a 386, Código da Conta Contábil).

Exemplo
Existe a conta contábil:
Código = 1.1.1.1.001
Código Reduzido = 55
Descrição = Caixa

O preenchimento do arquivo de importação utilizando o Código é:
Posição 347 a 386 = 1.1.1.1.001

O preenchimento do arquivo de importação utilizando o Código Reduzido é:
Posição 347 a 386 = 55

Utilizar CNPJ/CEI/CPF ao invés de código de Cliente/Fornecedor
Esta opção fica disponível quando se utiliza os seguintes parâmetros:
-Usar código seqüencial (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)
-Máscara do Código (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor), a máscara deve ser numérica
-CPF Único (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)
-CNPJ Único (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)

Marcando esta opção será possível importar registros utilizando o "CNPJ/CEI/CPF" do Cliente/Fornecedor ao invés de utilizar o "Código do Cliente/Fornecedor" (posição 007 a 031 da linha C).

Exemplo
CPF do Cli/For = 000.000.000-00
Informação que deve ser preenchida nas posições 007 a 031 do arquivo = 000.000.000-00 ou 00000000000.

Arquivo com a extensão "TXT"

Para que os registros sejam incluídos ou atualizados corretamente, é necessário criar um arquivo com a extensão "TXT" seguindo o seguinte layout:
Layout de Importação de Cliente/Fornecedor

Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de Clientes/Fornecedores no aplicativo RM Fluxus, é necessário seguir algumas normas de preenchimento para que todos os dados sejam incluídos corretamente.

O arquivo deve ser dividido em linhas e cada linha possuir um conjunto de informações. Os conjuntos de informações serão divididos em:

A primeira linha deve possuir informações sobre a Identificação, Endereço Principal, Endereço de Pagamento, Endereço de Entrega, Parâmetros (do cadastro), Dados Opcionais;
A segunda linha deve possuir informações sobre os Campos Complementares do Cliente/Fornecedor;
A terceira linha deve possuir informações sobre os Dados Defaults;
A partir da quarta linha devem ser informados os Defaults Contábeis da seguinte forma:
Uma linha contendo informações sobre uma Conta Contábil seguida por uma linha contendo informações sobre o seu Rateio Gerencial.

Após as linhas dos Defaults Contábeis devem ser apresentadas as linhas:
Linhas possuindo informações sobre os Contatos, uma linha para cada contato;
Linha possuindo informações sobre os Campos Complementares do Contato;
Linhas possuindo informações sobre os Dados Bancários, uma linha para cada dado bancário;
Linhas possuindo informações sobre os Tributos, uma linha para cada tributo;

Linha possuindo informação sobre a Inscrição Estadual ST;

Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:

Linha com os Dados do Cliente/Fornecedor.........................	: Linha tipo "C"
Linha com os Campos Complementares do Cli/For..................	: Linha tipo "M"
Linha com os Dados Defaults.............................................	: Linha tipo "D"
Linha com as Contas Contábeis........................................	: Linha tipo "T"
Linha com os Rateios Gerenciais.......................................	: Linha tipo "R"
Linha com os Contatos...................................................	: Linha tipo "O"
Linha com os Campos Complementares do Contato...............	: Linha tipo "L"
Linha com os Dados Bancários...........................................	: Linha tipo "P"
Linha com os Dados da CEI...............................................	: Linha tipo "E"
Linha com os Tributos.....................................................	: Linha tipo "B"
Linha com a Inscrição Estadual ST.....................................	: Linha tipo "I"

Observações

As últimas atualizações do layout são escritas na cor "vermelha".

Quando o arquivo possuir mais de um Cliente/Fornecedor, esse conjunto de linhas deverá ser individualmente para cada um, ou seja, devem constar todas as linhas para um cliente/fornecedor e logo após a última linha começam as linhas para o próximo cliente/fornecedor.

Formato dos campos no layout:

F = Fixo, identificador da linha.
N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.
A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.
VF = Valor Financeiro, campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda e com um ponto (.) ou vírgula (,) como separador decimal.
Data = Campo alfanumérico, no formato DD/MM/AAAA ou DDMMAAAA.
Obs.: Para Campos Complementares na linha M, a data deve estar no formato DD/MM/AAAA.
NU = Não Utilizado, preencher com espaços.

O separador dos campos que possuem casas decimais pode ser um ponto (.) ou uma vírgula (,).

Para qualquer campo nulo, mesmo sendo Numérico ou Valor Financeiro, deverá ser preenchido com espaços.

Descrição de títulos do layout:

Tam. = Tamanho do Campo
Form. = Formato do Campo
Nº Dec. = Número de decimais
Obs. = Observação

Linha de Dados dos Clientes/Fornecedores

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	F

		Tipo da linha	X	Letra C
002	006	005	N

Coligada

X


007	031	025	A

		Código de Cliente/Fornecedor	X	Nota 12
032	091	060	A

Nome Fantasia

X


092	151	060	A

Nome


152	171	020	A

CNPJ/CPF


172	191	020	A

Inscrição Estadual


192	196	005	N

	Cliente ou Fornecedor	X	Nota 4
197	236	040	NU

Não Utilizado (Espaços)

		Nota 19
237	244	008	A

Número


245	264	020	A

Complemento


265	284	020	A

Não Utilizado (Espaços)

	Nota 17
285	316	032	NU

Não Utilizado (Espaços)

		Nota 20
317	318	002	A

Estado


319	327	009	A

CEP


328	342	015	A

Telefone


343	382	040	NU

Não Utilizado (Espaços)

Número

	Nota 19
383	390	008	A

Número de Pagamento


391	410	020	A

Complemento de Pagamento


411	430	020	A

Não Utilizado (Espaços)

		Nota 17
431	462	032	A

Cidade de Pagamento


463	464	002	A

Estado de Pagamento


465	473	009	A

CEP de Pagamento


474	488	015	A

Telefone de Pagamento


489	528	040	NU

Não Utilizado (Espaços)

		Nota 19
529	536	008	A

Número de Entrega


537	556	020	A

Complemento de Entrega


557	576	020	A

Não Utilizado (Espaços)

		Nota 17
577	608	032	A

Cidade de Entrega


609	610	002	A

Estado de Entrega


611	619	009	A

CEP de Entrega


620	634	015	A

Telefone de Entrega


635	649	015	A

Fax


650	664	015	A

Celular


665	724	060	A

E-Mail


725	764	040	A

Contato


765	789	025	A

Tipo de Cliente/Fornecedor

	Nota 21
790	794	005	N

Ativo

		Nota 13
795	804	010	VF	02	Limite de Crédito


805	814	010	NU

Não Utilizado (Espaços)


815	824	010	VF	02	Valor do Último Lançamento


825	829	005	NU

Não Utilizado (Espaços)


830	839	010	NU

Não Utilizado (Espaços)


840	849	010	NU

Não Utilizado (Espaços)


850	859	010	NU

Não Utilizado (Espaços)


860	869	010	NU

Não Utilizado (Espaços)


870	879	010	NU

Não Utilizado (Espaços)


880	919	040	A

Campo Livre


920	959	040	A

Campo Alfa 1


960	999	040	A

Campo Alfa 2


1000	1039	040	A

Campo Alfa 3


1040	1049	010	VF	02	Valor Opcional 1


1050	1059	010	VF	02	Valor Opcional 2


1060	1069	010	VF	02	Valor Opcional 3


1070	1079	010	Data

Data Opcional 1


1080	1089	010	Data

Data Opcional 2


1090	1099	010	Data

Data Opcional 3


1100	1114	015	NU

Não Utilizado (Espaços)


1115	1115	001	NU

Não Utilizado (Espaços)


1116	1125	010	Data

Data de Início das Atividades


1126	1135	010	VF	02	Patrimônio


1136	1145	010	N

Número de Funcionários


1146	1239	94	NU

Não Utilizado (Espaços)


1240	1244	005	N

Coligada do Tipo de Cliente/Fornecedor


1245	1249	005	N

Fax Dedicado


1250	1254	005	NU

Não Utilizado (Espaços)


1255	1274	020	A

Inscrição Municipal


1275	1275	001	A

Pessoa Física ou Jurídica

		Nota 7
1276	1315	040	A

Contato de Pagamento


1316	1355	040	A

Contato de Entrega


1356	1375	020	A

País


1376	1395	020	A

País de Pagamento


1396	1415	020	A

País de Entrega


1416	1430	015	A

Fax do Endereço de Entrega


1431	1490	060	A

E-Mail do Endereço de Entrega


1491	1505	015	A

Fax do Endereço de Pagamento


1506	1565	060	A

E-Mail do Endereço de Pagamento


1566	1585	020	A

Carteira de Identidade


1586	1595	010	A

Órgão Emissor da Carteira de Identidade


1596	1597	002	A

Estado Emissor da Carteira de Identidade


1598	1617	020	A

Código do Município

		Nota 20
1618	1622	005	N

Não Utilizado (Zeros)


1623	1623	001	NU

Não Utilizado (Espaços)


1624	1626	003	A

Código do Cargo


1627	1627	001	A

Vínculo Empregatício


1628	1637	010	VF	04	Valor do Frete por Fornecedor


1638	1642	005	N

Tipo de Tomador

	Nota 22
1643	1647	005	N

Contribuinte ISS

		Nota 23
1648	1657	010	N

Número de Dependentes


1658	1717	060	A

Empresa que a pessoa trabalha


1718	1718	001	A

Estado Civil

	Nota 24
1719	1719	001	A

Produtor Rural


1720	1733	014	A

Inscrição no SUFRAMA


1734	1734	001	N

Contribuinte ICMS

	Nota 31
1735	1739	005	N

Órgão Público

	Nota 25
1740	1754	015	A

Telefone Comercial

	Nota 10
1755	1764	010	A

Caixa Postal


1765	1774	010	A

Caixa Postal de Pagamento


1775	1784	010	A

Caixa Postal de Entrega


1785	1789	005	N

Categoria do Autônomo


1790	1799	010	A

Código Brasileiro de Ocupação do Autônomo


1800	1810	011	A

Número Contribuinte Individual do Autônomo


1811	1820	010	NU

Não Utilizado (Espaços)


1821	1830	010	VF

Valor de outras deduções para cálculo de IRRF


1831	1840	010	A

Código da Receita


1841	1841	001	NU

Não Utilizado (Espaços)

		Nota 11
1842	1861	020	A

CEI


1862	1866	005	N

Optante pelo Simples

	Nota 13
1867	1871	005	N

Tipo de Rua


1872	1876	005	N

Tipo de Bairro


1877	1877	001	A

Regime de ISS

	Nota 14
1878	1882	005	N

Retenção de ISS

		Nota 26
1883	1892	010	Data

Data de Nascimento


1893	1893	001	N

Desativar Dados Bancários do Cli/For

		Nota 16
1894	1913	020	A

Inscrição Estadual ST do Fornecedor em MG


1914	1943	030	A

Bairro (30 posições)

	Nota 17
1944	1973	030	A

Bairro de Entrega (30 posições)

	Nota 17
1974	2003	030	A

Bairro de Pagamento (30 posições)

	Nota 17
2004	2005	002	N

Ramo de Atividade

		Nota 11
2006	2105	100	A

Rua

		Nota 19
2106	2205	100	A

Rua de Pagamento

		Nota 19
2206	2305	100	A

Rua de Entrega

		Nota 19
2306	2310	005	A

Código de Pagamento GPS


2311	2311	001	N

Nacionalidade

	Nota 30
2312	2331	020	A

Código do Município de Pagamento

		Nota 20
2332	2351	020	A

Código do Município de Entrega

		Nota 20
2352	2354	003	N

IDPAIS


2355	2357	003	N

IDPAISPAGTO


2358	2360	003	N

IDPAISENTREGA


2361	2365	005	N

TipoRuaPgto


2366	2370	005	N

TipoBairroPgto


2371	2375	005	N

TipoRuaEntrega


2376 2381	2380 2385	005 005	N N

TipoBairroEntrega

Indicador de Natureza da Retenção na Fonte

Linha de Campos Complementares dos Clientes/Fornecedores

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	F

Tipo da linha

X

Letra M

Observação

Informe os campos complementares em seqüência, a partir da posição "002".

Exemplo

Você possui os campos complementares:

Vendedor – tamanho 20;
Comprador – tamanho 20.

O preenchimento do layout deve ser:

Posição: 002 a 021
Tamanho: 020
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Vendedor

Posição: 022 a 041
Tamanho: 020
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Comprador

Atenção

Não é possível importar Campos Complementares do "TIPO" "Texto".
Os Campos Complementares do tipo data, devem estar no formato DD/MM/AAAA.

Linha de Valores Default dos Clientes/Fornecedores

Posição

De
Até
Tam.
Form.
Nº Dec.
Descrição
Obrigatório
Obs.
001
001
001
F

Tipo da linha
X
Letra D
002
026
025
A

Tabela Opcional 1

027
051
025
A

Tabela Opcional 2

052
076
025
A

Tabela Opcional 3

077
101
025
A

Tabela Opcional 4

102
126
025
A

Tabela Opcional 5

127
151
025
A

Departamento

Nota 27
152
176
025
A

Centro de Custo

177
181
005
N

Filial

182
186
005
N

Cód. da Coligada do Cli/For
X
Nota 1
187
189
003
A

Cód. do Banco de Cobrança

190
194
005
N

Cód. da Carteira de Cobrança

195
199
005
A

Não Utilizado (Espaços)

200
215
016
A

Cód. do Vendedor

216
227
012
VF
4
Percentual de Desconto por Cli/For

228
242
015
A

Representante por Cliente/Fornecedor

243
252
010
A

Default para Tipo de Documento

253
257
005
N

Coligada da Conta/Caixa

258
267
010
A

Conta/
Caixa

Caixa

268
272
005
A

Transportador

273
282
010
A

Código de Receita do INSS

283
287
005
A

Não Utilizado (Espaços)

288
288
001
A

Tipo Contábil

Nota 18

Observações

Para a importação de informações de Default é obrigatório a existência do "Código de Cliente/Fornecedor" na linha de Dados de Cliente/Fornecedor. Se a importação for realizada em Coligada que utilize o "Código de Cliente/fornecedor" seqüencial, na posição do Código de Cliente/Fornecedor deve ser informado o próximo código seqüencial.

Exemplo

Ao abrir a janela de edição de um novo Cliente/Fornecedor é verificado que o Código do último Cliente cadastrado foi "0000001491".
No arquivo de importação deve ser informado o Código "0000001492".

As informações "Condição de Pagamento para Fornecedores" e "Condição de Pagamento para Clientes" foram retiradas do Default de Cliente/Fornecedor.

Linha de Contabilizações Default dos Clientes/Fornecedores

Posição

De
Até
Tam.
Form.
Nº Dec.
Descrição
Obrigatório
Obs.
001
001
001
F

Tipo da linha
X
Letra T
002
006
005
N

Débito/Crédito
X
Nota 3
007
011
005
N

Cliente ou Fornecedor
X
Nota 2
012
021
010
VF
4
Percentual
X

022
026
005
N

Código da Filial

027
051
025
A

Código do Departamento

052
076
025
A

Código do Centro de Custos

077
086
010
A

Código do Histórico Padrão

087
336
250
A

Complemento do Histórico

337
341
005
N

Código da Coligada do Cli/For
X
Nota 1
342
346
005
N

Código da Coligada. da Conta Contábil
X
Nota 1
347
386
040
A

Código da Conta Contábil
X

387
396
010
A

Classificação Contábil da Conta

397
406
010
NU

Não Utilizado (Espaços)

Linha de Rateios Gerenciais das Contabilizações Default dos Clientes/Fornecedores

Posição

De
Até
Tam.
Form.
Nº Dec.
Descrição
Obrigatório
Obs.
001
001
001
F

Tipo da linha
X
Letra R
002
006
005
NU

Não Utilizado (Espaços)

007
011
005
NU

Não Utilizado (Espaços)

012
016
005
NU

Não Utilizado (Espaços)

017
021
005
NU

Não Utilizado (Espaços)

022
061
040
NU

Não Utilizado (Espaços)

062
066
005
N

Código da Coligada da Conta Gerencial
X

067
106
040
A

Código da Conta Gerencial
X

107
116
010
VF
4
Percentual

117
126
010
NU

Não Utilizado (Espaços)

Linha de Contatos dos Clientes/Fornecedores

Posição

De
Até
Tam.
Form.
Nº Dec.
Descrição
Obrigatório
Obs.
001
001
001
F

Tipo da linha
X
Letra O
002
051
050
A

Nome do Contato
X

052
131
080
A

e-mail do contato

132
146
015
A

Telefone do contato

147
152
006
A

Ramal do Contato

153
167
015
A

Fax do Contato

168
217
050
A

Função

218
297
080
A

Observação

Observação

298
337
040
NU

Não Utilizado (Espaços)

Nota 19
338
345
008
A

Número (Endereço)

346
375
030
A

Complemento (Endereço)

376
405
030
A

Bairro (Endereço)

406
437
032
A

Cidade (Endereço)

438
439
002
A

UF (Endereço)

Sigla do Estado
440
448
009
A

CEP (Endereço)

449
468
020
A

País (Endereço)

469
469
001
N

Ativo

Nota 13
470
479
010
DATA

Data de Nascimento

480
480
001
N

É Default para e-mail de compras (RM Nucleus)

Nota 13
481
482
002
NU

Não Utilizado (Espaços)

483
582
100
A

Rua (Endereço)

Nota 19

Linha de Campos Complementares dos Contatos dos Clientes/Fornecedores

Posição

De
Até
Tam.
Form.
Nº Dec.
Descrição
Obrigatório
Obs.
001
001
001
F

Tipo da linha
X
Letra L

Observação

Informe os campos complementares em seqüência, a partir da posição "002".

Exemplo

Você possui os campos complementares:
Celular – tamanho 20;

Departamento – tamanho 20.

O preenchimento do layout deve ser:

Posição: 002 a 021
Tamanho: 020
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Celular

Posição: 022 a 041
Tamanho: 020
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Departamento

Para facilitar a criação da linha de dados dos Campos Complementares, o RM Fluxus gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o ícone "Gera layout do registro de campos complementares" localizado na janela de "Importação de Arquivo Texto" (menu Utilitários | opção Conversões). O ícone é apresentado quando a opção "Tipo da Importação – Clientes/Fornecedores" é marcada.

Linha de Dados Bancários dos Clientes/Fornecedores

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	F

	Tipo da linha	X	Letra P
002	041	40	A

Descrição dos Dados Bancários


042	042	1	A

	Forma de Pagamento/Débito	X	Nota 28
043	046	3	N

Número do Banco (Dados Bancários)


047	052	6	N

Código da Agência (Dados Bancários)


053	053	1	A

Dígito da Agência (Dados Bancários)


052	066	15	A

Conta Corrente (Dados Bancários)


067	068	2	A

Dígito da Conta (Dados Bancários)


069	098	30	A

Nome da Agência (Dados Bancários)


099	102	4	NU

Não Utilizado (Espaços)


103	106	4	N

Câmara Compensação


107	108	2	N

Tipo da Conta (Dados Bancários)

		Nota 8
109	109	1	A

Tipo do D.O.C. (Dados Bancários)

		Nota 9
110	111	2	N

Código da Finalidade do D.O.C.(Dados Bancários)

		Nota 9
112	171	60	A

Favorecido (Dados Bancários)


172	191	20	A

CNPJ/CPF do Favorecido

192 196 5 N Código da Filial

Linha de CEI do Cliente/Fornecedor

Posição

De

Até

TAM.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.

001

F

		Tipo de Linha	X	Letra E
002	021	020	A

CEI

X


022	061	040	A

Descrição do CEI


062	076	015	A

Telefone


077	176	100	A

Rua


177	184	008	A

Número


185	214	030	A

Complemento


215	244	030	A

Bairro


245	253	009	A

CEP


254	273	020	A

Código do Município


274	275	002	A

Código do Estado


276	280	005	N

Código do País

Linha de Tributos dos Clientes/Fornecedores

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	F

		Tipo da linha	X	Letra B
002	011	010	A

Código do Tributo

X

Linha de Inscrição Estadual ST dos Clientes/Fornecedores

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	F

		Tipo da linha	X	Letra I
002	003	002	A

Estado da Inscrição Estadual

X


004	023	020	A

Inscrição Estadual

X

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1:

Zeros

Coligada global

Nota 2:

1	Cliente
2	Fornecedor

Nota 3:

1	Débito
2	Crédito

Nota 4:

1	Cliente
2	Fornecedor
3	Cliente e Fornecedor

Nota 5:

D	DOC (Compe)
T	Crédito em Conta Corrente no mesmo Banco
C	Cheque Administrativo
I	Título de Cobrança (Boleto)
N	Pagamento Eletrônico a Concessionários
P	Crédito em Conta de Poupança
R	Ordem de Pagamento à disposição
X	Crédito em Conta real time
Y	TED CIP
Z	TED STR

Nota 6:

1	Conta Corrente
2	Poupança

Nota 7:

F	Pessoa Física
J	Pessoa Jurídica

Nota 8:

1	Conta Corrente Individual
2	Conta Poupança Individual
3	Conta Depósito Judicial/Em Consignação Individual
11	Conta Corrente Conjunta
12	Conta Poupança Conjunta
13	Conta Depósito Judicial/Em Consignação Conjunta

Nota 9:
Os campos "Tipo do D.O.C." e "Código da Finalidade do D.O.C." devem ser preenchidos somente se o campo "Forma de Pagamento" for 'D', 'Y' ou 'Z'.

Nota 10: Telefone Comercial estão disponível só para pessoa física.

Nota 11:
A posição 1841 não é mais utilizada para o campo "Ramo Atividade", o campo agora é informado na posição 2004.

1	Comércio
2	Indústria
4	Serviços
8	Associação
16	Produtor Rural

Nota 12: Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF. Lembrar que está opção de importação só estará disponível quando o parâmetro usar código seqüencial para código de Cli/For estiver marcado e a mascará do Cli/For for numérica.

Nota 13:

00000	Não
00001	Sim

Nota 14: Regime de ISS

N	Nenhum
G	Construção Civil
K	Depósito Judicial
H	Estimativa
F	Imune
C	Isenta ISSQN
I	Sociedade Profissional
L	Incentivo a Cultura
J	Micro Empresa

Nota 15: Na importação de um cli/for que tenha a forma de pagamento preenchida e que para este também tenha lançamento(s) na base, o sistema irá atualizar o(s) campo(s) do cadastro e na pasta Pagamento Eletrônico o sistema irá inserir um novo registro.

Nota 16: Valores válidos para o campo: 0 = Falso e 1 = Verdadeiro . Se o campo for verdadeiro os Dados Bancários serão colocados como inativos e adicionados os Dados Bancários do arquivo de importação. Caso contrário permanece o comportamento atual, os Dados Bancários são excluídos e adicionados os Dados Bancários do arquivo de importação.

Nota 17:
Em substituição aos campos de 20 posições para o preenchimento dos nomes dos bairros (posições 265 a 284, 411 a 430 e 557 a 576) devem ser preenchidos os campos de 30 posições (posições 1914 a 1943, 1944 a 1973 e 1974 a 2003).

Esta alteração foi feita para permitir que bairros com nome maior que vinte posições sejam importados normalmente.

Nota 18:

0	Não Contábil
1	Contábil
2	Baixa Contábil
3	A Contabilizar

Nota 19:
Em substituição aos campos de 40 posições para o preenchimento do nome das ruas (posições 197 a 236, 343 a 382 e 489 a 528) devem ser preenchidos os campos de 100 posições (posições 2006 a 2105, 2106 a 2205 e 2206 a 2305).

Esta alteração foi feita para permitir que ruas com nome maior que quarenta posições sejam importadas normalmente.

Nota 20:
O nome da "Cidade" que era informado na posição 285 a 316 passa a ser informado de acordo com a informação do campo "Código do Município", posição 1598 a 1617.
Informando o "código do município" (cidade) o nome do município é incluído automaticamente.

Nota 21:
É possível controlar os cadastros dos clientes/fornecedores agrupando-os por "tipos", ou seja, "Serviços", "Comércio", "Agroindústria" e etc. Para isso, o sistema oferece um cadastro com o nome de "Tipos de Cliente/Fornecedor", neste cadastro é possível incluir vários registros para definirem diversos tipos de cliente/fornecedor.
Nesta posição você deve informar o "Código" do tipo deste cliente/fornecedor.

Nota 22:
Tipo Tomador

0	Não se aplica
1	Cessão de Mão de Obra
2	Construção Civil

Nota 23:
Contribuinte ISS

00000	Não
00001	Sim

Nota 24:
Estado Civil

C	Casado
D	Desquitado
I	Divorciado
O	Outros
S	Solteiro
V	Viúvo

Nota 25:
Órgão Público

00000	Não Se Aplica
00001	Federal
00002	Estadual
00003	Municipal

Nota 26:
Retenção de ISS

00000	Não Se Aplica
00001	Saída
00002	Entrada
00003	Ambas

Nota 27:
Para incluir a informação de Departamento é necessária a informação de "Filial".

Nota 28:
Forma de Pagamento/Débito

D	DOC (compe)
T	Crédito em Conta Corrente no Mesmo Banco
C	Cheque Administrativo
I	Título de Cobrança (Boleto)
N	Pagamento Eletrônico a Concessionários
P	Crédito em Conta de Poupança
R	Ordem de Pagamento à disposição
X	Crédito em Conta Real Time
Y	TED CIP
Z	TED STR
A	DARF
G	GPS
E	Débito Automático

M	Crédito em Conta Corrente de Mesma Titularidade
B	IPTU
F	DARJ
J	GARE
L	FGTS
O	GNRE

Nota 29:
CEI de Cliente/Fornecedor

Código do Município	Código existente na tabela de municípios
Código do Estado	Código existente na tabela de estados
Código do País	Código existente na tabela de países

Nota 30:
Nacionalidade

0	Brasileira
1	Estrangeira

Nota 31:
Contribuinte ICMS

0	Não é contribuinte
1	É contribuinte

Arquivo com a extensão "XML"

Importação/Exportação de Clientes/Fornecedores via arquivo .XML

XML (eXtensible Markup Language) é uma linguagem de marcação que é capaz
de descrever diversos tipos de dados. Possui estrutura única e separa o dado da
formatação do arquivo. Cria o arquivo de forma hierárquica na disposição dos
dados, tornando-o mais legível.

Observação

A importação/exportação via arquivo .TXT (texto) continua
funcionando segundo o layout de importação de clientes/fornecedores. A utilização do arquivo .XML não substitui o o .txt, apenas torna esse processo mais fácil. É possível gerar um SCHEMA XML que exibe o tipo e a estrutura do arquivo a ser gerado, facilitando o entendimento do usuário.

Exportação de clientes/fornecedores via arquivo.XML

Passo a Passo

1º) Selecionar, na tela principal de clientes/fornecedores, os registros a serem exportados.

2º) Acessar: Processos > Exportação XML de Clientes/Fornecedores

3º) Através do botão de LOOKUP informar um diretório e um nome para o arquivo a ser gerado.

4º) Executar o processo de exportação de Clientes/Fornecedores através do botão EXPORTAR.

5º) Será exibida uma mensagem dizendo "Clientes/Fornecedores Exportados com Sucesso!". Confirme a mensagem.

Importação de Clientes/Fornecedores via arquivo.XML

Passo a Passo

1º) Acessar: Processos > Importação de Clientes/Fornecedores.

2º) Através do botão de LOOKUP selecionar o arquivo XML a ser importado.

3º) Serão exibidos todos os registros em forma de tabela.

4º) Executar o processo de importação de Clientes/Fornecedores através do botão IMPORTAR.

5º) Será exibida uma mensagem dizendo "Clientes/Fornecedores importados com Sucesso!". Confirme a mensagem e feche a tela, caso não queira importar outros arquivos.

Observação
Ao executar o item 3 do passo a passo acima, o sistema exibe ao lado do botão de LOOKUP uma caixa com a opção de selecionar tabelas que compôem o registro do cliente/fornecedor para a exibição das mesmas em forma de tabela.

Atenção
Dados Bancários
Através da importação via XML é necessário informar a "Coligada" e o "Código do Cliente/Fornecedor" junto as informações de Dados Bancários, caso não seja informado os Dados Bancários não serão importados.

Exportação de SCHEMA XML

Passo a Passo

1º) Selecionar, na tela principal de clientes/fornecedores, os registros a serem exportados.

2º) Acessar: Processos > Exportação XML de Clientes/Fornecedores.

3º) Através do botão de LOOKUP informar um diretório, um nome para o arquivo a ser gerado e escolher a extensão .XSD que representa um SCHEMA XML.

4º) Executar o processo de exportação de SCHEMA XML de Clientes/Fornecedores através do botão GERAR SCHEMA XML.

5º) Será exibida uma mensagem dizendo "Arquivo de Schema Exportado com Sucesso". Confirme a mensagem.

Exemplo de arquivo .XML

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<FinCFOImportacao xmlns="http://tempuri.org/FinCFOImportacao.xsd">
<FCFO>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <CODCFO>E00001</CODCFO>
    <NOMEFANTASIA>CLIENTE/FORNECEDOR</NOMEFANTASIA>
    <NOME>CLIENTE/FORNECEDOR LTDA</NOME>
    <CGCCFO>333.333.333-33</CGCCFO>
    <PAGREC>3</PAGREC>
    <RUA>RUA DO CLIENTE/FORNECEDOR</RUA>
    <NUMERO>10</NUMERO>
    <BAIRRO>BAIRRO DO CLIENTE/FORNECEDOR</BAIRRO>
    <CIDADE>Belo Horizonte</CIDADE>
    <CODETD>MG</CODETD>
    <CEP>30570590</CEP>
    <TELEFONE>33333333</TELEFONE>
    <CIDADEPGTO>Belo Horizonte</CIDADEPGTO>
    <CIDADEENTREGA>Belo Horizonte</CIDADEENTREGA>
    <TELEX>33333333</TELEX>
    <EMAIL>[email protected]</EMAIL>
    <CODTCF>000004</CODTCF>
    <ATIVO>1</ATIVO>
    <LIMITECREDITO>0</LIMITECREDITO>
    <VALOROP1>0</VALOROP1>
    <VALOROP2>0</VALOROP2>
    <VALOROP3>0</VALOROP3>
    <PATRIMONIO>0</PATRIMONIO>
    <NUMFUNCIONARIOS>0</NUMFUNCIONARIOS>
    <CODCOLTCF>0</CODCOLTCF>
    <CODMUNICIPIO>06200</CODMUNICIPIO>
    <PESSOAFISOUJUR>F</PESSOAFISOUJUR>
    <PAIS>Brasil</PAIS>
    <PAISPAGTO>Brasil</PAISPAGTO>
    <PAISENTREGA>Brasil</PAISENTREGA>
    <CONTRIBUINTE>0</CONTRIBUINTE>
    <CFOIMOB>0</CFOIMOB>
    <VALFRETE>0</VALFRETE>
    <TPTOMADOR>0</TPTOMADOR>
    <CONTRIBUINTEISS>0</CONTRIBUINTEISS>
    <NUMDEPENDENTES>0</NUMDEPENDENTES>
    <ORGAOPUBLICO>0</ORGAOPUBLICO>
    <VROUTRASDEDUCOESIRRF>0</VROUTRASDEDUCOESIRRF>
    <OPTANTEPELOSIMPLES>0</OPTANTEPELOSIMPLES>
    <TIPORUA>1</TIPORUA>
    <TIPOBAIRRO>1</TIPOBAIRRO>
    <REGIMEISS>N</REGIMEISS>
    <RETENCAOISS>0</RETENCAOISS>
    <RAMOATIV>0</RAMOATIV>
    <IDPAIS>1</IDPAIS>
    <NACIONALIDADE>0</NACIONALIDADE>
    <TIPORUAPGTO>1</TIPORUAPGTO>
    <TIPOBAIRROPGTO>1</TIPOBAIRROPGTO>
    <TIPORUAENTREGA>1</TIPORUAENTREGA>
    <TIPOBAIRROENTREGA>1</TIPOBAIRROENTREGA>
</FCFO>
</FinCFOImportacao>

Atalhos

Páginas filhas

Versões comparadas

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Nova versão 2

Chave