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Retorno de Pagamento em Lote
O processo de "Retorno de Pagamento em Lote", visa realizar o retorno de pagamento de maneira rápida e eficaz dentro do TOTVS Gestão Financeira, possibilitando ao usuário, de uma só vez, efetuar o processo para vários arquivos de retorno que estejam localizados num diretório em comum e que pertençam à um mesmo Banco. Os arquivos processados poderão conter informações de várias coligadas. O sistema processará as linhas referentes a cada coligada de forma separada.

O usuário terá as mesmas opções, salvo algumas exceções, que já existem no processo de retorno tradicional, porém com a grande diferença de poder informar, ao invés do arquivo, o diretório dos arquivos de retorno.
O sistema irá processar todos os arquivos de retorno deste diretório, de acordo com as opções selecionadas durante o processo.

Os logs do processo poderão ser salvos numa pasta também definida pelo usuário e o sistema irá gerar um log para cada arquivo processado.
Além disso é possível também ao usuário, o agendamento e posterior execução em horário definido, poupando recursos e deixando o processo mais assertivo. 

Parâmetros e execução

Para realizar o retorno de pagamento em lote, acessar Movimentações bancárias | Retorno Bancário | Retorno Pagamento em Lote.
Detalhamento rápido das opções do processo:

Banco:

Os arquivos processados serão somente do banco selecionado.

Pasta de leitura dos arquivos de retorno:

Pasta que o sistema irá ler e processar os arquivos de retorno. O sistema apenas irá processar os arquivos do banco que foi selecionado na opção "Banco". Caso existam arquivos de bancos diferentes no mesmo diretório, o processo terminará com ressalvas e estes arquivos não serão processados. O usuário deve ter permissão de leitura / escrita neste diretório onde o processo será executado.

Pasta onde o log do retorno será salvo (opcional):

Permite ao usuário salvar todos os logs de retorno gerados durante o processo, para conferência. É recomendado que esta opção seja sempre marcada caso o processo seja executado via agendamento.
A opção "Renomear arquivo de retorno processado para extensão .old" fará com que o arquivo processado, tenha sua extensão alterada para .old, desta forma em importações subsequentes estes arquivos serão ignorados.

Retorno de cobrança CNAB240:

Marque esta opção caso esteja trabalhando com arquivos no padrão CNAB240.

Contabilizar posteriormente:

Marque esta opção caso a contabilização precise ocorrer em momento diferente do retorno. 

Observações sobre o processo:

• A baixa deverá acontecer sempre na conta caixa do lançamento.
• O sistema irá ler todos os arquivos existentes no diretório selecionado. Dessa forma, o usuário é responsável por manter nesse diretório apenas os arquivos de pagamento para o banco parametrizado e ainda não lidos, certificando-se que a flag "Renomear arquivo de retorno processado para extensão .old" esteja marcada, caso necessite manter um histórico dos arquivos já processados.
• A contabilização será gerada de acordo com o evento para baixa contábil cadastrado como default.
• A parametrização referente a diferença a maior e a menor será considerada as que foram definidas no sistema no menu "Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Pagar | Pagamento Eletrônica | Valor default para diferença em retorno bancário.

Caso esteja em ambiente 3 camadas, será possível definir um agendamento ou a frequência no qual o processo será executado. Com essa funcionalidade o usuário poderá automatizar o retorno de pagamento, tendo que apenas definir um mecanismo para atualizar a pasta de leitura com os arquivos que serão processados. 

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 Informações Complementares

• Tabela de Item do Retorno Bancário
  Retorno de Pagamento
   
   

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  Veja Também

  Documento Técnico DT -  Retorno de Pagamento em Lote
• Integração bancária via sistema VAN