Controle de Retenções Contratuais

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Image AddedVisão Geral

O processo de controle de retenções contratuais permite enviar ao TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento o valor total da medição de um contrato gerado pelo TOTVS Construção e Projetos, sem subtrair as retenções, preenchendo separadamente os campos específicos com os valores redutores.

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• 1.1.XX - Medição a pagar ou 2.1.XX - Medição a receber
• 1.2.YY - NF Entrada ou 2.2.YY  - NF Saída
• 1.2.ZZ - Retenção a pagar ou 2.2.ZZ -  Retenção a receber

O controle de retenções contratuais funcionará da seguinte maneira:

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O movimento de medição (1.1.XX/2.1.XX) é enviado ao BackOffice através da integração com TOP(Gerar integração com Suprimentos/Faturamento), onde o valor do contrato será enviado integralmente e os valores referentes a retenção serão enviados para os campos específicos no Item de movimento|aba Valores.  Em Em seguida, o movimento de medição deve ser faturado para Nota Fiscal (1.2.YY/2.2.YY).
Para completar o processo, o terceiro movimento (1.2.ZZ/2.2.ZZ) deverá ser gerado através do recurso de Liberação de Retenção do TOTVS Obras e Projetos e depois vinculado a Nota Fiscal (1.2.YY/2.2.YY). 

Observações: A solução da Retenção dentro do TOTVS Estoque, Compras e Faturamento funcionará independentemente da integração com o TOTVS Construções e Projetos, ou seja, se os tipos de movimentos forem parametrizados corretamente, a retenção poderá ser utilizada mesmo se o usuário não possuir o TOP.
Se o tipo de movimento estiver integrado com o TOP, os campos da Retenção permanecerão desabilitados, não permitindo sua edição a partir do BackOffice Materiais. Caso o tipo de movimento não esteja integrado, esses campos poderão ser editados.

Image AddedPrincipais Campos e Parâmetros:

Medição a Pagar (1.1.XX) ou Medição a Receber (2.1.XX)

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Esses tipos de movimentos podem ser gerados através da integração com o TOP (Gerar integração com Suprimentos/Faturamento) ou incluídos diretamente na gestão de Materiais.
O preço unitário do item será o valor do serviço medido, ou seja, valor cheio, sem qualquer redução.
Ele será parametrizado para utilizar Retenção por item de movimento, na etapa Item – Valores Financeiros 2/2, que poderá ser registrado em Percentual, Valor ou Ambos.
Quando informado em Percentual o sistema irá calcular o valor aplicando o % informado sobre o Preço Unitário do respectivo item de movimento.
Observação: como os movimentos gerados pelo TOP enviam somente o Valor da Retenção, quando tipo de movimento for parametrizado para trabalhar com Percentual(%) o valor da retenção será calculado como zero, pois ao recalcular ele considera o percentual como zero.
Sendo assim o tipo de movimento utilizado pelo TOP deverá ser parametrizado para Usar Retenção \ Tipo de Retenção igual a Valor ou Ambos.
Se o tipo de movimento estiver parametrizado para integração com o TOP, etapa Projeto|Integração Projetos, o valor do serviço e o valor da Retenção serão carregados através da integração e não poderão ser editados no módulo de Materiais.
Somente tipos de movimentos não integrados com o TOP poderão editar esses campos no módulo de Materiais.

NF Entrada (1.2.YY) ou NF Saída (2.2.YY)

•  Esses tipos de movimentos serão gerados através do recebimento ou faturamento dos movimentos de Medição (processo nativo do Materiais).
• Ele será parametrizado para utilizar Retenção por item de movimento, na etapa Item – Valores Financeiros 2/2, que poderá ser registrado em Percentual, Valor ou Ambos.
• Deverá ser parametrizada a etapa Vinculações | Classificação de Vinculação = Retenção.  Este tipo de movimento que irá alimentar o controle de vinculações entre movimentos da gestão de Materiais.
• Este movimento, além da integração com o TOP terá também integração: Fiscal, Financeira e Contábil. Para facilitar a utilização do valor da Retenção nos processos de integração, será criada uma função de fórmula para retornar a soma do valor de Retenção de todos os itens do movimento.

Retenção a Pagar (1.2.ZZ) ou Retenção a Receber (2.2.ZZ)

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Nos parâmetros de tipo de movimento (1.2.XX/2.2.XX - Nota Fiscal) Etapa Fin-Faturamento 3/6 campo Fórmula do Valor a Ratear informe a fórmula cadastrada. 

Para realizar a integração com o TOP deve ser selecionada a opção “Discriminar valores de retenção e dedução”  nos parâmetros de Projetos | Contratos para que os valores informados para dedução sejam carregados no movimento.

Na inclusão do Contrato, aba Fórmula deve ser utilizada a fórmula “C – valor com reajuste” para que seja enviado ao módulo de materiais o valor bruto do contrato. Na aba Defaults do Contrato, deve ser informado o tipo de movimento que será gerado no BackOffice.

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