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Contabilização
Esta rotina efetua a contabilização dos lançamentos da Folha de Pagamento e Provisões para o módulo Contábil, de acordo com os dados do arquivo SRZ - Resumo da Folha.
Se houver necessidade de efetuar uma nova contabilização de determinado período, o sistema identificará que a rotina já foi executada e solicitará confirmação para a nova execução da contabilização.
IF DOM
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Na República Dominicana, para todo o processo de contabilização, o sistema realiza um tratamento nas informações de forma a considerar apenas dados semanais.
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END
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Influência dos parâmetros:
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- MV_GPCTAFM
Se configurado com .T. (true = verdadeiro), indica que a contabilização da folha deve ser realizada somente após o fechamento. Caso contrário, se .F. (false = falso), contabiliza sem o fechamento da folha de pagamento.
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- MV_GPMESCT
Armazena o último mês/ano de folha de pagamento contabilizada. Tal informação é utilizada no início da contabilização, numa mensagem de alerta, para verificar se as datas são compatíveis.
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- MV_CPOSCC
Para melhoria de performance de cálculo, indica se o processo de contabilização da folha será posicionado no centro de custos do lançamento a ser contabilizado.
Ao final do processo de Contabilização, emite um log (histórico), informando o tempo de processamento da rotina e as inconsistências encontradas durante sua execução.
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Se configurado como .T. (true = verdadeiro), há melhoria de performance na Contabilização e Resumo da Folha, ao gravar registros na tabela SRZ.
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Ao configurar este parâmetros com .T., |
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o Ponto de Entrada GP040SRZ não precisa mais ser executado. |
Assim, o sistema controla as datas de processamento da folha de pagamento para fins de contabilização.
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IF V12
Pré-requisitos
Para efetuar a contabilização, é necessário que alguns cadastros estejam previamente preenchidos:
No módulo SIGACTB:
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- Calendário Contábil
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- Moedas Contábeis
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- Plano de Contas
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- Lançamento Padrão
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No módulo SIGAGPE:
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- Associar a verba ao lançamento padrão.
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- Cálculo da folha de pagamento do período desejado.
END
Procedimentos
Para efetuar a contabilização:
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- Em Contabilização, clique em Parâmetros.
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- Informe-os conforme orientação dos helps de campo, com atenção especial aos parâmetros:
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- Contabiliza Baixa de Férias?
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- para que o sistema efetue o lançamento contábil das férias e informe Não, se o lançamento contábil de férias não é realizado.
A contabilização é realizada sempre pelo valor da linha No mês e, caso não existam verbas com os seguintes identificadores de cálculo, a baixa é deduzida do valor do mês.
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- 233 - Baixa Provisão de Férias
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- 234 - Baixa INSS da Provisão de Férias
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- 235 - Baixa FGTS da Provisão de Férias
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- Contabiliza Baixa de Rescisão?
Informe Sim para que o sistema efetue o lançamento contábil das rescisões contratuais e informe Não, se o lançamento contábil das rescisões contratuais e das transferências não é realizado. Então, a contabilização é realizada sempre pelo valor da linha No mês.
- Contabiliza Baixa de Rescisão?
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- Confira os dados e confirme.
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- Confirme novamente para dar início ao processo de contabilização da folha de pagamento.
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Veja também
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- Portal TDN - Pontos de entrada que influenciam na Contabilização
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