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ProcessoDescrição
Acumulo de contas detalhadas

Caso o parâmetro FG_CONTR_CONTA_DETALHADA esteja com valor '2' esse processo sera executado.

Gera PLC_CCCONTA apenas centros de custos de controle de entressafra e de MDO Fixa e MDO Rural.

Realiza a leitura em PLCOPER obtendo componentes por centro de custo de equipamento e abre em contas para componentes ‘F’ ou ‘R’. Para componentes ‘I’, ‘V’, ‘P’ vale a própria conta do componente em COMPONEN, componentes ‘Q’ não entram na seleção.

No caso de componentes ‘F’ e ‘R’, para cada conta, encontrar um fator vertical = valor da conta divido pelo valor total do centro de custo. Aplicar o fator ao dinheiro sumariado do componente ‘F’ ou ‘R’ no centro de custos de equipamento.

Ao final da geração de ENTRES_ACUMULO_CONTAS é realizado um comparativo com ENTRES_ACUMULO para ver se o valor total por centro de custos bate, pois os valores têm de ser iguais em termos de acumulo. Caso existam centros de custos que não batem o valor total os mesmo são apresentados em 'log' para verificação ao término do processo.

Amortização de contas detalhadas

Caso o parâmetro FG_CONTR_CONTA_DETALHADA esteja com valor '2' esse processo sera executado.

Para cada centro de custo é obtido o percentual amortizado no mês, o percentual

será

é igual a 'A' divido por 'B', onde

,

A = valor amortizado dentro do mês de processamento e B = valor acumulado dentro do período total de amortização.

Para cada centro de custo e conta de ENTRES_ACUMULO_CONTAS é aplicado o percentual do valor amortizado e grava um movimento de amortização em ENTRES_ACUMULO_CONTAS

com NO_SEQ=3

.

Vale salientar que este procedimento de amortização ocorre apenas quando o mês de processamento é um período de pró-rata.

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