Histórico da Página
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A conciliação está dividida em duas etapas simplificadas:
Conciliação - Conciliação das vendas: é o reconhecimento do registro de venda (registro gerado pelo SIGALOJA versus registro de venda enviado no arquivo.
Conciliação - Conciliação de pagamentos: é a identificação do registro de pagamento (gerado pelo SIGALOJA versus registro de pagamento enviado no arquivo, ao fazer esse reconhecimento e a confirmação da conciliação o título será baixado.
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Efetua venda: Através do módulo SIGALOJA registra os movimentos de vendas onde essa informação será armazenada em tabela especifica, podendo utilizar múltiplos cartões.
Integração com financeiro: Integrações Integrações entre o módulo SIGALOJA e o módulo financeiro, tendo a funcionalidade de atualizar, replicando as seguintes informações para o financeiro. Código NSU - Número Sequencial Unido da operação, Código de autorização da operação de vendade venda.
Recebe arquivo: Recebimento dos arquivos gerados pelas operadoras e/ou ou administradoras de cartões.
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\baseline\cartao\falha – Diretório onde será gravado automaticamente os arquivos com falhas.
Para Para esse processo as operadoras e/ou ou administradoras deve estar cadastradas como “RD – Rede” no módulo SIGALOJA.
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Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: Gravação dos registros processados em tabela específica. Esse processo contempla somente layout homologados como: Software Express, Cielo, Rede, Amex. as críticas das importações serão gravadas em um arquivo de “log” para futura análise e providencias.futura análise e providencias.
Log Log de importação: Visualização em tela das críticas da importação demonstrando detalhadamente cada ocorrência, com a opção de impressão.
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Conciliação de Vendas: Concilia os registros de vendas (importados dos arquivos) com os registros financeiros de vendas (SIGALOJA). Para a conciliação é necessário configurar as perguntas apresentadas em tela no botão “Demais”. A partir da configuração dessas perguntas os registros os registros são apresentados em tela para a devida conciliação, sendo que a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está na pergunta “% de tolerância”, são apresentados:
- Conciliados: corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo “CD”(Cartão de tipo “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado no "Botão Demais".
- Conciliados parcialmente: corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo tipo “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está fora do percentual de tolerância configurado no botão "Demais".
- Títulos sem vendas: corresponde a todos os títulos existentes no correspondente os tipo de títulos gravados pelo módulo SigaLoja não disponibilizados nos arquivos das operadoras no período de vendas informado na configuração do "Botão Demais"..
- Vendas sem títulos: corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora ou administradora e cujas contrapartidas "não foram encontradas como títulos financeiros, possibilita a conciliação manual dos títulos disponíveis na base de dados.
- Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das operadoras ou administradoras, porém possuem algum tipo de ocorrência tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.
- Totais: demonstra a quantidade de registros e valores por data para cada uma das respectivas abas.
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Conciliação de pagamento: Concilia os registros de pagamentos (importados dos arquivos) com os registros financeiros de pagamentos (SIGALOJA). Para a conciliação é necessário configurar as perguntas apresentadas em tela no botão “Demais”. A partir da configuração dessas perguntas dessas perguntas os registros são apresentados em tela para a devida conciliação, sendo que a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está na pergunta “% de tolerância”, são apresentados:
- Conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo “CD”de Autorização, tipo “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado no botão "Demais" . - Conciliados - Conciliados parcialmente: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Tipo Tipo (Debito/Crédito) porém estão fora do percentual de tolerância configurado no botão " Demais".
- Conciliados manualmente: corresponde aos pagamentos que foram conciliados de maneira manual pelo usuário durante o processo de execução dessa rotina.
- Não conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontrados, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíves disponíveis na base de dados.
- Divergentes: corresponde aos pagamentos informados no arquivo das administradoras que possuem os seguintes tipos de ocorrência": Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade
- Totais: demostra quantidade de registros e valores por data para cada uma das respectivas abas.
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