Histórico da Página

...

Neste guia você verá como utilizar a tela Contas a receber do Módulo Financeiro para controlar a entrada de valores no caixa da clínica provenientes de pacientes ou convênios.

Sobre Contas a receber

Existem duas formas de criar contas a receber, são elas:

Ao distribuir uma conta de paciente o sistema irá criar conta a receber conforme a condição de pagamento. Ou seja, se você tem uma conta de paciente no valor de R$ 100 e ao distribuir escolhe a condição 30/60 dias o sistema irá criar duas contas a receber deste paciente no valor de R$ 50,00 cada com data de vencimento para 30 e 60 dias, porém com data de emissão atual em ambas.

Ou você pode criar contas avulsas diretamente na tela de Contas a Receber informando os valores.

Na tela de Contas a Receber você ainda poderá dar baixa nas contas que já foram quitadas ou excluir contas, porém lembre-se, somente é possível excluir contas avulsas.

Buscando contas a receber

Para facilitar a busca por contas o sistema apresenta os seguintes filtros: paciente / convênio, data da emissão / data vencimento ou por status (em aberto, pagas ou ambos). Siga os passos abaixo para filtrar suas contas.

Dentro do módulo Financeiro acesse Contas / Contas a Receber.

Para filtrar somente as contas de um Paciente ou Convênio específico clique na lupa em destaque abaixo.
Escolha o tipo que deseja filtrar Paciente ou Convênio.
Digite o nome do Paciente ou Convênio que deseja e clique em BUSCAR.
Selecione o paciente e após clique em OK.
Após selecione o tipo de filtro de data deseja utilizar , data de emissão ou data de vencimento, e estipule um período inicial e final.
Selecione o tipo de Status deseja filtrar, contas em aberto, pagas ou ambas.
Após clique em BUSCAR CONTAS e o sistema mostrará abaixo todas as contas que atendem aos filtros configurados.

Editando contas

Você poderá editar as contas se necessário ajustar valor, data de vencimento, etc... Siga os passos abaixo para editar suas contas.

Selecione a conta que desejar alterar e clique em Editar.
Nesta tela você poderá alterar os campos:

- Convênio / Paciente

- Valor

- Emissão / Vencimento

- Caixa

Ao concluir os ajustes da conta clique em OK.

Criando Contas Avulsas

Além das contas a receber que foram criadas com as distribuições de contas dos pacientes você também poderá criar contas avulsas para registrar o valor a receber do convênio, por exemplo.

Acesse Contas / Contas a Receber e clique em NOVO.
Informe o Convênio ou paciente, valor, emissão, data de vencimento e a caixa. Após clique em OK.
Sua conta já está registrada e com status Em aberto.