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Función Mantenimiento de
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medios de
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pago de
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Visão Geral do Programa
Essa funcionalidade possibilita vincular os distintos meios de pagamento, utilizados para efetuar a quitação do valor de antecipações ao fornecedor.
Janela Base Meios de Pagamentos Pendentes
Objetivo da Tela: | Permitir vincular os meios de pagamento utilizados para efetuar a quitação do valor da antecipação registrada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, possibilita acesso à janela de Inclusão de Meios de Pagamento da antecipação. |
Janela Inclusão de Meios de Pagamento
Objetivo da Tela: | Incluir meios de pagamentos utilizados para quitar o valor da antecipação. |
Principais Campos e Parâmetros:
anticipos
ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Pantalla XXX
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla XXX
- Principales campos y controles
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
| Acción | Descripción |
|---|---|
04. PANTALLA XXXXX
Principales campos y controles
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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05. TABLAS UTILIZADAS
HTML <!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style>
...
Campo:
...
Descrição:
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Portador
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Informar o código do portador correspondente ao meio de pagamento (dinheiro, cheque próprio, transferência, etc.), que será utilizado para pagar ao fornecedor.
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Moeda
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Informar o código da moeda (moeda índice) através da qual o pagamento será efetuado, pelo meio de pagamento incluído.
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Cotação (Moeda Estrangeira)
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Apresenta a cotação da moeda informada para o meio de pagamento, convertida à moeda vigente para a empresa.
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Cotação (Moeda Nacional)
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Apresenta a cotação da moeda vigente para a empresa, convertida à moeda informada para o meio de pagamento.
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Cheque
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Informar os dados correspondentes ao cheque que deve ser emitido para efetuar o pagamento:
- Talonário: Informar o número do talonário que será utilizado na emissão do cheque.
- Número do Cheque: Informar o número do cheque que será emitido para efetuar o pagamento.
- Vencimento: Informar a data de vencimento do cheque. É obrigatório informar essa data, quando o portador do cheque for da classe “Cheque Diferido”.
- Favorecido: Selecionar o favorecido para o cheque, podendo ser: Portador, Fornecedor, Transferência, Código do Fornecedor ou Outros.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Os campos referentes ao cheque serão habilitados somente quando portador informado para o meio de pagamento for do tipo “Banco”. |
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Cheque de Terceiro
Informar os dados correspondentes ao cheque de terceiro, que será utilizado para o pagamento efetuado pelo meio de pagamento incluído:
- Número do Cheque: Informar o número do cheque de terceiro que será utilizado para efetuar o pagamento. Deve ser utilizado o botão de “Pesquisa”, para que sejam apresentados todos os cheques de terceiros cadastrados, e que ainda não foram utilizados em outro pagamento.
- Banco: Apresenta o nome do banco emissor do cheque.
- Nome do Emitente: Apresenta o nome do emitente do cheque, sendo ele um cliente da empresa ou um terceiro.
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