Histórico da Página
Crítica da Tesouraria
Objetivo
Facilitar a verificação dos problemas listados na nova crítica da tesouraria RMS.
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Não existe parametrização para a utilização da crítica da Tesouraria, porém alguns parâmetros inibem ou ativam uma ou outra crítica.
Os parâmetros com suas respectivas funcionalidades estão listados abaixo:
Tabela | Código | Acesso | Conteúdo | Descrição |
Tabela | 45 | SO_RECEBTO | S | Indica que existem caixas que só efetuam recebimento. A presença deste parâmetro inibe críticas referente à venda líquida |
Tabela | 45 | nnnnnnnTKF, onde "nnnnnnn" é a filial sem dígito | N | Inibe a crítica de COO final < COO inicial |
Tabela | 45 | nnnnnnnTKA, onde "nnnnnnn" é a filial sem dígito | S | Ativa a verificação de COO e GT inicial x COO e GT final do dia anterior |
Tabela | 45 | nnnnnnnRDZ, onde "nnnnnnn" é a filial sem dígito | N | Inibe a crítica de Redução inicial e final já utilizada |
Tabela | 45 | nnnnnnnCAN, onde "nnnnnnn" é a filial sem dígito | S | Inclui cupom cancelado para corrigir a critica de diferença de cancelados |
Tabela | 45 | nnnnnnnBXA, onde "nnnnnnn" é a filial sem dígito | N | Inibe a crítica de "ICMS Val <> ICMS Bas * ICMS Alq/100" nos cupons |
Tabela | 45 | nnnnnnnCRI, onde "nnnnnnn" é a filial sem dígito | S – Desbloqueia | Inibe o bloqueio da tesouraria com crítica de mais de uma tributação de ICMS para o mesmo produto. |
Tabela | 45 | nnnnnnnCRP, onde "nnnnnnn" é a filial sem dígito | S – Desbloqueia | Corrige ou inibe o bloqueio da tesouraria com crítica de mais de uma tributação de PIS/COFINS para o mesmo produto. |
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Descrição do processo
A verificação é feita com base nas informações existentes na Tesouraria. Em cada tela demonstrada como origem das informações serão informados os campos utilizados na crítica.
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Tabela no RMS: AG2VCTRL
Campos utilizados na crítica:
Situação do movimento, campo CTR_FLAG_ATDC. As situações possíveis são:
Branco – Movimento liberado
"K" – Movimento em coleta
"P" – Movimento atualizado.
Cadastro de Caixa – VGTUCAIX 
Tabela no RMS: AG2VCAIX
Campos utilizados na crítica:
Situação do caixa ou status do caixa, campo CX_STAT_n, onde "n" é o numero do caixa.
As situações possíveis são:
Para NFC-e: N – NFC-e
Para CF-e/SAT: S – CF-e/SAT
Para CF-e/ECF: C – CF-e/ECF
Para ECF normal:A – Ativo (Houve movimento normal)
P – Parado (Não houve movimento, somente abertura e fechamento do caixa)
Q – Quebrado (Não subiram os dados do PDV)
Outras situações – Desativado
T – Caixa e Teste
Branco – Não existe o caixa
Relatório de Caixa – VGTURLCX (Função Digita Movimento) 
Tabela no RMS: AG2VRLCX
Campos utilizados na crítica:
COO Inicial – Contador de ordem de operação inicial.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_TKINI_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_COO_INI.
COO Final – Contador de ordem de operação final.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_TKFIN_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_COO_FIM.
Total de Clientes – Número de clientes.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_CLIENTES_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_CLIENTES.
G.T. Inicial – Grande Total Inicial.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_GTI_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_GT_INI.
G.T. Final – Grande Total Final.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_GTF_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_GT_FIM.
Venda Bruta – Venda total registrada (GT Final – GT Inicial).
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_VENDREG_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_VENDA_BRUTA.
Venda Líquida – Venda considerando os descontos e cancelamentos.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_TOTMAQ_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_VENDA_LIQ.
Anulados – Valor total anulado.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_ANULADO_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_ANULADOS.
Cancelados – Valor total cancelado.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_CANCELADO_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_CANCELADOS.
Descontos - Valor total de desconto.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_DESCONTO_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_DESCONTOS.
Total Entregue - Valor total de pagamento (coletado).
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_TOTENTREGUE_1.
Campo no PDV Padrão: Somatório AG1PDVOP.PDVOP_VENDA_LIQ.
Cada finalizadora informada está associada a um campo na tabela AG2VRLCX.
Leitura Z – VGTULEIZ (Função Digita Movimento) 
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Nta-Ser Val.COF Capa () <> Itens ()
Valor da COFINS da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.
Nta-Ser Bas.ICMSST Capa () <> Itens ()
Base de cálculo do ICMS Substituído da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.
Nta-Ser Val.ICMSST Capa () <> Itens ()
Valor do ICMS Substituído da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.
Nta-Ser ICMS Desonerado Capa () <> Itens ()
Valor do ICMS Desonerado da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.
Nta-Ser ICMS Ressarcimento Capa () <> Itens ()
Valor do ICMS Ressarcimento da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.
Nta-Ser ICMS Efetivo Capa () <> Itens ()
Valor do ICMS Efetivo da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.
Nta-Ser Difal Origem Capa () <> Itens ()
Valor da Difal Origem da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.
Nta-Ser Difal Destino Capa () <> Itens ()
Valor da Difal Destino da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.
Nta-Ser Base FECOP Capa () <> Itens ()
Valor da Base do FECOP da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.
Nta-Ser Val.FECOP Capa () <> Itens ()
Valor do FECOP da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.
Nta-Ser Base FECOP ST Capa () <> Itens ()
Valor da Base do FECOP ST da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.
Nta-Ser Val.FECOP ST Capa () <> Itens ()
Valor do FECOP ST da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.
Nta-Ser Base FECOP Retido Capa () <> Itens ()
Valor da Base do FECOP Retido da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.
Nta-Ser Val.FECOP Retido Capa () <> Itens ()
Valor do FECOP Retido da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.
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