Histórico da Página
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Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | |||||||||
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Sucursal | Incluir la sucursal para la cual deben implementarse los títulos. Importante:
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Secuencia | Muestra el número de secuencia del título en el lote en el que está lanzado. Este número se genera por el sistema, pero puede alterarse. | |||||||||
Pago estándar | Incluir el código de un modelo de pago estándar. Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento pago estándar (APB014AA).
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Pago repetitivo | Incluir el código de un modelo de Pago/Provisión repetitiva. Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento de pago de provisión repetitiva (APB015AA).
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Proveedor | Incluir el código del proveedor para el proceso. Es posible incluir al proveedor por su código, por su identificador federal (CUIT/CUIL) o por su nombre abreviado. El botón zoom muestra todos los proveedores de la empresa en la que el usuario está conectado. En caso de que al proveedor se identifique por su CUIT, si existiera más de un proveedor con el mismo CUIT informado, estos se mostrarán en una tabla para la selección. | |||||||||
País | Incluir el código del país relacionado al proveedor.
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Forma de pago | Incluir el código de la Forma de pago del título. En este campo se muestra con default la forma de pago buscada en el registro del proveedor financiero, siendo posible su alteración. | |||||||||
Clase | Incluir el código de la Clase de documento que se relacionará al título.
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Serie | Incluir la serie del título.
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Diferencia de cambio |
Este parámetro debe marcarse, cuando el título que se esté implantado sea una Nota de débito o una Nota de crédito, que se originó por una diferencia cambiaria.
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Título | Incluir el número del documento con el número de su respectiva cuota de pago.
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Cuota |
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Moneda | Incluir el código del Indicador económico correspondiente al valor del título. | |||||||||
Cotización | Incluir la cotización de la moneda informada. Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento cotización (UTB061AA). | |||||||||
Cotización R$ | Muestra la cotización inversa de la moneda. Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento cotización (UTB061AA). | |||||||||
Valor | Incluir el valor del título. | |||||||||
Portador | Incluir el código del portador, el cual indica la entidad que esta de pose del documento o de los recursos que deben utilizarse para el respectivo pago.
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Orden Invers | Incluye el número de orden de la inversión que se relacionará al título.
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Emisión | Incluir la fecha de emisión del título, que debe ser menor o igual a la fecha de transacción. | |||||||||
Vencimiento | Incluir la fecha de vencimiento del título, que debe ser mayor o igual a la fecha de emisión. | |||||||||
Prev Pago | Incluir la fecha prevista para el pago del título, que debe ser mayor o igual a la fecha de emisión. La fecha prevista para pago es igual a la fecha de vencimiento, permitiendo, si fuera necesario, su alteración. Ejemplo:
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Fecha | Incluir la última fecha para pago del título con derecho a descuento.
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Porc. | Incluir el porcentaje de descuento que el título debe tener, si su pago se efectuó hasta la fecha informada para su obtención.
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Valor | Incluir el valor del descuento que el título debe tener, si su pago se efectúa hasta la fecha informada para su obtención.
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Días atraso | Incluya la cantidad de días con la que puede efectuarse el pago del título con atraso, sin que se cobren intereses. | |||||||||
Multa Atr | Incluya el porcentaje de la multa que se cobrará cuando se atrase el pago del título. | |||||||||
Porc Día | Incluya el porcentaje de intereses por día de atraso en el pago del título.
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Vl Intereses | Incluya el valor de los intereses por día de atraso en el pago del título.
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12. MANTENIMIENTO PRORRATEO VALORES
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Acción | Descripción |
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Incluye | Al activarse, permite efectuar el prorrateo del valor del título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye ítem prorrateo valores. |
Modifica | Al activarse, es posible modificar la información implementada al Prorrateo de valores. |
Elimina | Al activarse, es posible eliminar un Prorrateo de valor. |
Impuestos |
Al activarse, es posible efectuar el Prorrateo del valor de los impuestos del título. |
14. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
|---|---|
Título – Total prorrateo: | Muestra el valor Total del prorrateo de un título. |
Título – Saldo a prorratear: | Muestra el valor del Saldo a prorratear del título. |
Impuestos valor agregado – Total a prorratear |
Muestra el Valor total del impuesto del título a prorratear. |
Impuestos valor agregado –Prorrateado Prorrateado |
Muestra el Valor de los impuestos del título ya prorrateado. |
15. INCLUYE ÍTEM PRORRATEO VALORES
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Campo | Descripción | |||||||
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Tipo Flujo | Incluir el código del Tipo de flujo financiero referente al Prorrateo de valores. El tipo de flujo financiero es un clasificador de ingresos (recepción), o gastos (pago) de la organización, que se utilizará en la elaboración del Flujo de caja. Ejemplos: 2. Pagos
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Plan de cuentas | Incluir el código del Plan de cuentas referente al Prorrateo de valores. Plan de cuentas es un conjunto de normas e intitulaciones sobre cuentas, destinado a servir de guía y modelo para los trabajos de registro y demostración de hechos patrimoniales; previsión de cuentas que se utilizarán en un sistema de teneduría y estudio previo de cuentas destinado a establecer la normalización de registros contables. | |||||||
Cta Contable | Incluir el código de la Cuenta contable referente al Prorrateo de valores. Cuenta contable son cuentas que recibirán los asientos de hechos contables. | |||||||
Unid Negocio | Incluir el código de la Unidad de negocio referente al Prorrateo de valores. La Unidades de negocio son divisiones que identifican las líneas de productos o actividades desarrolladas por las Sucursales de un Grupo empresarial. Estas unidades tienen vida propia, con ingresos y gastos, sin embargo, dentro de un contexto global, que es la organización en su totalidad. | |||||||
Plan CCosto | Incluir el código del Plan de centro de costo referente al Prorrateo de valores. Plan centro de costo es un conjunto de Centros de costo, destinado a servir como referencia de identificación de los lugares o secciones de una empresa, que reciben las cargas de costos y/o los ingresos obtenidos en la elaboración de bienes y servicios. | |||||||
Centro costo | Incluir el código del Centro de costo referente al Prorrateo de valores. Centro de costo es un identificador del lugar o sección de una Empresa que recibe las cargas de los costos y/o ingresos obtenidos en la elaboración de bienes y servicios, permitiendo saber cuánto se aplicó para mantenerla. | |||||||
Valor Aprop Ctbl | Incluir el valor correspondiente al prorrateo de valor que se efectuará. |
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18. INCLUYE SEGURO/LEASING
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir la información de seguro y/o leasing relacionada al título. Seguro, contrato aleatorio, por el cual una de las partes se compromete, mediante cobranza de una prima a indemnizar a la otra por un peligro o eventual pérdida. Leasing, arrendamiento mercantil de bienes inmuebles entre personas jurídicas.
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19. PANTALLA
Principales campos y parámetros
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Campo | Descripción |
|---|---|
Previsiones del proveedor | Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse en la tabla las previsiones que se rebajarán únicamente en los títulos del proveedor. |
Previsiones de la matriz | Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse en la tabla las previsiones que se rebajarán en los títulos de todos los Proveedores pertenecientes a la misma matriz. |
Previsiones de la empresa | Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse todas las previsiones de la empresa. |
Rebaja | Incluir el valor que se rebajará de la previsión en el título. |
Reb | Incluir la moneda utilizada en la rebaja de la previsión en el título, es decir, la moneda con la cual se implementó el título. |
En cero Saldo Previsión/Provisión | Al seleccionarse, permite indicar en el Cuentas por pagar que desea poner en cero el saldo de la Previsión, en el momento del vínculo de esta a una duplicata o pago, si el valor que se está vinculando fuera menor que el saldo de la previsión. |
| Nota | ||
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La pantalla de Rebaja provisión o Rebaja previsión presenta las mismas características. |
26. REBAJA PROVISIÓN
Objetivo de la pantalla: | Permite efectuar la rebaja de una provisión de pago, relacionándola con un título por pagar. Una provisión de pago solamente puede rebajarse en un título, siempre y cuando ambos pertenezcan al mismo proveedor o a la misma matriz. La provisión de pago rebajada en un título permanecerá como Rebaja pendiente, hasta el momento en que se actualice el lote donde se implantó el título. Varias provisiones de pagos pueden rebajarse en un único título, siendo que para cada provisión de pago rebajada, se generará un movimiento de baja total o parcial del título de previsión rebajada. El valor de la rebaja debe ser menor o igual al valor de la provisión de pago existente para el proveedor, siendo que, si el valor fuera menor, este se deducirá del valor del saldo de la provisión y esta permanecerá en la relación de títulos por rebajar hasta que sea totalmente rebajada. |
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Objetivo de la pantalla: | Permite efectuar la rebaja de un anticipo de pago, relacionándolo con un título por pagar. Los anticipos pueden rebajarse en un título, siempre y cuando ambos pertenezcan al mismo proveedor o a la misma matriz. El anticipo de pago rebajado en un título permanecerá como Rebaja pendiente, hasta el momento en que se actualice el lote donde se implantó el título. Varias anticipos de pagos pueden rebajarse en un único título, siendo que para cada anticipo de pago rebajado, se generará automáticamente un movimiento de baja total o parcial del título. El valor de la rebaja debe ser menor o igual al valor del anticipo de pago existente para el proveedor, siendo que, si el valor fuera menor, este se deducirá del valor del saldo del anticipo de pago y este permanecerá en la relación de títulos por rebajar hasta que sea totalmente rebajado.
Para rebajar anticipos es posible informar anticipos con IVA Retenido, siempre y cuando, este impuesto haya sido informado para el ítem durante la implantación. Más detalles están descritos en el concepto IVA – Impuesto valor agregado en los anticipos.
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Campo | Descripción | |||||||
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Anticipos | Seleccionar una de las opciones, determinando los anticipos que se presentarán para su utilización en la liquidación. Las opciones son: Proveedor -- Al seleccionarse, se determina que deben mostrarse en la tabla los anticipos que se rebajarán únicamente en los títulos del proveedor. Matriz -- Al seleccionarse, se determina que deben mostrarse en la tabla los anticipos que se rebajarán en los títulos de todos los proveedores pertenecientes a la misma matriz. Todos – Al seleccionarse, se determina que en la pantalla del rango de selección, se habilitará el rango de proveedores, de esta manera se considerarán los anticipos de todos los proveedores que se encuentren en el rango informado.
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Rebaja | Incluir el valor que se rebajará del anticipo en el título. | |||||||
Reb | Incluir la moneda utilizada en la rebaja del anticipo en el título, es decir, la moneda con la cual se implementó el título. |
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32. CÓDIGO DE BARRAS
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir la información de Código de barras.
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33. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | |||||||
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Usa lectura óptica | Al seleccionarse, se determina que el código de barras se informará por medio de la Lectura óptica.
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Número bancario | Incluir el número bancario del título. | |||||||
Título | Al seleccionarse, indica que el registro es de un título. | |||||||
Factura Cta Consumo | Al seleccionarse, indica que el registro es de una factura de cuenta de consumo. | |||||||
Código de barras | Incluir el código de barras del título.
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34. VINCULA NOTA
Objetivo de la pantalla: | Permitir vincular una nota al título. Nota de débito, nota complementaria enviada por un proveedor, que aumenta el valor original de un título. Si el documento original ya se pagó, debe implantarse un nuevo documento. Nota de crédito, nota complementaria enviada por un proveedor, que efectúa una deducción en el valor de un título. Si el título original ya se pagó, debe implantarse un anticipo con la clase de conexión indicada en el programa Mantenimiento clase de documento financiero (APB020AA). Ejemplo: Si se devuelve la mercancía pagada, se implanta una nota complementaria por el valor de la devolución, es decir, una nota de crédito. Si la clase de documento fuera Nota de débito o Nota de crédito y, si el título vinculado a esta estuviera en "pago electrónico", el sistema preguntará si debe generarse un ajuste de valor. En este caso, se genera automáticamente por el sistema una ocurrencia de ajuste de valor. Si se vinculan duplicatas a una Nota de crédito o Nota de débito y se informan las cuentas de prorrateo de valores, la contabilización se efectúa sobre el valor informado. Si se no informan las cuentas de prorrateo de valores, la contabilización se efectúa sobre el prorrateo informado en la implantación del título vinculado. No se permite vincular títulos enviados al banco vía pago electrónico, sin que estos estén confirmados.
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Principales campos y parámetros
Objetivo de la pantalla: | Permitir acceder a la pantalla Incluye Aprop Relac Pendiente APB, donde es posible incluir información de prorrateo para la nota de crédito/débito que está implementándose.
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40. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
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Campo | Descripción |
|---|---|
Sucursal | Muestra el código y la descripción de la sucursal determinada para el lote de implantación. |
Referencia | Muestra el código de la referencia determinada para el lote de implantación de títulos. |
Secuencia | Muestra la secuencia de la nota de crédito/débito en el lote de implantación. |
Proveedor | Muestra el código y la descripción del cliente del título normal vinculado. |
Clase | Muestra el código de la clase del título normal vinculado. |
Serie | Muestra el código de la serie del título normal vinculado. |
Título | Muestra el número del título normal vinculado. |
Total a prorratear | Muestra el valor total de la nota de crédito/débito que se prorrateará. |
Total prorrateado | Muestra el valor prorrateado para la nota de crédito/débito. |
IVA |
Muestra el valor referente al IVA – Impuesto de valor agregado para notas de débito y crédito, proporcional al valor que se prorrateará. |
42. INCLUYE APROP RELAC PENDIENTE APB
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44. INFORMA IMPUESTOS VINCULADOS - VALOR AGREGADO
BANDEIRAS
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir información del Impuesto valor agregado.
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45. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
|---|---|
Información IVA | Al activarse, permite incluir la información del Impuesto valor agregado. Para más detalles, verifique las descripciones de la pantalla Valor agregado. |
46. VALOR AGREGADO
BANDEIRAS 
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir la información del Impuesto valor agregado. |
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Campo | Descripción | |||||||
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Rendimiento tributable | Incluir el valor tributable, es decir, el valor sobre el cual se calcula el impuesto. | |||||||
Alícuota | Incluir la alícuota para el cálculo del impuesto.
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Valor Impto | Incluir el valor del impuesto por pagar.
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48. DATOS PAGO TARJETA DE CRÉDITO
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54. VÍNCULO DEL GRUPO IETU
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar la clasificación del Grupo IETU en los títulos del cuentas por pagar, para permitir un posterior examen de la base de cálculo del IETU. El IETU es el “Impuesto especial de tasa única” de México. |
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56. BOTÓN ACTUALIZA
Objetivo de la pantalla: | Permitir actualizar un Lote de implantación de títulos. La implementación solo se concluye cuando se actualiza el lote, es decir, el título solamente se considera cuando se actualiza el lote. Para que un lote se actualice es necesario que el Valor total del movimiento sea igual al Valor total informado. Si los valores fueran diferentes, no será posible la actualización del lote. El valor Total del movimiento puede modificarse por medio del botón Modifica. Si el valor informado para el Total movimiento fuera cero, el sistema no consiste con el Total informado, permitiendo de esta manera, incluir varios Títulos y después, actualizar sin hacer la consistencia del total. En caso de inconsistencias en la actualización, se muestra un log de errores, informando las inconsistencias ocurridas. Los títulos donde ocurrieron inconsistencias no se actualizan, los otros se actualizan normalmente. Después de la actualización del lote de implantación de títulos, los títulos actualizados se eliminarán de la tabla.
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57. CONTENIDOS RELACIONADOS
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