Histórico da Página
...
Acción | Descripción | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incluye | Al activarse, permite la inclusión de los Lotes de implantación de títulos en el módulo de Cuentas por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye lote implantación APB. | |||||||
Elimina | Al activarse, permite eliminar un Lote de implantación de títulos. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Elimina – Lote implantación. | |||||||
Movimientos | Al activarse, permite efectuar la inclusión de un ítem en el Lote de implantación de títulos. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Implantación de títulos – APB.
| |||||||
Configura RPC | Al activarse, es posible efectuar la ejecución de programas vía RPC. Para más detalles, verifique el Módulo Básico – Proceso NPS – N.Tier Process and Scheduler – Programa Utilización RPC – Programa Mantenimiento servidor RPC – Programa Mantenimiento de configuración RPC. | |||||||
Actualiza | Al activarse, permite actualizar el Lote de implantación de títulos. Para más detalles, verifique la descripción del Botón Actualiza.
|
04. INCLUYE LOTE IMPLANTACIÓN APB
...
Acción | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Valores de título |
Al activarse, accede a la pantalla que permite Informar valores y calcular impuestos del título en cuestión. | |||||
Tipo de operación |
Al activarse, da acceso a la pantalla donde debe seleccionarse el Tipo de ítem de la operación, el cual puede ser Servicios o Ventas de mercaderías. | |||||
Cheques de terceros |
Al activarse, da acceso a la rutina de Vínculo de cheques de terceros. | |||||
Prorrateo valor | Al activarse, permite efectuar el prorrateo de valores, almacenando las apropiaciones contables de los títulos implantados. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Mantenimiento prorrateo valores. | |||||
Segur/Leas | Al activarse, permite incluir la información de seguro y/o leasing relacionadas al título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye Seguro/Leasing | |||||
Histórico | Al activarse, permite incluir un histórico para el título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Informa histórico del movimiento. | |||||
Previsión | Al activarse, permite efectuar la rebaja de una previsión de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja previsión. | |||||
Provisión | Al activarse, permite efectuar la rebaja de una provisión de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja provisión. | |||||
Anticipo | Al activarse, permite efectuar la rebaja de un anticipo de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja anticipo. | |||||
Cód.Barras | Al activarse, permite incluir la información del Código de barras. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Código de barras.
| |||||
Vincula nota | Al activarse, permite vincular a títulos con tipos de clases de documentos normales, notas de crédito o notas de débito. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Vincula notas. | |||||
I.Retenido | Al activarse, permite determinar los impuestos retenidos en la fuente, que están vinculados al proveedor y que se rebajan del valor del título. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto en la implantación de títulos. | |||||
Formación impuestos vinculados proveedor | Al activarse, permite relacionar los impuestos al proveedor. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto en la implantación de títulos. | |||||
Impuesto tasado | Al activarse, permite determinar los impuestos tasados que están vinculados al proveedor. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto tasado en la implantación de títulos. | |||||
IVA |
Al activarse, permite la inclusión de las apropiaciones contables de los Impuestos con valor agregado en el título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Informa impuestos vinculados – Valor agregado.
| |||||
Legislación | Al activarse, se muestra la pantalla Legislación. Este botón solo es visible para Brasil. Esta pantalla tiene los siguientes campos: REINF Si el título estuviera relacionado a mano de obra o destajo, es necesario alimentar alguna información que se enviará al REINF. Esta información solo queda disponible para títulos relacionados con el proveedor Persona jurídica con tipo de suministro “Servicios” o “Prod/Serv”. - Mano de obra/Destajo: Indica si el título representa un pago relacionado a la mano de obra o destajo. Asume inicialmente el valor parametrizado en el proveedor financiero relacionado al título, sin embargo, este puede alterarse. - Tp Servicio mano de obra: Número corresponde al tipo de servicio prestado. Asume inicialmente el tipo de servicio informado en el proveedor financiero, sin embargo, este puede alterarse. Este campo es obligatorio, si se relaciona a la mano de obra o destajo. El código debe estar registrado en el sistema, en la rutina Código de servicio del INSS (CD1050). - CUIT / DGROC: Indica si la obra vinculada está relacionada a un CUIT o un DGROC. - Obra: Informe el código de la obra. Este campo es opcional, sin embargo, si se informa, debe existir en la rutina Códigos de obras (CD2023). | |||||
Pago tarjeta | Al activarse, permite relacionar el título implementado con el pago vía tarjeta de crédito. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Datos de pago de tarjeta de crédito. | |||||
Orden de compra | Al activarse, permite informar las órdenes de compra que se vinculan al título implementado. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Orden compra título APB Pend. | |||||
IETU |
Al activarse, permite informar la clasificación del Grupo IETU en los títulos del cuentas por pagar, para permitir un posterior examen de la base de cálculo del IETU. El IETU es el “Impuesto especial de tasa única” de México. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Vínculo del grupo IETU. | |||||
Beneficiario | Al activarse, muestra una pantalla que permite informar el nombre del Beneficiario e ID Federal. Esta pantalla tiene los siguientes campos:
| |||||
Ubicación |
Al activarse, accede a la pantalla de Parámetros ubicados del ítem del lote de implantación. | |||||
Sucursal y Punto de venta |
Informe el número de la Sucursal y del Punto de venta, en el cual se emitió el comprobante fiscal. | |||||
TIN 1099 |
Al activarse, se muestra una pantalla en la cual es posible incluir información de la Transacción 1099 relacionada con el pago. | |||||
Sales Taxes |
Al activarse, se muestra una pantalla en la cual es posible consultar el valor de Sales Taxes, relacionado con el pago. | |||||
Parámetros inclusión ubicación |
Al activarse, permite la inclusión del número UUID (Identificador Único Universal) que consta en la factura del proveedor.
|
...
Campo | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sucursal | Incluir la sucursal para la cual deben implementarse los títulos. Importante:
| |||||
Secuencia | Muestra el número de secuencia del título en el lote en el que está lanzado. Este número se genera por el sistema, pero puede alterarse. | |||||
Pago estándar | Incluir el código de un modelo de pago estándar. Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento pago estándar (APB014AA).
| |||||
Pago repetitivo | Incluir el código de un modelo de Pago/Provisión repetitiva. Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento de pago de provisión repetitiva (APB015AA).
| |||||
Proveedor | Incluir el código del proveedor para el proceso. Es posible incluir al proveedor por su código, por su identificador federal (CUIT/CUIL) o por su nombre abreviado. El botón zoom muestra todos los proveedores de la empresa en la que el usuario está conectado. En caso de que al proveedor se identifique por su CUIT, si existiera más de un proveedor con el mismo CUIT informado, estos se mostrarán en una tabla para la selección. | |||||
País | Incluir el código del país relacionado al proveedor.
| |||||
Forma de pago | Incluir el código de la Forma de pago del título. En este campo se muestra con default la forma de pago buscada en el registro del proveedor financiero, siendo posible su alteración. | |||||
Clase | Incluir el código de la Clase de documento que se relacionará al título.
| |||||
Serie | Incluir la serie del título.
| |||||
Diferencia de cambio |
Este parámetro debe marcarse, cuando el título que se esté implantado sea una Nota de débito o una Nota de crédito, que se originó por una diferencia cambiaria.
| |||||
Título | Incluir el número del documento con el número de su respectiva cuota de pago.
| |||||
Cuota |
| |||||
Moneda | Incluir el código del Indicador económico correspondiente al valor del título. | |||||
Cotización | Incluir la cotización de la moneda informada. Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento cotización (UTB061AA). | |||||
Cotización R$ | Muestra la cotización inversa de la moneda. Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento cotización (UTB061AA). | |||||
Valor | Incluir el valor del título. | |||||
Portador | Incluir el código del portador, el cual indica la entidad que esta de pose del documento o de los recursos que deben utilizarse para el respectivo pago.
| |||||
Orden Invers | Incluye el número de orden de la inversión que se relacionará al título.
| |||||
Emisión | Incluir la fecha de emisión del título, que debe ser menor o igual a la fecha de transacción. | |||||
Vencimiento | Incluir la fecha de vencimiento del título, que debe ser mayor o igual a la fecha de emisión. | |||||
Prev Pago | Incluir la fecha prevista para el pago del título, que debe ser mayor o igual a la fecha de emisión. La fecha prevista para pago es igual a la fecha de vencimiento, permitiendo, si fuera necesario, su alteración. Ejemplo:
| |||||
Fecha | Incluir la última fecha para pago del título con derecho a descuento.
| |||||
Porc. | Incluir el porcentaje de descuento que el título debe tener, si su pago se efectuó hasta la fecha informada para su obtención.
| |||||
Valor | Incluir el valor del descuento que el título debe tener, si su pago se efectúa hasta la fecha informada para su obtención.
| |||||
Días atraso | Incluya la cantidad de días con la que puede efectuarse el pago del título con atraso, sin que se cobren intereses. | |||||
Multa Atr | Incluya el porcentaje de la multa que se cobrará cuando se atrase el pago del título. | |||||
Porc Día | Incluya el porcentaje de intereses por día de atraso en el pago del título.
| |||||
Vl Intereses | Incluya el valor de los intereses por día de atraso en el pago del título.
|
...
Campo | Descripción |
|---|---|
Previsiones del proveedor | Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse en la tabla las previsiones que se rebajarán únicamente en los títulos del proveedor. |
Previsiones de la matriz | Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse en la tabla las previsiones que se rebajarán en los títulos de todos los Proveedores pertenecientes a la misma matriz. |
Previsiones de la empresa | Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse todas las previsiones de la empresa. |
Rebaja | Incluir el valor que se rebajará de la previsión en el título. |
Reb | Incluir la moneda utilizada en la rebaja de la previsión en el título, es decir, la moneda con la cual se implementó el título. |
En cero Saldo Previsión/Provisión en cero | Al seleccionarse, permite indicar en el Cuentas por pagar que desea poner en cero el saldo de la Previsión, en el momento del vínculo de esta a una duplicata o pago, si el valor que se está vinculando fuera menor que el saldo de la previsión. |
...
Objetivo de la pantalla: | Permite efectuar la rebaja de un anticipo de pago, relacionándolo con un título por pagar. Los anticipos pueden rebajarse en un título, siempre y cuando ambos pertenezcan al mismo proveedor o a la misma matriz. El anticipo de pago rebajado en un título permanecerá como Rebaja pendiente, hasta el momento en que se actualice el lote donde se implantó el título. Varias anticipos de pagos pueden rebajarse en un único título, siendo que para cada anticipo de pago rebajado, se generará automáticamente un movimiento de baja total o parcial del título. El valor de la rebaja debe ser menor o igual al valor del anticipo de pago existente para el proveedor, siendo que, si el valor fuera menor, este se deducirá del valor del saldo del anticipo de pago y este permanecerá en la relación de títulos por rebajar hasta que sea totalmente rebajado.
Para rebajar anticipos es posible informar anticipos con IVA Retenido, siempre y cuando, este impuesto haya sido informado para el ítem durante la implantación. Más detalles están descritos en el concepto IVA – Impuesto valor agregado en los anticipos.
|
...
Objetivo de la pantalla: | Permitir vincular una nota al título. Nota de débito, nota complementaria enviada por un proveedor, que aumenta el valor original de un título. Si el documento original ya se pagó, debe implantarse un nuevo documento. Nota de crédito, nota complementaria enviada por un proveedor, que efectúa una deducción en el valor de un título. Si el título original ya se pagó, debe implantarse un anticipo con la clase de conexión indicada en el programa Mantenimiento clase de documento financiero (APB020AA). Ejemplo: Si se devuelve la mercancía pagada, se implanta una nota complementaria por el valor de la devolución, es decir, una nota de crédito. Si la clase de documento fuera Nota de débito o Nota de crédito y, si el título vinculado a esta estuviera en "pago electrónico", el sistema preguntará si debe generarse un ajuste de valor. En este caso, se genera automáticamente por el sistema una ocurrencia de ajuste de valor. Si se vinculan duplicatas a una Nota de crédito o Nota de débito y se informan las cuentas de prorrateo de valores, la contabilización se efectúa sobre el valor informado. Si se no informan las cuentas de prorrateo de valores, la contabilización se efectúa sobre el prorrateo informado en la implantación del título vinculado. No se permite vincular títulos enviados al banco vía pago electrónico, sin que estos estén confirmados.
|
35. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
...
Campo | Descripción |
|---|---|
Sucursal | Muestra el código y la descripción de la sucursal determinada para el lote de implantación. |
Referencia | Muestra el código de la referencia determinada para el lote de implantación de títulos. |
Secuencia | Muestra la secuencia de la nota de crédito/débito en el lote de implantación. |
Proveedor | Muestra el código y la descripción del cliente del título normal vinculado. |
Clase | Muestra el código de la clase del título normal vinculado. |
Serie | Muestra el código de la serie del título normal vinculado. |
Título | Muestra el número del título normal vinculado. |
Total a prorratear | Muestra el valor total de la nota de crédito/débito que se prorrateará. |
Total prorrateado | Muestra el valor prorrateado para la nota de crédito/débito. |
IVA |
Muestra el valor referente al IVA – Impuesto de valor agregado para notas de débito y crédito, proporcional al valor que se prorrateará. |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas