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  • Manual da Escrituração Contábil Fiscal - ECF

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titleGeração

CON10238 - Geração do arquivo para ECF 

Este programa permite fazer a geração do arquivo ECF com as informações exportadas do Logix, que será importado no validador da Receita Federal.


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titleUtilitários

CON10183 - Finalidades do diário auxiliar

Este programa permite cadastrar a finalidade do livro diário auxiliar e associar as contas contábeis ou sistemas geradores, de acordo com a forma de geração.

A informação deste cadastro será gerada no registro I015 da ECD.

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CON10184 - Relacionamento do livro diário auxiliar com o livro diário geral

Este programa permite fazer o relacionamento do livro do diário auxiliar com o livro do diário geral para a geração do arquivo ECD.

A informação deste cadastro será gerada no registro I015 da ECD.

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CON10242 - Relacionamento do livro razão auxiliar com o livro diário geral

Este programa permite fazer o relacionamento do livro do razão auxiliar com o livro do diário geral para a geração do arquivo ECD.

A informação deste cadastro será gerada no registro I015 da ECD.

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Para o procedimento de importação, temos dois formatos:

  • Arquivo: Através de um arquivo salvo no caminho UNL parametrizado para a empresa, que deverá ter os dados informados num leiaute igual ao da tabela CTB_RAZAO_AUXILIAR_SUBCONTA.
Automática PAT: Será possível importar os movimentos contabilizados de Adoção Inicial do PAT que estão relacionados a uma subconta devidamente cadastrada na rotina de Subcontas Correlatas. Somente movimentos de períodos fechados na Contabilidade e Patrimônio que poderão ser importados. 


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titleFinalidades diário auxiliar
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titleRelacionamento diário auxiliar e geral
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titleRelacionamento razão auxiliar e diário geral
Tabelas dinâmicas

CON10227- Consulta e carga das tabelas dinâmicas.

Este programa permite importar tabelas dinâmicas disponibilizadas pelo site do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED . Tabelas dinâmicas são tabelas de dados utilizados na estrutura do SPED que sofrem constantes atualizações.


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titleRazão auxiliar das subcontas

CON10243 - Razão auxiliar das subcontas

Este programa permite cadastrar e importar o RAS (Razão Auxiliar das Subcontas), os lotes e lançamentos informados em tela deverão estar previamente cadastrados na Contabilidade.

A informação deste cadastro será gerada no registro I550 da ECD.

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Nota

CON10182 - Indicador de situação especial

Este programa permite cadastrar informado o código e data do evento da situação especial da empresa. 

A informação deste cadastro será gerada no registro 0000 da ECD.

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Somente deve ser cadastrada uma data para a situação especial quando a mesma se enquadrar em um dos itens abaixo:

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CON10185 - Empresas para escrituração descentralizadas

Este programa permite fazer o relacionamento da  empresa com as empresas filiais para da escrituração descentralizada. Esse cadastro deve ser efetuado na empresa matriz, somente quando o empresário ou sociedade empresarial utilizar a escrituração descentralizada.

A informação deste cadastro será gerada no registro 0020 da ECD.

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titleCadastro Bloco 0
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titleInformações da empresa

CON10164 - Informações da empresa  para envio ECF

Esse programa permite cadastrar as informações de todas as empresas do grupo necessárias para emissão do arquivo. Ao informar o código da empresa, o programa automaticamente exibirá as informações já cadastradas no LOG00083 (Empresas) e que são similares as que devem ser enviadas para a ECDECF, sendo necessário apenas complementar as informações para envio ao SPED ContábilFiscal.

A informação deste cadastro será gerada no registro 0000 da ECDECF.


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CON10165 - Outras Informações da empresa

Este programa permite cadastrar as instituições do empresário ou sociedade empresária, que legalmente tenham direito de acesso ao livro contábil digital, exceto Secretaria da Receita Federal do Brasil e Secretaria de Estado da Fazenda que jurisdicionam o estabelecimento do empresário/sociedade empresária. 

A informação deste cadastro será gerada no registro 0007 da ECD.

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titleCadastro outras informações
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titleInformações do participante
Parametrização tributação ECF

CON10225 - Cadastro de parâmetros de tributação da ECF.

Este programa permite fazer a manutenção das informações tributárias do ECF

CON10178 - Informações do participante

Este programa permite efetuar o cadastro das informações do participante para identificar as pessoas físicas e jurídicas . 

A informação deste cadastro será gerada no registro 0150 da ECD.


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O relacionamento deve ser informado de acordo com a tabela abaixo: 

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CON10180 - Relacionamento das contas contábeis do participante

Este programa permite cadastrar as contas contábeis na qual o participante está relacionado. 

A informação deste cadastro será gerada no registro I200 e I250 da ECD.

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titleRelacionamento do participanteParametrização complementar ECF

CON10226 - Parametrização complementar ECFCON10179 - Relacionamento do participante

Este programa permite efetuar o relacionamento do participante com a empresa para um determinado período.

A informação deste cadastro será gerada no registro 0150 e 0180 da ECD.

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Nota
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titleContas do participante
Nota
A obrigatoriedade de inclusão dessa informação refere-se apenas aqueles participantes relacionados pela Receita Federal por meio do Ato Declaratório
Executivo COFINS nº 36 de 18 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as regras de validação e as tabelas de códigos aplicáveis à Escrituração Contábil Digital.
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titleIndicador de situação especial
Nota
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titleEmpresas escrituração descentralizada
Nota

O arquivo do SPED Contábil deve ser gerado obedecendo à situação atual de escrituração contábil da empresa.

A empresa atualmente escritura de forma centralizada? Se sim, então a escrituração contábil no SPED Contábil deve ser demonstrada de forma centralizada, ou seja, uma única escrituração (arquivo) contábil consolidada na matriz.

A empresa atualmente escritura de forma descentralizada? Se sim, então a escrituração contábil no SPED Contábil deve ser demonstrada de forma descentralizada, ou seja, uma escrituração (arquivo) para cada estabelecimento. 

Cada filial tem sua escrituração e a matriz tem apenas suas próprias operações.

a manutenção dos parâmetros complementar para a geração do arquivo ECF.


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titleInformações signitário

CON10167 - Informações do Contabilista

Este programa permite efetuar manutenção das informações do contabilista.


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titleCadastro Bloco J
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titleRelac. plano
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titleCadastro Bloco I
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titleRelacionamento plano de contas referencial

CON10166 - Relacionamento plano contas referencial com plano de contas Logix 

Esse programa permite efetuar o relacionamento entre a conta contábil cadastrada no plano de contas Logix e a conta referencial cadastrada na instituição responsável pela manutenção do plano de contas referencial.

A informação deste cadastro será gerada no registro I051 da ECDECF.


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titleSubcontas correlatas

CON10230 - Subcontas correlatas

Este programa permite cadastrar o relacionamento da conta contábil com as subcontas correlacionadas. Tanto a a conta contábil pai quando a subconta (conta filha) deverão estar previamente cadastradas no plano de contas do Logix.

A informação deste cadastro será gerada no registro I053 da ECDECF. 


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CON10169 - Contas contábeis do patrimônio líquido

Este programa permite efetuar o cadastro das contas contábeis que compõem o patrimônio líquido da empresa para envio ao ECD. 

A informação deste cadastro será gerada no registro I050 da ECD.

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title
Contas contábeis do patrimônio líquido
Cadastros Bloco L
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titleLançamentos extemporâneos

CON10248 - Lançamentos extemporâneos 

Este programa permite informar quais lançamentos contábeis serão considerados como lançamentos extemporâneos. 

O lançamento extemporâneo deve ser usado em casos de retificações de erros de períodos anteriores, que demandarem alterações de saldos das demonstrações contábeis.

Nos livros contábeis da entidade, o lançamento de correção será registrado no ano corrente, como ajustes de exercícios anteriores, em contrapartida ao patrimônio Líquido, em consonância com o parágrafo 1º do Art. 186 da Lei das S.A. 

A informação deste cadastro será gerada no registro I200 da ECD  (está disponível a partir do ano calendário 2018). 

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titleCadastros Bloco J
Método avaliação estoques

CON10228 - Método de avaliação de estoques - ECF

Este programa permite efetuar a manutenção de informações do método de avaliação dos estoques da empresa conforme ano e período da geração do arquivo ECF

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titleDemonstrações Contábeis para a ECD

CON10181 - Demonstrações Contábeis para o ECD

Este programa permite cadastrar a estrutura para geração de balanços e demonstrativos que serão gerados no arquivo da ECD.

As linhas do bloco J serão gerados no arquivo de acordo com a estrutura informada nos campos sequência item, nível item, código aglutinação superior, tipo código de aglutinação, elas são baseadas na explicação da validação dos campos do manual da receita federal.

A informação deste cadastro será gerada no registro J100, J150 e J210 da ECD.


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CON10168 - Relacionamento do signatário com empresa

Este programa permite informar o relacionamento entre o signatário e a empresa que será gerada no ECD,

A informação deste cadastro será gerada no registro J930 e J932 (quando for ECD substituta) da ECD. 

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CON10231 - Auditores independentes 

Este programa permite efetuar o cadastro dos auditores independentes para geração da ECD.

A informação deste cadastro será gerada no registro J935 da ECD.

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titleCadastro e manutenção das informações do contabilistaComposição de custos

CON10229 - Composição de custosCON10167 - Informações do signatário

Este programa permite fazer o cadastro das informações dos signatários da empresa, deverão ser cadastrados no mínimo dois signatários para a escrituração, entre eles um deverá ser o Contabilista.

A informação deste cadastro será gerada no registro J930 e J932 (quando for ECD substituta) da ECD. 

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titleRelacionamento signatário empresa
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titleAuditores independentes
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titleFatos contábeis

CON10249 - Fato contábil

Este programa permite informar os fatos contábeis que alteram a conta “lucros acumulados” ou a conta “prejuízos acumulados” ou quaisquer outras contas do patrimônio líquido. 

A informação deste cadastro será gerada no registro J215 da ECD (está disponível a partir do ano calendário 2018). de custos utilizados para a geração do arquivo ECF.


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titleCadastros Bloco KP
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titleRelação das empresas consolidadasReceitas incentivadas

CON10223 - Demonstração receitas incentivadas Lucro PresumidoCON10244 - Empresas consolidadas 

Este programa permite informar as empresas que fazem parte da escrituração consolidada.A informação deste cadastro será gerada no registro K100 da ECDa manutenção do cadastro das receitas incentivadas do Lucro Presumido.


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titlePlano Apuração base de contas consolidadocálculo

CON10245 CON10224 - Plano de contas consolidado Apuração da base de cálculo do Lucro Presumido

Este programa permite informar o plano de contas utilizado como "referencia" e fazer o mapeamento das contas utilizadas nas empresas participantes do grupo.A informação deste cadastro será gerada no registro K200 e K210 da ECDefetuar a manutenção das informações para apuração da base de cálculo do lucro Presumido.


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titleValores eliminados

CON10246 - Valores eliminados

Este programa permite informar os valores eliminados e os lançamentos de contrapartidas.

A informação deste cadastro será gerada no registro K310 e K315 da ECD.



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titleEventos societários

CON10247 - Eventos societários

Este programa permite informar relacionamento dos eventos societários com as empresas participantes do evento.

A informação deste cadastro será gerada no registro K110 e K115 da ECD.


 

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