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Mantenimiento proveedor financiero - UFN003AA
Visão Geral do Programa
Essa função possibilita o cadastramento e controle de dados complementares às informações do fornecedor, sendo estes relativos ao aplicativo de Controladoria e Finanças.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Nos Módulos do aplicativo financeiro, é necessária a implementação de fornecedores financeiros para efetuar movimentações neles. |
Manutenção Fornecedores Financeiro
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Objetivo da tela:
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Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de fornecedores financeiros.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Botão:
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Descrição:
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Inclui
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Veja mais informações na descrição da Tela Inclui Fornecedor Financeiro.
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Movimentos
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Veja mais informações na descrição da Tela Imptos Vinculados ao Fornec.
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Pesquisa
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Veja mais informações na descrição da Tela Pesquisa Fornecedores Financeiro.
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Formação Relação
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Veja mais informações na descrição da Tela Formação Imptos Vinculados ao Fornec.
Inclui Fornecedor Financeiro
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Objetivo da tela:
...
Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de fornecedores financeiros.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Integração
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Veja mais detalhes na descrição da Tela Integração Fornecedor EMS 2.0.
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Contas Correntes
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Veja mais detalhes na descrição da Tela Contas Correntes.
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Quando acionado, acessa a Tela de Parâmetros do Fornecedor para Transações 1099.
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Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro.
Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro.
Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro.
Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Fornecedor
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Inserir o código do fornecedor.
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Tipo Pessoa
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Assinalar o tipo de pessoa para o fornecedor, podendo ser:
Jurídica – Entidade jurídica estável que visa a fins de utilidade pública ou privada;
Física – O ser humano em si, como sujeito de direitos.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Esse campo somente é habilitado quando informado um fornecedor não cadastrado e feita opção por cadastrá-lo. |
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Pessoa
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Inserir o código da pessoa a ser relacionada ao fornecedor.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Esse campo somente é habilitado quando informado um fornecedor não cadastrado e feita opção por cadastrá-lo. |
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Nome Abrev
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Inserir o nome abreviado do fornecedor.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo somente é habilitado quando informado um fornecedor não cadastrado e feita opção por cadastrá-lo. |
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Grp Fornec
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Inserir o grupo de fornecedor ao qual o fornecedor em questão será relacionado.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Esse campo somente estará habilitado quando for informado um fornecedor não cadastrado e feita opção por cadastrá-lo. |
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Portador
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Inserir o código do Portador para o fornecedor financeiro.
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Forma Pagto
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Inserir o código da forma de pagamento a ser utilizada como padrão nos pagamentos para o fornecedor financeiro.
| Informações | ||
|---|---|---|
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O preenchimento desse campo não é obrigatório. |
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Fornecto
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Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:
Produtos: Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros;
Serviços: Produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade;
Prod/Ser: Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros e produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade;
PR Rural: Indica que o fornecedor é produtor rural.
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Retém Imposto
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Quando assinalado, determina que o fornecedor financeiro retenha imposto.
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Juros
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Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo de tratamento quanto ao pagamento de juros:
Paga: O fornecedor financeiro efetua o pagamento de juros no atraso do pagamento de títulos;
Não Paga: O pagamento de juros por atraso de pagamento não é efetuado pelo fornecedor financeiro.
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Cooperativa
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Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma cooperativa.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esse campo somente será habilitado caso o tipo de fornecimento seja Serviços ou Prod/Serv. |
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Assoc. Desportiva
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Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma associação desportiva.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esse campo somente será habilitado caso o tipo de fornecimento seja Serviços ou Prod/Serv. |
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Quando assinalado, permite informar se o Fornecedor Financeiro é do tipo Mão de Obra/Empreitada.
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| title | Nota: |
|---|
- Esse campo somente será habilitado caso o campo Mão de Obra/Empreitada estiver marcado como "Sim";
- Esse campo poderá ser alterado se o Fornecedor Financeiro for Pessoa Jurídica;
- Esse campo somente é apresentado se o país da pessoa jurídica for Brasil.
ÍNDICE
- Visión general
- Mantenimiento proveedor financiero
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Incluye proveedor financiero
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- Impuestos
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- Integración proveedor EMS 2.0
- Cuentas corrientes
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Incluye
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- Impuestos vinculados con el proveedor
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Incluye impuesto vinculado con el proveedor
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- Búsqueda proveedores financiero
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Filtro proveedor financiero
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- Formación impuestos vinculados al proveedor
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- Prerrequisitos
- Contenidos relacionados
01. VISIÓN GENERAL
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
| Acción | Descripción |
|---|---|
04. PANTALLA XXXXX
Principales campos y controles
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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05. TABLAS UTILIZADAS
HTML <!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style>
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Quando assinalado, permite informar o Código de Tipo de Serviço Mão de Obra.
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| title | Nota: |
|---|
- Esse campo somente será habilitado caso o campo Mão de Obra/Empreitada estiver marcado como "Sim";
- Esse campo poderá ser alterado se o Fornecedor Financeiro for Pessoa Jurídica;
- Esse campo somente é apresentado se o país da pessoa jurídica for Brasil.
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Banco
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Inserir o código do Banco relacionado à conta corrente do fornecedor.
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Agência
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Inserir o código da Agência relacionada à conta corrente do fornecedor.
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Conta Banco
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Inserir o número da conta corrente do fornecedor.
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Dig Cta
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Inserir o número do digito da conta corrente do fornecedor.
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Sábado
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Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento no Sábado:
Prorroga: O vencimento do título é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao dia do vencimento;
Mantém: O vencimento do título é mantido no sábado;
Adianta: O vencimento do título é antecipado para o primeiro dia útil anterior ao dia do vencimento.
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Domingo
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Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento no Domingo.
Podendo ser:
Prorroga: O vencimento do título é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao dia do vencimento;
Mantém: O vencimento do título é mantido no domingo;
Adianta: O vencimento do título é antecipado para o primeiro dia útil anterior ao dia do vencimento.
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Feriado
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Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento em um Feriado.
Podendo ser:
Prorroga: O vencimento do título é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao dia do vencimento.
Mantém: O vencimento do título é mantido no feriado;
Adianta: O vencimento do título é antecipado para o primeiro dia útil anterior ao dia do vencimento.
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Exportação
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Quando assinalado, determina que se trata de um fornecedor de serviços de exportação.
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Bloqueia Pagamento
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Quando assinalado, determina que o fornecedor terá os seus pagamentos bloqueados.
| Informações | ||
|---|---|---|
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O bloqueio de pagamento é uma opção de segurança oferecida pelo EMS que, se estiver ativado, não permite a continuidade de um processo de pagamento de fornecedor. |
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Selecionar, entre as opções disponíveis, qual o tipo de retenção da entidade:
Padrão: Utilizado para Fornecedores que não possuem imunidade ou isenção de impostos;
Isenta: Entidades Isentas;
- Imune: Entidades Imunes.
Os fornecedores previamente cadastrados como branco são apresentados e atualizados com o tipo de retenção padrão.
A mesma se aplica apenas a Fornecedores Financeiro do tipo Serviços ou Produtos/Serviços e relacionados a Pessoas Jurídicas.
Impostos
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Objetivo da tela:
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Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de impostos vinculados ao fornecedor financeiro.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Credita PIS
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Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão tem direito ao crédito de PIS sobre a depreciação/amortização de bens do Ativo Fixo.
Veja mais informações na descrição do conceito Medida Provisória 66.
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Controla Limite Max. Ret.
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Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção de INSS ou do SEST/SENAT para o fornecedor. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei no período de competência. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês.
| Nota | ||
|---|---|---|
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SEST/SENAT = Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Esse imposto é equiparado ao INSS, mas é uma contribuição previdenciária da categoria dos transportes. Ele será retido nas implantações ou nos pagamentos aos transportadores autônomos (pessoas físicas). Este novo tipo de imposto irá utilizar as mesmas regras utilizadas para retenção do INSS com o controle do valor máximo, controlando o valor das retenções em outras empresas até atingir o valor máximo no período (Mês), apenas com uma diferença; que este novo tipo de imposto não irá influenciar na base de cálculo do IRRF. Ele também deverá respeitar o percentual de retenção informado no fornecedor financeiro. Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informada a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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O campo Controla Limite Max Ret somente é habilitado quando a natureza do fornecedor for Pessoa Física. Veja mais informações na descrição do Conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003. |
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Credita COFINS
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Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão tem direito ao crédito da COFINS sobre a depreciação/amortização de bens do ativo fixo.
Veja mais informações na descrição do conceito Medida Provisória 135.
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Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto
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Quando assinalado, determina que na implantação de títulos os impostos do tipo: Imposto COFINS PIS CSLL Retido informados não serão retidos no momento da implantação, sendo que a base de retenção deles será armazenada para ser posteriormente utilizada, quando esses impostos forem novamente vinculados no pagamento do título.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Conforme Lei nº 10.833/03 da retenção dos tributos PIS/COFINS/CSLL, o acumulado dos pagamentos deverá ser a soma de todos os pagamentos para a Pessoa Jurídica. E nesta Lei, perante a Receita, entende-se como Pessoa Jurídica todos os fornecedores pertencentes a Matriz. Então o acumulado não deverá ser por Empresa, Mês, Fornecedor, Imposto e Classificação, e sim por Empresa, Mês, Matriz do Fornecedor, Imposto e Classificação. Dessa forma, não será permitido alterar o campo: Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto, quando o fornecedor em questão tiver uma matriz parametrizada. |
Integração Fornecedor EMS 2.0
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Objetivo da tela:
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Por meio desta tela é possível efetuar a integração EMS 2 X EMS 5.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Quando a base estiver integrada e configurada para replicar o cadastro de fornecedores para uma planta que utilize o EMS 2, a integração EMS 2 X EMS 5 será efetuada pela empresa na qual o usuário estiver logado no momento, e assim buscar a matriz de tradução. Caso não exista matriz de tradução para a empresa que o usuário esteja logado será utilizada a empresa determinada nos parâmetros. |
Contas Correntes
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível relacionar bancos, suas agências e contas correntes ao fornecedor financeiro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
...
Inclui
...
Objetivo da tela:
...
Por meio desta tela é possível relacionar bancos, suas agências e contas correntes ao fornecedor financeiro.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
...
Descrição:
...
Selecionar o banco que será relacionado ao fornecedor financeiro.
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Agência Bancária
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Inserir a conta corrente na agência relacionada ao banco que está sendo relacionado.
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Quando assinalado, determina que a conta será sugerida como valor inicial quando for requerido informar este atributo.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Entre as várias contas correntes que podem ser cadastradas para os fornecedores é possível informar apenas uma como preferencial. |
Imptos Vinculados ao Fornec
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Objetivo da tela:
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Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de impostos vinculados ao fornecedor financeiro.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Inclui Imposto Vinculado Fornecedor
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é efetuada a vinculação de um imposto ao fornecedor financeiro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Imposto Vinculado.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Unidade Federação
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Inserir o código da unidade federativa relativa ao imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro em questão.
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Imposto
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Inserir o código do imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro.
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Class Imposto
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Inserir o código da classificação do imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro.
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Imposto Opcional
Quando assinalado, determina que o imposto que está sendo vinculado ao fornecedor financeiro é de uso opcional.
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% Redução
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Inserir o percentual de redução da base cálculo de INSS.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Para atender a IN 100/2003 (previdência privada - INSS), que determina que para algumas categorias de prestadores de serviços é permitida a redução da base de cálculo de INSS, o sistema permite ao usuário parametrizar o percentual de redução da base de cálculo para cada imposto e aplicar esta redução nas deduções legais destes impostos vinculados aos documentos. Essa parametrização deve ser por imposto vinculado ao fornecedor. |
Pesquisa Fornecedores Financeiro
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível determinar pesquisar e implementar determinado fornecedor financeiro. |
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Ação: | Descrição: |
| Inclui | Quando acionado, é possível implementar fornecedores. |
| Filtro | Veja mais informações na descrição da Tela Filtro Fornecedor Financeiro. |
Filtro Fornecedor Financeiro
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível determinar uma seleção de fornecedores a serem apresentados na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Pagamento Liberado
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Quando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados seus pagamentos como liberados.
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Retém Imposto
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Quando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados em seus pagamentos a retenção de impostos na fonte.
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Não Retém Imposto
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Quando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados em seus pagamentos a não retenção de impostos na fonte.
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Formato ID Federal
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Exibe o formato do Código de Identificação Federal para a empresa parametrizada.
Formação Imptos Vinculados ao Fornec
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Objetivo da tela:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Imposto Opcional | Quando assinalado, determina que os impostos a serem vinculados ao fornecedor financeiro são de uso opcional. | |||||
% Redução | Inserir o percentual de redução da base cálculo de INSS.
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| Informações | ||
|---|---|---|
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Para relacionar impostos a um fornecedor financeiro, esses devem ser selecionados e transferidos para a tabela Impostos Vinculados Fornecedor, por intermédio das setas de movimentação. |
Pré-Requisitos:
Manutenção Fornecedor - UTB031AA
Manutenção Pessoa Jurídica - UTB006AA
Manutenção Pessoa Física - UTB030AA
Manutenção Grupo Fornecedor - UTB095AA
Manutenção Portador - UFN008AA
Manutenção Impostos - UTB085AA
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