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O processo em lote de inclusão de Borderô de Pagamentos está disponível a partir da versão 12.1.31. Com mais este recurso disponibilizado no Totvs Gestão Financeira será possível em lote consiste em gerar borderô de pagamento multi-coligada. O processo visa gerar as remessas bancárias em um único processo para todas as suas coligadas agilizando assim as rotinas de integração bancária, gerando de uma só vez as informações de todas as coligadas.
Com a utilização de um filtro genérico juntamente com o banco vinculado à conta caixa, o processo irá permitir ao usuário gerar borderô de pagamentos para cada coligada e convênio presente nos lançamentos a pagar selecionados. O processo está disponível no menu Movimentações Bancárias → Integração Bancária → Processos em Lote → Borderô de Pagamentos (clicar na seta localizada ao lado desta opção).
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Só será permitido a inclusão de borderô para lançamentos a pagar em aberto ou parcialmente baixado; |
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No cadastro de convênio aba Dados Adicionais foi criado o campo “Fórmula Dados Bancários” para o Borderô de Pagamentos. Esse campo tem o objetivo de armazenar a fórmula que será utilizada na inclusão do Borderô de Pagamentos e no Vínculo de Borderô de Pagamentos para obter de forma automática o registro de dados bancários para o lançamento financeiro a pagar. Desta forma será possível personalizar regras para o preenchimento dos dados bancários do lançamento de forma automática. Essa opção trará ao usuário mais agilidade no processo de inclusão de lançamento a borderô ou na geração de um novo borderô fazendo com que o sistema considere a forma de pagamento mais vantajosa em termos de custo financeiro. O sistema irá carregar para os lançamentos o default que melhor se aplica de acordo com uma determinada regra, definida pela fórmula. Ex. Para valores até R$4.999,99 será usado a forma de pagamento X, para valores maiores será usado a forma de pagamento Y. No cadastro de cliente/fornecedor serão definido os dados bancários e o default a ser usado, o mesmo continua sendo carregado ao cadastrar lançamento. Porém, ao executar o processo de geração de borderô ou vinculo de borderô, o sistema irá usar a fórmula configurada e fará a devida alteração no lançamento, gerando o borderô com os valores corretos e a forma de pagamento que melhor se aplica a regra definiddadefinida. Observações:
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