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O processo em lote de inclusão de Borderô de Pagamentos, está disponível a partir da versão 12.1.31. Com mais este recurso disponibilizado no Totvs Gestão Financeira será possível gerar borderô de pagamento multi-coligada. O processo visa gerar as remessas bancárias em um único processo para todas as suas coligadas agilizando assim as rotinas de integração bancária gerando de uma só vez as informações de todas as coligadas.

Com a utilização de um filtro genérico juntamente com uma conta caixa global, o processo irá permitir ao usuário gerar borderô de pagamentos para cada coligada e convênio presente nos lançamentos a pagar selecionados. O processo está disponível no menu Movimentações Bancárias → Integração Bancária → Processos em Lote → Borderô de Pagamentos

Regras de utilização

- Só será permitido a inclusão de borderô para lançamentos a pagar em aberto ou parcialmente baixado;
- Só será permitido a inclusão de borderô quando o campo relativo à “Forma de Pagamento” for preenchido no (s) lançamento (s). Este campo se encontra na aba “Integração Bancária” do lançamento em “Dados Bancários”, o cadastramento do campo será no cadastro do Cliente Fornecedor.
- Só será permitido a inclusão de borderô para lançamento que utilize conta caixa associada a um convênio.
- Só será habilitado o processamento em lote se o usuário logado tiver permissão de acesso configurado no perfil do usuário.

Processamento em lote

Na aba "Dados do Borderô de pagamento em lote" será preciso informar "Conta Caixa" global. Para o processamento em lote somente será aceito e permitido pelo sistema conta caixa global.

Obs.: Lançamentos com conta caixa e convênio diferentes da conta caixa informada na tela de processamento em lote, não serão processados.

O campo "Descrição" é livre para preenchimento e controle interno do usuário.

No campo "Data Pagamento" a data selecionada será utilizada para cálculo do valor liquido dos lançamentos e como base para cumulatividade de retenção. No processo de remessa de pagamento essa mesma data será utilizada. As opões de preenchimento de data são:

• Vencimento
• Emissão
• Previsão de Baixa
• Data opcional (FLAN.DATAOPx)

No campo "Filtro genérico" o usuário irá selecionar o filtro desejado para retornar os lançamentos a pagar para a inclusão dos borderôs de pagamentos por coligada e convênio.

Recomenda-se que o filtro selecionado referencie o código da coligada para execução do processo. Caso contrário o sistema efetuará o processo para todas as coligadas. A montagem do filtro referencia a tabela de lançamentos do sistema e deve ser gerado atentando se as regras de geração do processamento em lote, lançamentos a pagar, em aberto, etc.

Lançamentos não passiveis de geração de borderô:

O lançamento não pode estar faturado;
O lançamento não ter cheque emitido;
O lançamentonão está bloqueado;
O lançamento sem dados bancários informados;
O lançamento de moeda diferente de real;
O lançamento com forma de pagamento igual a cartão de crédito;
O lançamento não pode ser de previsão;
O lançamento não ter baixa pendente;
O lançamento oriundo de movimento não pode estar bloqueado;
O lançamento não pode está vinculado em outro borderô de pagamento;
O lançamento não pode ser lançamento de repasse.

Image Added Veja Também

Procedimento da integração de Borderô com o Fluig