Histórico da Página

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No campo "Filtro genérico" o usuário irá selecionar o filtro desejado para retornar os lançamentos a pagar para a inclusão dos borderôs de pagamentos por coligada e convênio. Recomenda-se que o filtro selecionado referencie o código da coligada para execução do processo. Caso contrário o sistema efetuará o processo para todas as coligadas. A montagem do filtro referencia a tabela de lançamentos do sistema e deve ser gerado atentando se as regras de geração do processamento em lote, lançamentos a pagar, em aberto, etc.

Autorização do Borderô

A autorização de um borderô deve ser processada para que seja permitido gerar Remessa de Pagamento (envio do arquivo de dados ao banco). A autorização poderá ser realizada no momento de geração do borderô em lote, basta selecionar a opção "Autorização" e informar valor no campo "Data de Validade". Quando não selecionada a opção de autorização no tela de execução do processo a autorização poderá ser também através da visão de Borderô, menu de processos “Autorização de Borderô de Pagamentos”. A autorização terá validade e a data de validação será informada na tela de processando da autorização através do campo “ Nova Data de Validade da Autorização“.

Observações:

A opção "Autorização" ficará disponível somente para usuário com permissão de acesso ao processo “Autorização de Borderô de Pagamentos”. A permissão deverá ser concedida ou negada no módulo de globais através no perfil associado ao usuário de acesso ao sistema.

A data de validade do Borderô de Pagamentos, não pode ser menor que a data do sistema

Lançamentos não passiveis de geração de borderô:

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