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CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Campos e Parâmetros
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Este relatório tem por objetivo emitir uma relação do Balanço Orçamentário das Contas de Receitas e Despesas, nesta FAQ será demostrado sua utilização assim como a definição das colunas que serão exibidas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Sendo utilizado para conferir as movimentações das contas orçamentárias de receitas e despesas no período solicitado, mostrando as contas orçamentárias, saldos e totais. Existem dois leiautes do relatório, Modelo 1 e Modelo 2, que podem ser escolhidos através da opção "Leiaute do Relatório".

Leiaute Modelo 1:

Leiaute Modelo 2:

03. CAMPOS e PARÂMETROS

Principais Campos e parâmetros

Parâmetro	Descrição
Exercício ?	Trata-se do Exercício (ano) a ser considerado para posição dos saldos, essa pergunta trabalha em conjunto com a data do sistema. Exemplo: Posição dos saldos em 31/03/2020 -Informar na data-base do sistema: 31/03/2020 -Informar o Exercício: 2020
Conta Orc. Despesas de ?	Conta orçamentária analítica inicial para emissão dos saldos de despesas.
Conta Orc. Despesas ate ?	Conta orçamentária analítica final para emissão dos saldos de despesas.
Conta Orc. Receitas de ?	Conta orçamentária analítica inicial para emissão dos saldos de receitas.
Conta Orc. Receitas ate ?	Conta orçamentária analítica final para emissão dos saldos de receitas.
Config. Dot. Inicial ?	Configuração para a Dotação Inicial das despesas.
Config. Dot. Atualizada ?	Configuração para a Dotação Atualizada das despesas.
Config. Desp. Empenhadas ?	Configuração para as Despesas Empenhadas.
Config. Desp. Liquidadas ?	Configuração para as Despesas Liquidadas.
Config. Desp. Pagas ?	Configuração para as Despesas Pagas.
Config. Total Despesas ?	Configuração para Total das Despesas.
Config. Prev. Inicial Rec. ?	Configuração para a Previsão Inicial das receitas.
Config. Prev. Atual. Rec. ?	Configuração para a Previsão Atualizada das receitas.
Config. Rec. Realizadas ?	Configuração para as Receitas Realizadas.
Codigo do Cubo ?	Código do Cubo Gerencial para os saldos das Contas Orçamentárias de Receitas e Despesas.
Qual moeda ?	Trata-se da moeda para emissão dos saldos
Divide por ?	Fator de divisão para apresentação dos saldos, podendo ser: Não utiliza, Cem, Mil ou Milhão.
Leiaute do Relatório ?	Leiaute modelo de relatório para impressão.

Modelo 1:

Receitas Orçamentárias:

Campo	Descrição
Conta Orçamentária	Código da Conta Orçamentária de Receita.
Descrição	Descrição da Conta Orçamentária de Receita.
Previsão Inicial	Previsão Inicial das Receitas, esta coluna refere-se aos valores da primeira versão da planilha orçamentária referente à receitas.
Previsão Atualizada	Previsão Atualizada, esta coluna representa os valores da planilha orçamentária revisada referente à receitas.
Receitas Realizadas	Receitas Realizadas, esta coluna representa os valores de receitas realizadas, isto é, a baixa do título referente a receita lançada contra o contribuinte.
Saldo	Esta coluna representa os saldos orçamentários composto da seguinte fórmula: Prev. Atualizada - Rec. Realizadas
Déficit	Será exibido valor de déficit quando o total de despesas for maior que o total de receitas. Total de Despesas Liquidadas - Total de Receitas Realizadas
Total	Esta linha representa um totalizador dos valores das contas de cada tipo de receita.

Despesas Orçamentárias:

Campo	Descrição
Conta Orçamentária	Código da Conta Orçamentária de Despesa.
Descrição	Descrição da Conta Orçamentária de Despesa.
Dotação Inicial	Dotação Inicial, esta coluna refere-se aos valores da primeira versão da planilha orçamentária referente à despesas
Dotação Atualizada	Dotação Atualizada, esta coluna representa os valores da planilha orçamentária revisada referente à despesas.
Despesas Empenhadas	Despesas Empenhadas, esta coluna representa os valores quando já efetuadas licitações e incluso o pedido de compra ao fornecedor.
Despesas Liquidadas	Despesas Liquidadas, esta coluna representa os valores referente a serviços e produtos entregues pelo fornecedor mediante documento nota fiscal de entrada.
Despesas Pagas	Despesas Pagas, esta coluna refere-se aos valores pagos sobre título de contas a pagar oriundo do documento nota fiscal de entrada.
Saldo	Esta coluna representa os saldos orçamentários composto da seguinte fórmula: *Dot. Inicial ou Dot. Atualizada – (Desp. Reservas () + Desp. Empenhadas + Desp. Liquidadas + Desp. Pagas)* Será considerado Dotação Inicial se não existir Dotação Atualizada. () Desp. Reservas não será exibido neste relatório (são as solicitações de compras que devem fazer parte do saldo “Realizado”).**
Superávit	Será exibido valor de superávit quando o total de receitas for maior que o total de despesas. Total de Receitas Realizadas - Total de Despesas Liquidadas
Total	Esta linha representa um totalizador dos valores das contas de cada tipo de despesa.

Modelo 2:

Receitas Orçamentárias:

Campo	Descrição
Conta Orçamentária	Código da Conta Orçamentária de Receita.
Descrição	Descrição da Conta Orçamentária de Receita.
Previsão Inicial	Previsão Inicial das Receitas, esta coluna refere-se aos valores da primeira versão da planilha orçamentária referente à receitas.
Suplementação	Suplementação representa a diferença entre a Previsão Inicial e a Previsão Atualizada das receitas.
Previsão Atualizada	Previsão Atualizada, esta coluna representa os valores da planilha orçamentária revisada referente à receitas.
Receitas Realizadas no mês	Receitas Realizadas, esta coluna representa os valores de receitas realizadas, isto é, a baixa do título referente a receita lançada contra o contribuinte somente no mês vigente, levando em consideração a database do sistema.
Receitas Realizadas até o mês	Receitas Realizadas, esta coluna representa os valores de receitas realizadas, isto é, a baixa do título referente a receita lançada contra o contribuinte em todo o período selecionado.
%	Está coluna representa o cálculo em percentual atingido entre as Receitas Realizadas até o mês com a Previsão Atualizada. *Será considerado Previsão Inicial se não existir Previsão Atualizada.
Saldo	Esta coluna representa os saldos orçamentários composto da seguinte fórmula: Prev. Atualizada - Rec. Realizadas até o mês
Déficit	Será exibido valor de déficit quando o total de despesas for maior que o total de receitas. Total de Despesas Liquidadas - Total de Receitas Realizadas até o mês
Total	Esta linha representa um totalizador dos valores das contas de cada tipo de receita.

Despesas Orçamentárias:

Campo	Descrição
Conta Orçamentária	Código da Conta Orçamentária de Despesa.
Descrição	Descrição da Conta Orçamentária de Despesa.
Dotação Inicial	Dotação Inicial, esta coluna refere-se aos valores da primeira versão da planilha orçamentária referente à despesas
Suplementação/Anulação	Esta coluna representa a diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atualizada das despesas.
Dotação Atualizada	Dotação Atualizada, esta coluna representa os valores da planilha orçamentária revisada referente à despesas.
Despesas Empenhadas	Despesas Empenhadas, esta coluna representa os valores quando já efetuadas licitações e incluso o pedido de compra ao fornecedor.
Despesas Liquidadas	Despesas Liquidadas, esta coluna representa os valores referente a serviços e produtos entregues pelo fornecedor mediante documento nota fiscal de entrada.
Despesas Pagas no mês	Despesas Pagas, esta coluna refere-se aos valores pagos sobre título de contas a pagar oriundo do documento nota fiscal de entrada em todo o período selecionado.
Despesas Pagas até o mês	Despesas Pagas, esta coluna refere-se aos valores pagos sobre título de contas a pagar oriundo do documento nota fiscal de entrada somente no mês vigente, levando em consideração a database do sistema.
%	Está coluna representa o cálculo em percentual atingido entre as Despesas Pagas até o mês com a Dotação Atualizada. *Será considerado Dotação Inicial se não existir Dotação Atualizada.
Saldo	Esta coluna representa os saldos orçamentários composto da seguinte fórmula: *Dot. Inicial ou Dot. Atualizada – (Desp. Reservas () + Desp. Empenhadas + Desp. Liquidadas + Desp. Pagas até o mês)* Será considerado Dotação Inicial se não existir Dotação Atualizada. () Desp. Reservas não será exibido neste relatório (são as solicitações de compras que devem fazer parte do saldo “Realizado”).**
Superávit	Será exibido valor de superávit quando o total de receitas for maior que o total de despesas. Total de Receitas Realizadas até o mês - Total de Despesas Liquidadas
Total	Esta linha representa um totalizador dos valores das contas de cada tipo de despesa.

Card documentos

Informacao	Este relatório estará disponível à partir do release 12.1.30, podendo ser utilizado também nas versões 12.1.23, 12.1.25 e 12.1.27
Titulo	IMPORTANTE!

04. TABELAS UTILIZADAS

AK1 -> Planilhas Orçamentárias
AK2 -> Itens do Orçamento
AK3 -> Estrutura do Orçamento
AK5 -> Contas Orçamentárias
AK6 -> Classes Orçamentárias
AKC -> Configuração de Lançamento
AKW -> Entidades do Cubo
AL1 -> Cubos Gerenciais
AL2 -> Tipos de Saldos
AL3 -> Configuração do Cubo
AL4 -> Configuração de Cubos Detalhes
AKT -> Mov. diários Cubo Gerencial

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