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Todas as previsões de entradas e saídas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta graficamente a união do Contas a Receber e a Pagar, as comissões pagas, os títulos atrasados, com o controle de cinco moedas distintas, tendo o Real como a moeda oficial.
Informações | ||
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O Saldo acumulado é iniciado pelos valores referentes aos Títulos atrasados (a Pagar e a Receber), os Saldos em Caixa e em Bancos (caso seja selecionado) e finalmente pelos movimentos de Entrada e Saída realizadas diariamente, |
A rotina tem como característica não retroagir a uma situação pontual, ou seja, o sistema não dará tratamento retroativo de data-base para a demonstração dos dados, considerando apenas a situação atual de um pedido, título ou outro dado a ser considerado na montagem do Fluxo de Caixa.
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- Seleção de um ou mais bancos para composição do saldo no fluxo;
- Simulação Financeira de entradas e saídas;
- Análise da carteira de pedidos de venda e de compras, caso o Faturamento e Compras estejam integrados;
Informações | ||
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A demonstração dos Pedidos de Compra/Venda é feita em razão do Saldo em função da forma de pagamento (Saldo dividido parcelas). |
- Análise das aplicações/empréstimos efetuados, calculando diariamente seus valores pela informação da cota diária;
- Controle do estouro de caixa, pela informação de um valor mínimo;
- Discriminação dos títulos a pagar e a receber pela consulta analítica, onde são apresentadas todas as informações dos títulos (número, parcela e data de emissão);
- Visualização dos valores financeiros de Títulos a Receber do tipo Cheque que estão em custódia;
- Envio dos gráficos por e-mail;
- Obter a visão gerencial financeira baseado no cadastro de Naturezas.
- Gravação dos gráficos em BMP para utilização em outros aplicativos.
- Gerar títulos provisórios, seja de receber ou a pagar na opção Simulação.
- Visualizar os detalhes do saldo na opção Exportação para Excel, possibilitando a impressão.
- Demonstrar os valores previstos dos pagamentos antecipados da rotina Solicitação de Fundo, podendo filtrar as situações desejadas:
- 0 - Carteira;
- 1 - Cobrança Simples;
- 3 - Cobrança caucionada;
- 4 - Cobrança Vinculada;
- 5 - Cobrança com advogado;
- 6 - Cobrança judicial;
- F - Carteira Protesto;
- G - Carteira Acordo;
- H - Cobrança Cartório (registro civil);
- 0 - Carteira;
- Obter a visão gerencial financeira baseado no cadastro de Naturezas.
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