01. VISÃO GERAL
A Antecipação de Recebíveis consiste no adiantamento de crédito por parte da(s) instituição(ões) financeira(s) ao parceiro da TOTVS em troca dos títulos a receber.
02. PARAMETRIZAÇÃO
A Parametrização da Antecipação de Recebíveis está localizada no TOTVS Gestão Financeira 02.02.06 Antecipação de Recebíveis.
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title | É possível configurar |
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- Evento contábil para a Antecipação de Recebíveis e outro para as taxas do processo.
- Conta/Caixa para controle financeiro das Antecipações a receber e também das já recebidas.
- Forma de pagamento para baixa dos lançamentos do Antecipa.
Além disso, as credenciais de acesso à Carol. |
03. CICLO DE VIDA DOS DADOS
O ciclo se inicia com a geração regular dos dados de notas fiscais e lançamentos financeiros do RM. Com a ativação do TOTVS App "Antecipa", estes dados são periodicamente sincronizados com a Carol. A integração dos dados entre a plataforma Carol e o TOTVS Antecipa é feita de modo automático e sem a necessidade de atuação do usuário. Após isso, várias operações podem ser realizadas (mais detalhes, na seção 03. Operação). O produto destas operações é retornado ao RM por meio do processo de Leitura TOTVS Antecipa.
TOTVS App Antecipa
Após a Ativação do TOTVS APP, o sistema executará o envio dos novos registros para a Carol periodicamente, desde que haja um servidor de aplicação ativo.
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title | São sincronizados dados de: |
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- Coligada
- Filial
- País
- Estado
- Município
- Moeda
- Banco
- Agência
- Conta
- Conta/Caixa
- Cliente/Fornecedor
- Movimentos/NF-e
- Lançamentos Financeiros
- Movimentação Financeira
- Centro de Custo
- Conta Contábil
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Leitura TOTVS Antecipa
O processo "leitura TOTVS Antecipa" tem por objetivo consultar a API do TOTVS Antecipa e sincronizar as operações (descritas abaixo) com a base RM.
04. OPERAÇÕES
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title | Aprovação da Antecipação |
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A solicitação da antecipação é realizada na plataforma do TOTVS Antecipa. - Após a aprovação da antecipação, durante a "leitura TOTVS Antecipa", o sistema gera dois extratos para a Conta/Caixa a receber (parametrizada no sistema):
- O depósito do valor de antecipação
- O saque do valor da taxa de antecipação
Além disso, o lançamento financeiro passará para o status: "Lançamento com Antecipação no TOTVS Antecipa em aberto" ao qual ele não poderá sofrer alterações de status no sistema (baixa, descontos, etc), somente pelos processos relacionados à Antecipação de Recebíveis. - Após a conciliação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema fará a transferência do valor (valor de antecipação - taxa) da Conta/Caixa a receber para a Conta/Caixa de recebidos (também parametrizada no sistema)
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A solicitação da prorrogação é realizada na plataforma do TOTVS Antecipa. - Após a aprovação da prorrogação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema debita a taxa de prorrogação da conta a receber.
- Após a conciliação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema fará a transferência da taxa de prorrogação da conta recebido para a conta a receber.
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A Conciliação é realizada rotineiramente como resposta à cada operação. Seu efeito consiste basicamente na transferência de valores entre as contas a receber e recebido (parametrizadas no sistema) ou vice-versa. |
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A bonificação consiste na concessão de um desconto ao cliente da parceira. - Após a confirmação da bonificação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema debita a bonificação da conta a receber.
- A depender do contrato, esta operação também é passível de cobrança de taxa.
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title | Divergência Comercial |
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A Divergência comercial é realizada na instituição financeira. - Após a confirmação da divergência comercial, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema debita a antecipação e taxa de divergência comercial da conta a receber. O processo também estorna a taxa de antecipação da mesma conta.
- Após a conciliação, o sistema fará a transferência do valor (Valor de Antecipação - Taxa de Antecipação) da conta de recebidos para a conta a receber. E também fará a mesma transferência para a taxa de divergência comercial.
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Na coobrigação, o título é devolvido ao parceiro, pois seu cliente não efetuou o pagamento da fatura. - Ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema debita em dois extratos: o Valor de antecipação integral e a taxa de coobrigação da Conta/Caixa a receber.
- Após a conciliação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema fará a transferência do valor de antecipação + taxa de coobrigação da Conta/Caixa de recebidos para a Conta/Caixa a receber.
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Neste processo, o parceiro Recompra o título, de forma que a taxa de Antecipação não é estornada. - Ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema debita o Valor de antecipação integral da Conta/Caixa a receber.
- Após a conciliação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema transfere o valor da antecipação da Conta/Caixa de recebidos para a Conta/Caixa a receber.
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Para esta operação, o sistema efetua a baixa do lançamento financeiro, colocando-o no status "Lançamento com antecipação no TOTVS Antecipa efetivado". |
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Para esta operação, o sistema cancela a baixa do lançamento financeiro, colocando-o no status "Lançamento com Antecipação no TOTVS Antecipa em aberto". |
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