Histórico da Página
Mensalmente, após a apuração dos resultados na moeda funcional da coligada, é preciso realizar também o Fechamento da Conversão para multimoedas considerando o método de conversão parametrizado para cada Conta Contábil.
Em vista disto é disponibilizado o processo Fechamento da conversão de multimoedas cujo objetivo é gerar lançamentos/partidas apenas com valores de ajustes para as multimoedas de maneira a equalizar seus os saldos (débitos x créditos).
Este fechamento só é necessário, portanto só é executado, para as contas contábeis parametrizadas com os modelos de conversão Taxa Média Histórica e Taxa de Fechamento.
Durante este processo, de maneira geral, são executadas as seguintes atividades:
- Calcular o saldo de cada conta na moeda funcional (1º valor);
- Converter o saldo encontrado de acordo com o critério parametrizado na conta contábil para cada uma das moedas parametrizadas;
- Calcular o saldo da Conta Contábil em cada uma das moedas parametrizadas;
- Criar um lançamento contábil, no último dia do mês, para cada uma das contas contábeis que for processada com 1º Valor zerado e no anexo de Multimoedas incluir registros com a moeda “destino” com o valor da diferença da variação cambial, considerando o saldo da conta na moeda e o valor da nova conversão na data do fechamento. A diferença entre débito e crédito, resultante da variação dos métodos deve ser lançada, a débito ou a crédito, nas contas previamente parametrizadas.
Atenção!
- São pré-requisitos para este processo: parametrização da moeda corrente, parametrização das multimoedas a serem utilizadas, parametrização das contas débito/crédito e histórico padrão para ajustes (Conversão de moedas), cadastro das cotações para as multimoedas parametrizadas, definição do tipo de conversão de multimoeda de cada conta contábil envolvida;
- Caso não esteja seguro que os valores das multimoedas estão atualizados então é desejável que o processo de "Atualização dos valores das multimoedas" seja executado antes da execução deste processo.
O processo está disponibilizado em Escrituração contábil | Operações contábeis | Mulitmoeda | Fechamento da conversão de multimoeda e é controlado pelo perfil de segurança do TOTVS RM, isto é, é necessário conceder ao usuário as permissões adequadas no perfil para que o usuário tenha total acesso ao processo.
...
Ao final do processo será gerado um log informando qual lançamento foi processado com sucesso e qual teve uma ou mais partidas processadas com erro e, se for o caso, qual o erroe partidas de ajustes geradas no caso de sucesso ou, em caso de erro, os detalhes dos erros.
Atenção!
Cabe ressaltar que todas as partidas, de acordo com filtros e regras, serão processadas mesmo se houverem erros (isto no intuito de facilitar a operação) mas a geração e gravação de lançamentos/partidas de ajustes irá ocorrer APENAS se todas as partidas forem processadas com sucesso, isto é, se uma partida apresentar erro o processamento continuará mas nenhuma partida de ajuste será gerada.
Observação
Detalhando um pouco mais do processo e seus cálculos:
Observações:
...
- Lembrando que valor multimoeda é aquele dado pelo valor da partida convertida para as multimoedas parametrizadas observando a cotação imediatamente antes
...
- ao do dia do lançamento/partida;
...
- Para efeito de facilitar os cálculos estamos considerando débito positivo e crédito negativo;
...
- Este processo é realizado pelos seguinte agrupamento: coligada, filial e conta contábil.
- O processo recuperará os saldos (partidas e multimoedas) do exercício anterior, os saldos (partidas e multimoedas) da movimentação atual (lote 0, inicio do período contábil e último dia do mês da data selecionada) e somará os saldos relativos às partidas e saldos relativos às multimoedas obtendo os saldos "finais" de cada um
...
- ;
- O saldo relativo às partidas será convertido conforme a moeda e a cotação onde a cotação será recuperada conforme parametrizada na conta que poderá ser: média das cotações do mês (do mês/ano que se está processando) ou a cotação da última data do mês/data de fechamento (do mês/ano que se está processando)
...
- ;
- Com o saldo final das partidas convertido para a moeda desejada e o saldo final multimoeda, o processo subtrai uma pela outra obtendo assim qual será o valor do ajuste a ser feito
...
- ;
- Uma vez com este ajuste criamos uma partida com valor zerado e apenas com o valor da respectiva multimoeda como sendo o valor do ajuste calculado. As partidas serão criadas
...
- e no quesito débito
...
- ou crédito, basicamente, conforme o tipo de saldo final multimoeda que calculamos anteriormente
...
- . Se o tipo do saldo for credor então a partida será devedora e se o tipo do saldo for devedor então a partida será credora
...
- ;
- Isto é realizado para todas as contas identificadas no período definido (inicio do período contábil e último do mês/ano selecionados para o processo), que tenham movimentação e que estejam com o atributo "Tipo de conversão multimoeda" definidos como média ou data de fechamento.
Os passos acima são para a criação de ajustes de multimoedas nas contas mas mesmo após isso pode ocorrer
...
diferenças de valores pois as contas podem utilizar métodos diferentes para efetuar a conversão (média ou data de fechamento)
...
.
A fim de sanar tal diferença então criamos uma partida com um ajuste final onde o valor multimoeda desta partida será o somatório dos ajustes realizados nas contas sempre observando débito positivo e crédito negativo. Neste caso as contas
...
débito ou crédito utilizado nesta partida em particular será uma das parametrizadas no sistema.
ATENÇÃO:
São pre-requisitos para este processo: parametrização da moeda corrente, parametrização/cadastro das multimoedas a serem utilizadas, parametrização da scontas débito/crédito e histórico padrão para ajustes, cadastro das cotações para as multimoedas parametrizadas.
Caso não esteja seguro que os valores das multimoedas não estão atualizados então é desejável que o processo de "Atualização dos valores das multimoedas" seja executado antes da execução deste processo.
Atenção!
Esta funcionalidade só está disponível para as bases já migradas para o Novo Modelo do BackOffice.
As diferenças de valores entre débitos e créditos são consistidas por lançamento, usuário e filial, respeitando sempre a opção definida nos parâmetros do sistema. Se a opção nos parâmetros "Permite diferenças entre filiais" estiver desmarcada o controle de diferenças entre débitos e créditos será feito por filial dentro do lançamento. Caso contrário, se a opção nos parâmetros estiver marcada, o sistema verificará apenas a diferença entre os valores de débitos e créditos por lançamento, independente das filiais utilizadas. Se o parâmetro "Permite mais de uma diferença" estiver desmarcado será permitido somente uma diferença por usuário.
Este processo tem o objetivo de realizar a recálculo na base de dados a fim de identificar as possíveis diferenças entre os valores de débitos e créditos em lançamentos contábeis.
Configurações e Filtros
Nesta tela serão definidos todos os filtros a serem considerados pelo sistema:
- Devem-se selecionar quais lotes serão verificados. Deixando em branco, todos os lotes existentes (zero e N) serão analisados.
- O intervalo de datas (inicial e final) que corresponde ao período contábil no qual estão compreendidos os lançamentos desejados para análise.
- A coligada e a filial. Deixando em branco todas as coligadas/filiais serão verificadas.
Observação
Se o parâmetro do sistema "Permite diferença entre filais" estiver marcado, a opção de filtro por coligada/filial não ficará disponível na tela do processo e o sistema realizará a verificação das diferenças por filial.
Atenção
Durante a execução do processo o(s) lançamento(s) referente(s) ao(s) lote(s) definido(s) nos filtros será(ão) bloqueado(s) de forma a garantir que nenhuma alteração seja realizada durante a conferência dos valores.
Log
Ao final da execução do processo será exibido um Log com todas as diferenças encontradas.
Para visualizar os lançamentos com diferença deve-se clicar no botão "Abrir Visão das Diferenças".
A partir desta tela pode-se editar o(s) lançamento(s) e alterar os mesmos a fim de acertar a diferença.
...
Lançamentos contábeis com a lista de partidas que serão processadas:
Acionamento do processo (ênfase no mês/ano que é a data dos lançamentos/partidas) e finalização de sua execução:
Lançamentos contábeis e o novo lançamento/partidas de ajustes que foram criados pelo processo. Cada partida de ajuste tem a conta contábil de origem com as multimoedas e os valores de ajuste mas o valor da partida em si está zerado.
Observe que há uma partida que é o ajuste final, isto é, o ajuste relativo aos ajustes. Nesta partida a conta débito ou crédito e histórico padrão utilizado são aqueles previamente parametrizados.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas