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|  O processo recuperará os saldos (partidas e multimoedas) do exercício anterior, os saldos (partidas e multimoedas) da movimentação atual (lote 0, inicio do período contábil e último dia do mês da data selecionada) e somará os saldos relativos às partidas e saldos relativos às multimoedas obtendo os saldos "finais" de cada um;
O saldo relativo às partidas será convertido conforme a moeda e a cotação onde a cotação será recuperada conforme parametrizada na conta que poderá ser: média das cotações do mês (do mês/ano que se está processando) ou a cotação da última data do mês/data de fechamento (do mês/ano que se está processando); Com o saldo final das partidas convertido para a moeda desejada e o saldo final multimoeda, o processo subtrai uma pela outra obtendo assim qual será o valor do ajuste a ser feito; Uma vez com este ajuste criamos uma partida com valor zerado e apenas com o valor da respectiva multimoeda como sendo o valor do ajuste calculado. As partidas serão criadas e no quesito débito ou crédito, basicamente, conforme o tipo de saldo final multimoeda que calculamos anteriormente. Se o tipo do saldo for credor então a partida será devedora e se o tipo do saldo for devedor então a partida será credora; Isto é realizado para todas as contas identificadas no período definido (inicio do período contábil e último do mês/ano selecionados para o processo), que tenham movimentação e que estejam com o atributo "Tipo de conversão multimoeda" definidos como média ou data de fechamento. |
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Os passos acima são para a criação de ajustes de multimoedas nas contas mas mesmo após isso pode ocorrer diferenças de valores pois as contas podem utilizar vão gerar os ajustes nas multimoedas em cada uma das contas contábeis mas, como as contas utilizam métodos diferentes para efetuar a conversão (média ou data de fechamento).
A fim de sanar tal diferença então criamos uma partida com um ajuste final onde o valor multimoeda desta partida será o somatório dos ajustes realizados nas contas sempre observando débito positivo e crédito negativo. Neste caso as contas débito ou crédito utilizado nesta partida em particular será uma das , ocorrerá uma diferença entre o total de débito e o total de crédito no lançamento de ajuste. Essa diferença será informada em uma partida utilizando-se as contas de débito ou de crédito parametrizadas no sistema.
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