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O cadastro de Convênios unifica toda a regra dos processos da Integração Bancária, assim como Carteira, Tipo de Cobrança, Registro Online, entre outros. É muito importante que esses dados sejam validados antes de iniciar o processo e que estejam em conformidade com o manual fornecido pelo Banco.

Após cadastrar a Conta Caixa, importante cadastrar os dados do Convênio. Para isso, acesse: Anexos | Convênios.

Incluir um novo Convênio

Preencher os dados do convênio, conforme cada contrato com o Banco.

Aba - Identificação:

Convênio: Informar o número do convênio firmado com o banco;
DV: (Digito do Convênio) Informar digito caso exista;
Nome: Informar o nome do convênio;
Conta/Caixa: Informação default;
Marcar:

• Ativo
• Convênio default para a Conta Caixa

Informações bancárias: Informação default

 Aba - Dados Adicionais:

Esses dados deverão estar preenchidos corretamente de acordo com o processo, pois são importantes na composição do arquivo de remessa, conforme especificado em cada manual fornecido pelo Banco.

Marcar:

• Tipo Nosso Número: Referência do Boleto
• Valor código de Barras: Liquido

Valor Líquido: O sistema irá utilizar o valor líquido do lançamento calculado na data de vencimento do título;
Valor Original: O sistema irá utilizar o valor original do lançamento;
Valor Parcial: O sistema irá utilizar o valor parcial do lançamento, que é o mesmo cálculo do valor líquido acima mencionado, porém com uma diferença ele considera todos os valores do lançamento exceto Multa e Juros, os Valores Opcionais que Acrescentam após X dias de atraso são ignorados e os Valores Opcionais que Descontam até o vencimento também são ignorados;
Valor Zero: O sistema irá gerar o boleto com o valor zero.

Aba - Remessa Bancária:

É possível definir padrões defaults para gerar o arquivo de remessa, permitindo definir o caminho onde o arquivo será salvo, o nome e sua extensão.

• Código Layout: É necessário indicar o layout para cada processo. Os layouts deverão ser criados ou importados através do Menu Gestão / Gerador de Saída ou pelo Módulo de Integração.
• Diretório de Destino: Local default que será salvo o arquivo, ao ser informado o diretório de destino não será permitido alteração ao gerar a remessa.
• Nome do Arquivo: Nome default do arquivo, ao ser informado o nome do arquivo não será permitido alteração ao gerar a remessa. Poderá ser composto por uma parte fixa e por uma parte variável definida pelas seguintes tags: DDMMYYYY | DDMM | MMYYYY - Informação da data de geração do arquivo. (Parte fixa) # caractere para definir o número sequencial do arquivo. (Parte variável).
• Extensão: Deverá ser informado a extensão do arquivo de remessa, com opções de .txt ou .rem.

Aba - Cobrança Bancária

Informações nesta etapa preenchidos conforme necessidade. 

Relatório default para impressão de boleto: Informará automaticamente o relatório a ser utilizado na impressão de boletos.

Aba - Registro Online

A opção "Permite registro de boleto online" só será habilitado para convênios registrados. Marcando a opção, é necessário informar URL do serviço de registro de boleto e URL de retorno do serviço de registro de boleto.

Serão preenchidos conforme necessidade.

Veja Também

• FIN - Convênio