Histórico da Página

007

Agendas para agrupamento

999

AAAAAAAAAAA

Cadastrar todas as agendas que estão liberadas para sofrer o processo de agrupamento. As notas destas agendas poderão ser agrupadas numa única duplicata, desde que sejam de um mesmo cliente, tenham o mesmo portador, a mesma data de vencimento e a mesma data de emissão, e pertençam a mesma agenda.
No acesso colocar o código da agenda cadastrado na tabela 14, o campo conteúdo será preenchido automaticamente com a descrição.

007

9999

9999

Indicar as agenda de títulos a serem agrupadas na mesma duplicata, onde:
No campo acesso indicar o número da agenda a ser agrupada (original da nota fiscal) ;
No conteúdo indicar o número da agenda onde serão agrupados os títulos.

Controle de bases

EXPPAGREC

NN, SN ou NS

Controlar a exportação do Contas a Pagar e do Contas a Receber, sendo:
"NN" - Não exportar as agendas que não foram integradas no Contas a Pagar e no Contas a Receber;
"SN" - Exportar as agendas do Contas a Pagar (integradas ou não) e não exportar as agendas não integradas no Contas a Receber;
"NS" - Exportar as agendas do Contas a Receber (integradas ou não) e não exportar as agendas não integradas no Contas a Pagar.

030

TRCRECPAG

S/N

Controlar as notas que já foram integradas no Contas a Pagar das filiais, para que o programa não processe novamente estas notas, onde:
"S" - O programa não processa notas fiscais já integradas;
"N" - O programa processa notas fiscais já integradas.

030

ORDDESCPRO

Ordena produtos por descrição de Itens

030

TRC0000099

S/ N

Controlar as notas que já foram integradas no Contas a Pagar das filiais, para que o programa não processe novamente estas notas, onde:
No acesso digitar "TRC" mais o número da filial sem dígito a ser reintegrada, e no conteúdo:
"S" - O programa não processa notas fiscais já integradas;
"N" - O programa processa notas fiscais já integradas.

30

ATFCONTATR

Conteúdo 1: 9999999999 Conteúdo 2: 9999999999 Conteúdo 3: 9999999999

Código da Conta Analítica Transitória (cadastrada no planode Contas). Descrição: parâmetro utilizado para que o sistema contabilize os créditos de aquisição ou crédito de transferência do Ativo Imobilizado. Situação: Na compra do Bem/ Produto conf. Legislação atual ocorre ocrédito do ICMS. A conta parametrizada irá contabilizar o crédito de ICMS do BEM cadastrado diretamente no ATIVO. A contra partida da parametrização será a conta referente a Compra do BEM.

030

GRAVAARQBM

1 = S
2 = N

Para controle Seção no Pedido.

030

CRESAPRAUT

1- "S"

Gerar acordo de crescimento automático.

074

Mensagens da fita remessa

MSGFFFFFFF

XXXXXX

Incluir mensagem no campo Avalista/Sacado para o Banco SAFRA, onde:
FFFFFFF – Código da filial sem dígito;
XXXXXX - Mensagem a ser enviada na fita (até 28 caracteres).

074

Mensagens da fita remessa

MENSAGFITA

1- 0000000000
2- 0000000000
3- 0000000000

Cadastrar zero no conteúdo.

074

AA2CPARA

NEGRA44XXX
(Onde XXX é agenda)

1- Descritivo

LISTA NEGRA

101

NUMERO DE DIAS PARA BAIXA

CTRPAGBAI

CTRPAGFUT

NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA CONTAS A PAGAR

Quantidade de dias para baixar título no Contas a Pagar em número.

112

Agrupamento de notas fiscais
Em duplicatas

DUPPAG

1- 0000000001
2- 0000000027
3- 0000999999

Permitir o agrupamento de várias notas fiscais em uma duplicata do Contas a Pagar, onde:
Conteúdo 1 = número sequencial da duplicata;
Conteúdo 2 = número da filial, com dígito, para agrupamento;
Conteúdo 3 = número da última duplicata possível.
Obs.: Este parâmetro trabalha vinculado ao parâmetro 007, a falta de um inibe o uso do outro.

112

CARCOB

0000000001

Controlar a numeração da carta de cobrança, onde:
No conteúdo 1 digitar o número da primeira carta de cobrança a ser gerada.

112

AGRUPDTEMI

1- 0000000000
2- 0000000000
3- 0000000000

Permitir o agrupamento das notas fiscais, com diferentes datas de emissão, com o mesmo vencimento em uma duplicataapenas dos títulos com a mesma data de emissão.
Cadastrar o acesso com o conteúdo zerado.

116

CTBPAGIRRF

1- 0
2- 1
3- 0

Quando o conteúdo é zero, a integração será feita no Fiscal. Se estiver diferente de zero a integração será feita no Contas a Pagar.
O primeiro conteúdo (1- 0) é referente à pessoa jurídica e o segundo (2 – 1) é referente à física.

116

CTBPAGINSS

1- 0
2- 1
3- 0

Quando o conteúdo é zero, a integração será feita no Fiscal. Se estiver diferente de zero a integração será feita no Contas a Pagar.
O primeiro conteúdo (1- 0) é referente à pessoa jurídica e o segundo (2 – 1) é referente à física.

166

Caixa e Bancos

NUMCONCIL

1- 0000000001
2- FFFCCCXPPP
3- X000980604

Controlar o número de conciliações efetuadas, onde:
Conteúdo 1 = indica o número de conciliações efetuadas;
Conteúdo 2 = figura fiscal padrão, onde:
FFF = figura fiscal padrão;
CCC = condição de pagamento antecipada;
X = se "0" não integra e não critica, se "1" integra e se "2" só crítica;
PPP = condição de pagamento não antecipada.
Conteúdo 3 = X se "0" não concilia data/valor, se "1" concilia data/valor;
980604 - data invertida do início da conciliação.

166

DIASRECAL

1- 0000000030
2- 0000000030
3- 0000000060

Controlar o recalculo do saldo, onde:
Conteúdo 1 = quantidade de dias para recalculo saldo em datas futuras;
Conteúdo 2 = quantidade de dias para recalculo saldo em datas passadas;
Conteúdo 3 = quantidade de dias passados a ser mantido o saldo do caixa e bancos.

166

FECPORT

0000000001

Portador padrão para fechamento de caixa.

166

PAGPORT

0000000002

Portador padrão para contas a pagar.

166

Caixa e Bancos

SLDCAIXA

0000000000

Controlar a conferência de saldo de caixa, onde.
Obs.: Cadastrar este parâmetro somente quando confere saldo de caixa.

166

PORT00409

0000000399

Controlar o portador origem e destino, onde:
No acesso 00409 corresponde ao código do portador origem;
No conteúdo 1 corresponde ao código do portador destino.

166

BORDEROCXB

1= 0000000AGD
Agenda. Informar uma agenda de compra padrão (mais utilizada).

2= 0000000SEC Seção.

3=0000000000
Filial SEM dígito.

Parametrização para envio do borderô ao Caixa e Bancos

166

AGEADTOFOR

Código da agenda com três dígitos

Define a agenda para adiantamento ao fornecedor.

166

PGTPORT???

1- 0000000999

Utilizado na integração com o CPFC, onde:
Permiti baixar alguns títulos do CPFC e verificar seu portador, onde:
No acesso ??? corresponde ao código da baixa informada pelo CPFC;
E no conteúdo informar o código do portador.

Obs.: Não existindo o acesso, o programa assume o portador padrão do
Contas a pagar, parâmetro 166, acesso "PAGPORG".

166

FORPRI

Conteúdo: zero

Para ativar o processo no financeiro, do Código de Fornecedor Principal

168

Portadores para Contas a Pagar

237

1- 0000012237

Controlar a geração de arquivo de remessa ao banco, onde:
No acesso informar o código CNAB do banco;
No conteúdo informar o código do banco.

168

RETBCOPROC

Zero

Importação da cobrança existente em banco (Varredura de Sacado)

168

REMESSAUTO



DIASAGENDA.



REMEFILIAL.

1- 0000000000
2- 0000000000
3- 0000000000

1-DDDDDDDD



XXX

Habilitar o processo de autorização de pagamento quando efetuado EDI bancário para pagamento de fornecedores, onde:
Preencher com zeros os conteúdos.

Controlar a quantidade de dias para permissão de agendamento, onde:
Conteúdo 1 – informar a quantidade de dias de atraso, que o Sistema deve aceitar agendamento de pagamentos. Os demais conteúdo não tem uso.

Associa uma única filial ao arquivo de remessa ao banco, onde:
Conteúdo 1 – o código da filial sem dígito. Os demais conteúdo não tem uso.

168

PARTXXXXXX

PART + código da entidade SEM dígito com seis zeros

Código referente à Entidade Financeira que disponibilizou o Empréstimo.

Exemplo:
Código da Entidade Financeira = 26-8
Parâmetro = PART000026.

168

CRITNAOFIS

000

Quando esse parâmetro for cadastrado, o 1º Relatório do Contas à Pagar (Critica de NF's não atualizadas), lista as Notas Fiscais NÃO ATUALIZADAS no Fiscal

168

AGENDAPAGF

1- 0000000AAA
2- 0000000AAA
3- 0000000AAA

Permitir desprezar no relatório de pagamento por fornecedor as agendas cadastradas neste parâmetro, onde:
No conteúdo AAA – é a agenda a ser desprezada no relatório.

168

INTGBLOQ

1. zero
2. zero
3. zero

Parâmetro utilizado para a INTEGRAÇÃO de títulos BLOQUEADOS.

168

Portadores para contas a Pagar

CSTNUMBCO

1 – 0
2 – 0
3 – 0

Inclusão de parâmetro para não consistir o numero bancário existente no contas a pagar

168

Portadores para Contas a Pagar

INVERTDATA

ATENÇÃO!
Esse parâmetro só serve para o Unibanco - código 409.
Data de Vencimento do título no formato do retorno
NOVO = AAMMDD.

O cliente que usa o Unibanco com o formato antigo (DDMMAA) não usa esse parâmetro.

168

Portadores para Contas a Pagar

PAGHOJE237

1 – 0
2 – 0
3 – 0

Permite trocar a data do vencimento pela data do sistema no programa PAPGA237.

168

Portadores para Contas à Pagar

AGRDUPCFO2

1 – 0
2 – 0
3 - 0

Se este parâmetro estiver cadastrado, as notas incluídas no Extra Fornecedores com mais de um CFOP e/ou mais de uma Agenda, ao serem integradas no Contas à Pagar entrarão agrupadas apresentando como número da duplicata o número da Nota.

168

Portadores para Contas à Pagar

ABATAUTO

1-zero
2-zero
3-zero

Habilita o abatimento automático

168

Portadores para Contas à Pagar

NAOABATaaa

1. zero
2. zero
3. zero

Inibe a agenda "aaa" do processo

Agendas excluídas do processo

168

Portadores para Contas à Pagar

PORTAGEAUT

1. portador
2. zero
3. zero

PARÂMETRO EXCLUSIVO
Portador para agendamento automático

168

Portadores para Contas à Pagar

AGENAUTO

1. zero
2. zero
3. zero

PARÂMETRO EXCLUSIVO
Agendamento automático

168

Portadores para Contas à Pagar

AVISOABATE

1. 1
2. zero
3. zero

Imprimi um aviso de abatimento quando se faz o abatimento do Contas à Receber.

168

Portadores para Contas à Pagar

TABANTECIP

1. Código da Tabela
2. zero
3. zero

Contem o Código da Tabela para antecipação do título.

168

Portadores para Contas à Pagar

FILTROFORN

1. zero
2. zero
3. zero

Dá uma mensagem cada vez que não se tem fornecedor no filtro.

168

TIPINS

Conteúdo 1, 2 e 3 = zero

Implica em mover o numeral 3 (outros) para tipo de inscrição no header do arquivo de remessa do Banco BRADESCO

168

CONTROLE DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA

CÓDIGO DO BANCO COM 03(TRÊS) POSIÇÕES

1 = PORTADOR DO DDA.
2 = SEQUÊNCIA DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA.
3 = LIMITE DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA.

CONTROLAR A NUMERAÇÃO BANCÁRIA PARA UM BANCO ESPECÍFICO

168

REGISTRO J52

REMEJ52001

Conteúdo 1 = 25000000
Conteúdo 2 = zero
Conteúdo 3 =zero

Para a geração do registro J52 é necessário cadastrar o valor limite no parâmetro 168 - REMEJ52001 com duas decimais, ou seja, para 250.000,00 deve ser cadastrado no primeiro conteúdo o valor 25000000.
Serão gerados os registros maiores ou iguais ao parâmetro.

170

Centralização do Contas a Pagar

XXX

1- 0000000000
2- 0000000000
3- 0000000000

Controlar a centralização de pagamentos, onde:
No acesso informar o código da filial sem dígito;
O conteúdo 1 e 2 serão atualizados pelo sistema durante o processo de importação e exportação, onde:
Conteúdo 1 contém a data da última importação de arquivo da filial;
Conteúdo 2 contém a data da última exportação de arquivo da filial.
No conteúdo 3 preencher com zeros (não utilizado).
Obs.: As informações cadastradas correspondem as filiais que estão sendo centralizadas. O Parâmetro deve conter em cada linha uma filial cujas informações serão importadas e exportadas.

268

REMEEMPFIL

1. EMP
2. FILIAL
3. ZERO

INDICA QUE A REMESSA BANCÁRIA ESTA VINCULADA A UMA EMPRESA OU A UMA FILIAL NO CONTAS À PAGAR.

268

Limites de comparação de valor

LIMINF

1- 1,000000
2- 3,000000
3- 000000000

Limitar o valor inferior da diferença entre o valor do título da existência e o valor do título a pagar, onde:
No conteúdo 1 preencher com o valor máximo em reais;
No conteúdo 2 preencher com o percentual máximo;
No conteúdo 3 preencher com zeros.

268

LIMSUP

1- 0,500000
2- 1,000000
3- 0000000000

Limitar o valor superior da diferença entre o valor do título da existência e o valor do título a pagar, onde:
No conteúdo 1 preencher com o valor máximo em reais;
No conteúdo 2 preencher com o percentual máximo;
No conteúdo 3 preencher com zeros.

268

LIMDAT

1- 5,000000
2- 5,000000
3- 0000000000

Limitar a máxima diferença de dias entre os vencimentos dos títulos de existência e do Contas a Pagar, onde:
No conteúdo 1, caso o vencimento da existência seja anterior ao do Contas a Pagar, especificar o número máximo de dias;
No conteúdo 2, caso o vencimento da existência seja superior ao do Contas a Pagar, especificar o número máximo de dias;
No conteúdo 3 preencher com zeros.

268

CSTNUMBCO

1 – 0
2 – 0
3 – 0

Inclusão de parâmetro para não consistir o numero bancário informado pelo banco com numero bancário existente no Contas a Pagar.

268

LINHDIGBAR



DETDUPLICA

1- 0000000000
2- 0000000000
3- 0000000000

Informar a linha debitável do boleto bancário, quando o código de barras não for informador, onde:
Nos conteúdos 3 preencher com zeros.

Utilizado no EDI de bancos onde o número da duplicata pode ser o do contas a pagar ou o número bancário: Conteúdos devem ser cadastrados em branco.
Inclusão do arquivo CADCCAP para pegar o número da duplicata criado e do parâmetro 268 DETDUPLICA para mover o número da duplicata.