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Produto:

Microsiga Protheus®

Módulo:

SIGAFAT - Faturamento

Conceito do Poder de/em Terceiro

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:

  • Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
  • Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas ficará temporariamente em meu Poder.

A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro garantindo assim a integridade do Saldo.

Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).

Modelos de Operações

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)


Operações de Saída:


Operações de Entrada:


 Localização dos campos no cadastro da TES:

 F4_PODER3 = Poder Terc. localizado na aba Adm/Fin/Custo.
 F4_ESTOQUE = Atu. Estoque localizado na aba Adm/Fin/Custo.
 F4_DUPLIC = Gera Dupl localizado na aba Adm/Fin/Custo.

Âncora
RNRF
RNRF

Considerações importantes:


  • Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
    O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
    Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

    B6_TIPOB6_IDENTB6_SALDOB6_PODER3B6_IDENTB6B6_ESTOQUEB6_TPCFB6_ATEND
    D - De Terceiro
    E - Em Terceiro
    Código (sequencial) de identificação dessa operação

    Saldo a retornar

    R - Remessa
    D - Devolução

    Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)

    Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)

    C - Cliente
    F - Fornecedor

    Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido



  • Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento (Venda para Entrega Futura)
    Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda


  • Cliente de Entrega diferente
    Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

    No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

    - O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
    - A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
    - É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag dest ; e, o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag entrega.
    - É levado o Cliente de entrega no DANFE quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do Danfe).


  • Retorno do produto exato recebido na Remessa
    O Conceito de "Poder de Terceiro" do Protheus controla o SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle do saldo de/em Poder de terceiro).

    Âncora
    PD3 Venda
    PD3 Venda
  • Utilizar o saldo de Poder de Terceiro para outros Faturamentos:
    Para efetuar a venda de um produto de terceiro que está em seu poder (B2_QTNP), é necessário informar uma TES de saída que atualize estoque e que esteja amarrada com uma TES de retorno simbólico, através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3).

  • O help A100VALOR é uma validação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do saldo (F4_PODER=Devolução), de modo que sejam compatíveis (mais detalhes).



Âncora
OE
OE
Operações Específicas

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):


Deck of Cards
effectDuration0.5
idPD3
effectTypefade
Card
defaulttrue
idPD3
labelCONSIGNAÇÃO


Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.


Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda







Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material ao parceiro


Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda.


Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário



Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto.



Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).


     




Nesta etapa é preciso informar TES de Retorno Simbólico na TES de Faturamento.


Entrada 1:

Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido.



Saída 1:

Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).


Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução.

Possível que este retorno seja parcial.


    Entrada 2:

Retorno do material não vendido pelo parceiro.



Saída 2:

Retorno do material ao proprietário do saldo restante não vendido (ignorar essa etapa caso fique com o saldo até ser vendido).

Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução.

Possível que este retorno seja parcial.

Saída 2:

Faturamento (Nota  de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Entrada 2:

Faturamento (Nota  de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")



Card
defaulttrue
idPD3
labelCONSERTO


Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)


Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto


Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material ao fornecedor



Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário







Saída 1:

Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

Entrada 2:

Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)


Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

Entrada 3:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor


Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.


Saída 2:

Retorno do material ao proprietário



Entrada 2:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)


Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Saída 3:

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card
defaulttrue
idPD3
labelBENEFICIAMENTO


Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.
O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.

Veja em qual cenário está o seu processo de beneficiamento.


 CENÁRIO 1) Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura.

Situação 1:

MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento


Situação 2:

MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material ao fornecedor / industrializador

No momento da geração do pedido tipo B, o campo c6_identb6 não será preenchido. Ao liberar o pedido será preenchido o campo c9_identb6 e esse por sua vez preenche o campo d2_identb6.

Somente após a liberação do pedido, que teremos a informação de identificação de poder de terceiros.



Entrada 1:

Recebimento do material do proprietário



Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor / industrializador

                             





Saída 1:

Retorno do material ao proprietário



Entrada 2:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Obs: Efetuar uma nota separa para cobrar a mão de obra, onde não terá relacionamento com a nota de beneficiamento, para que não gere rejeição na transmissão da Nfe.


Saída 2:

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Obs: Esta cobrança pode ser efetuada como o 2 item do pedido de devolução de poder terceiros, onde a nota somente gerará o financeiro deste item de mão de obra.

Este procedimento é chamado de venda conjugada, só a venda pode usar desse processo e não gera rejeição junto ao Sefaz.


CENÁRIO 2.A) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta.

E não utiliza integração com módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção (Caso utilize, veja abaixo, cenário 2.B).

Situação 1:

MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento


Situação 2:

MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material ao fornecedor / industrializador




Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário



Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor / industrializador

                            


Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.


Saída 1:

Retorno do material ao proprietário

Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.

Entrada 2:

Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

                               



Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Saída 2:

Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída.


Entrada 3:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada


Saída 3:

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


CENÁRIO 2.B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta.

E utiliza integração com módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP (Caso não utilize, veja acima, cenário 2.A).

Situação 1:

MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento


Situação 2:

MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação

Antes do envio do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 documentação. E realizar a abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.

Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 da documentação.


Saída 1:

Envio do material ao fornecedor / industrializador

Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material.



Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário





Após o recebimento do material:

  • Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.
  • Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto final com base na matéria prima.


Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor / industrializador

                             

                            

Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
Obs: Este retorno não gera saldo disponível na SB2.


Saída 1:

Retorno do material ao proprietário

     

                                     
Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.

Realizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e neste passo o saldo  será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação).


                                         

Entrada 2:

Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido

                                    

No passo anterior houve a movimentação pelo apontamento, onde já fora atribuído saldo ao produto final

Saída 2:

Nota de Escrituração e trânsito do Produto Produzido.

 

O saldo do produto final foi alimentado no apontamento da ordem de produção mencionado acima.


Entrada 3:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Saída 3:

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Material Complementar:
Processo com PCP e Ordem de Produção
Processo de vínculo entre o Pedido de Vendas e a Ordem de produção

Card
defaulttrue
idPD3
labelARMAZENAMENTO


Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado.

O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.


Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO armazenar


Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para armazenar

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material pelo proprietário



Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário



Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor (empresa de armazenagem)


Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.



Saída 1:

Retorno do material ao proprietário



Entrada 2:

Faturamento do fornecedor (empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Saída 2:

Faturamento ao cliente sobre o serviço prestado.

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")



Card
defaulttrue
idPD3
labelEMPRÉSTIMO / LOCAÇÃO


Consiste num empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário.

O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo.


Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO usar ou vender


Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material ao cliente / parceiro




Entrada 1:

Recebimento do material do proprietário






Saída 1:

Faturamento do material ao seu cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas para uso, ignorar esta etapa.

Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento.


Entrada 1:

Retorno do material pelo cliente / parceiro

          

     

      

Nesta etapa há o retorno do empréstimo ou locação.

Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico  para baixa do Poder em terceiro (F4_ESTOQUE=Não de modo a não gerar saldo disponível no estoque).

Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.


Saída 2:

Retorno do material ao proprietário


Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação.

(Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE=Não) para baixa do Poder de terceiro).

Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.


Saída 2:

Faturamento ao cliente sobre o empréstimo ou locação.

     

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Entrada 2:

Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locação.

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Deck of Cards
effectDuration0.5
idPD3
effectTypefade


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