| Campo | Descrição |
| Banco | Código do agente cobrador segundo o padrão do Banco Central. (Obrigatório) |
| Agencia | Código da agência do agente cobrador. (Obrigatório) |
| DV Agencia | Informe o dígito verificador do código da agência. |
| Conta | Número da conta do usuário junto ao agente cobrador. (Obrigatório) |
| DV Conta | Informe o dígito verificador do número da conta. |
| Sub Conta | Número da sub conta, código fornecido pelo banco que pode ou não pertencer ao número da conta. |
| Ult.Disco | Número do último disco enviado ao banco, gravado pelo sistema. |
| Sequencial | Número do título no banco. Há bancos que exigem que o cliente faça esta numeração por programa, fornecendo o critério a ser adotado. |
| Utiliza D/C | Uso ou não do digito de controle conforme solicitação do banco
- Não - O banco não exige o uso do dígito de controle.
- Sim - O banco exige o uso do dígito de controle. |
| Usa Num.Aut. | Numeração automática.
- Sim - Caso o banco obrigue o usuário a numerar seus títulos automaticamente.
- Não - Caso o banco não obrigue o usuário a numerar seus títulos automaticamente. |
| Usa CEP/DEP | Código da depositária(CEP/DEP).
- Sim - Caso o banco exija que o usuário forneça a informação.
- Não - Caso o não banco exija que o usuário forneça a informação. |
| Operacao | Nome da operação por extenso, isto é, retorno ou envio. |
| IOF | Valor do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) cobrada pelo agente cobrador. |
| Instr.Prim. | Instrução primária é a primeira instrução de cobrança fornecida pelo banco (Vide manual fornecido pelo banco). |
| Instr.Secund | Instrução secundária é a segunda instrução de cobrança fornecida pelo banco (Vide manual fornecido pelo banco). |
| Extensao | Extensão do arquivo, isto é alguns bancos definem o nome da extensão do arquivo a ser enviado. Ex.: .TXT, .SFR. (Obrigatório) |
| Faixa Inicio | Este campo deve conter o número inicial fornecido pelo banco para numeração dos títulos no banco (Nosso Número), quando necessário. |
| Faixa Fim | Este campo deve conter o número final fornecido pelo banco para numeração dos títulos no Banco (Nosso Número), quando necessário. |
| Faixa atual | Este campo deve conter o número atual do título no banco (Nosso Número), quando necessário. |
| Cod Empresa | Código da empresa no banco. Esta informação deverá ser preenchida de acordo com manual do banco. |
| Tabela | Neste campo você irá informar qual tabela de espécies será utilizada para a geração do arquivo CNAB.
Deverá ser cadastrada previamente no configurador. (Ver TABELA 17) |
| Desp Princ. | Utilizado no retorno do CNAB, indica se o valor da despesa da cobrança está subtraído do valor principal.
- Sim - Caso o banco desconte o valor da despesa de cobrança do valor de baixa no retorno CNAB. Desta forma, o valor da despesa será considerado no momento da baixa.
- Não - Caso o banco não desconte o valor da despesa de cobrança do valor de baixa no retorno CNAB. |
| Lote CNAB | Número do lote a ser gerado quando da recepção do arquivo do Contas a Receber. |
| Nro.Bytes | Tamanho da linha do registro detalhe no arquivo de retorno bancário (default 400). |
| Formato Data | Formato da data no retorno, conforme definição no manual do banco.
1 = ddmmaa, 2 = mmddaa, 3 = aammdd, 4 = ddmmaaaa, 5 = aaaammdd, 6 = mmddaaaa. |
| Lote CNAB CP | Número sequencial do lote a ser gerado quando da recepção do CNAB de Contas a Pagar. |
| Bytes Extrat | Número de caracteres por linha de detalhe do arquivo de retorno de extrato bancário. A maioria dos bancos utilizam o padrão de 240 posições. |
| Cob.Eletron. | Cobrança eletrônica CNAB. Informe qual o empresa que fará o tratamento do meio de pagamento eletrônico - boleto.
Recurso disponível apenas pelos usuários do Ecossistema de Negócios. |
| Cod.Cob.Elet | Informe o código fornecido pela prestadora de cobrança eletrônica - boleto. Este código refere-se a forma de pagamento utilizada para a cobrança. |
| Tam. Ocorre | Tamanho da Ocorrência retornada pelo banco. (Obrigatório) |
| Tam Mot Banc | Esse campo determina a quantidade de dígitos, considerados no motivo retornado pelo banco (EB_MOTBAN), referente a tabela de motivos de ocorrências. (Obrigatório) |
