Histórico da Página
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Mantenimiento de
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anticipos ACR
Visão Geral do Programa
O recibo de antecipação é o documento que dá respaldo às operações de recepção de recursos antecipados dos clientes.
Essa rotina permite registrar as cobranças efetuadas, sem a necessidade de que exista uma fatura com saldo pendente para ser associada ao recibo. A rotina permite também o controle de múltiplos meios de cobrança vinculados ao recibo, tais como dinheiro, cheque, transferência bancária, débitos bancários, etc.
Manutenção de Antecipações ACR
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Objetivo da Tela:
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Registrar os pagamentos efetuados de forma antecipada pelos clientes, informando as eventuais retenções de impostos efetuadas, e os meios utilizados para o recebimento desses pagamentos.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Incluir
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Quando acionado, exibe a tela de inclusão de novos recibos de antecipações.
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Vincular Retenções
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Quando acionado, exibe a tela de detalhe dos Impostos retidos, apresentando os impostos que estão vinculados ao cliente, e as retenções que foram praticadas no pagamento das antecipações.
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Vincular Títulos
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Quando acionado, exibe a tela base de inclusão de itens do lote de implantação de antecipações.
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Vincular Meios de Cobrança
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Quando acionado, exibe a tela base de inclusão meios de cobrança, pelos quais as antecipações foram recebidas.
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Títulos
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Exibe no browser da tela, os títulos de antecipação gerados pelo recibo.
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Retenções
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Exibe no browser da tela, informações das retenções praticadas pelo cliente, nas antecipações recebidas.
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Meios de Cobrança
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Exibe no browser da tela, os diferentes meios pelos quais o cliente efetuou o pagamento das antecipações incluídas no recibo.
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Atualiza
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Quando acionado, efetua a atualização do recibo, implantando os títulos de antecipação informados no mesmo.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Total de Retenções
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Exibe a somatória das retenções praticadas pelo cliente no pagamento das antecipações informadas no recibo.
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Total de Títulos
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Exibe a somatória do valor das antecipações informadas no recibo.
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Total Meios de Cobrança
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Exibe a somatória dos valores associados os meios de cobrança informado. O recibo somente poderá ser atualizado se o valor desse campo for igual ao valor do campo "Total do Movimento".
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Total do Movimento
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Exibe a somatória dos valores das antecipações, líquido do valor das retenções praticadas.
ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Pantalla XXX
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla XXX
- Principales campos y controles
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
| Acción | Descripción |
|---|---|
04. PANTALLA XXXXX
Principales campos y controles
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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05. TABLAS UTILIZADAS
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Inclusão de Recibos
Objetivo da Tela: | Incluir um novo recibo de antecipação. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Série do Recibo
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Informar a série fiscal do recibo. A série informada deverá ser do tipo “Recibo”.
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Número do Lote
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Informar o número do lote válido para a série fiscal.
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Recibo
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Exibe o número do recibo a ser gerado. Quando o lote da série informada estiver parametrizado para controlar a numeração, o número do recibo será gerado automaticamente, com base no controle do lote, não sendo permitida a alteração do mesmo.
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Total do Movimento
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Informar o valor total a ser recebido do cliente. O lote somente poderá ser atualizado, se o valor informado nesse campo for igual ao valor total dos títulos incluídos no recibo.
Itens do Lote de Implantação
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Objetivo da Tela:
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Vincular títulos de antecipação ao recibo gerado.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Incluir
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Quando acionado, exibe a tela de inclusão de itens do lote de implantação das antecipações do recibo.
Inclusão de Itens do Lote de Implantação
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Objetivo da Tela:
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Incluir itens no lote de implantação que será criado na atualização do recibo.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Rateio de Valor
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Exibe os rateios de valores implementados para a antecipação. Somente é possível atualizar as antecipações registradas quando já estiver realizado o Rateio de Valor. Este rateio pode ser informado no campo Motivo Movimento ou acionando o botão "Rateio Valor". No campo "Motivo Movimento" é inserido o código de um motivo já implementado que possui um padrão de rateio a ser utilizado.
Importante:
Para Títulos do Tipo Antecipação somente é possível efetuar o rateio por Fluxo Financeiro e Unidade de Negócio.
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Histórico
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Permite inserir um histórico para a implantação do título de antecipação.
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IVA
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Acessa a tela para vinculação de impostos de Valor Agregado à antecipação a ser gerada.
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Retenções
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Acessa a tela para vinculação das retenções praticadas pelo cliente.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Espécie
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Informar o código da espécie de documento do item do lote. A espécie informada deve ser obrigatoriamente do tipo "Antecipação".
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Série
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Este campo é automaticamente atualizado com o código da série informada para o recibo, não sendo permitida sua alteração.
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Título
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Este campo é automaticamente atualizado com a parte numérica do código de referência do recibo, não sendo permitida sua alteração.
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Portador
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Este campo é automaticamente atualizado com o código do portador parametrizado como transitório no cadastro de portadores, não sendo permitida sua alteração.
Meios de Cobrança do Recibo
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Objetivo da Tela:
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Vincular os meios de cobrança utilizados para receber os valores das antecipações incluídas no recibo.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Incluir
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Quando acionado, exibe a tela de inclusão de meios de cobrança do recibo.
Inclusão de Meios de Cobrança
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Objetivo da Tela:
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Incluir meios de cobrança utilizados para receber o valor antecipado pelo cliente.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Cheque
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Quando acionado, exibe a tela que permite vincular um cheque ao meio de pagamento incluído para o recibo. Esse campo ficará habilitado somente quando o portador informado for do tipo "Caixa", e não deve ser utilizado caso o valor recebido for em dinheiro.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Conta Corrente
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Exibe a conta corrente vinculada ao portador/carteira informados.
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Saldo do Recibo
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Exibe o montante do recibo que ainda não foi vinculado a um meio de cobrança.
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Dados do Cheque
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Exibe as informações do cheque vinculado ao meio de cobrança incluído.
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Vinculação de Cheque ao Meio de Cobrança
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Objetivo da Tela:
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Inserir dados do cheque vinculado ao meio de cobrança incluído.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Cheque Terceiro
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Esse parâmetro deverá ser selecionado quando o cheque em questão, não pertencer ao cliente que está efetuando o pagamento. Quando selecionado, deverá ser informado o código da pessoa física ou jurídica, proprietária do cheque.
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Usuário
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Informar o código do usuário responsável pelo cheque recebido.
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Destino
Informar destino que será dado ao cheque recebido, podendo ser:
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