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03. ROUTINES AND FEATURES
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| Possibilita a inclusão de justificativas padronizadas para utilização na tela de conciliação Enables the addition of standardized justifications to be used on the reconciliation screen.
Enter a code and a description.
The justification will be required when making effective the reconciliation processes of tabs: Partially Reconciled, Bill without Sale, Sales Without Bill and Divergent. |
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Enables the addition of standardized reasons for utilization in divergences tab of reconciliation routines Possibilita a inclusão de motivos padronizados para utilização na aba de divergências nas rotinas de conciliação.
Necessário informar a operadora, um código e uma descrição para esse motivo.
Enter company, a code and a description for this reason.
Reasons are documented in the manuals of each company. |
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It enables only some branches to use the reconciliation process. Use it directly in the file import process.
Enter the code of the branch enabled to import the files.
If you do not register any branch in this option, all branches will be enabled to import the file. When you use the register, the import process will only be completed successfully for the branches registered in it. If you do not register a branch and find a record for it, the import log will inform that the branch is not enabled for import Possibilita habilitar apenas algumas filiais a utilizarem o processo de conciliação. É usado diretamente no processo de importação dos arquivos.
Necessário informar o código da filial que esta habilitada a importar os arquivos.
Caso nenhuma filial seja cadastrada nessa opção, todas as filiais estarão habilitadas à importarem o arquivo. Quando utilizado o cadastro, apenas as filiais aqui cadastradas é que terão o processo de importação concluído com sucesso. Caso a filial não esteja cadastrada, e um registro for localizado para tal, teremos no log de importação, a informação de que a filial não esta habilitada para importação. |
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| O processo de importar aquivos contempla somente os layout homologados The file import process considers only layouts approved for Software Express, Cielo, Rede e Amex. Esse processo garante a integridade das informações sendo que as críticas serão armazenadas para a análise e providências dos usuáriosand Amex. This process ensures data integrity, storing criticisms for users to analyze and take measures.
- Tela de importação dos arquivos de pagamento/vendas das Operadoras / AdministradorasImport screen for payment/sales files from Card Companies.
- Detalhe dos diretórios de onde os arquivos serão lidos.A importação não leva em consideração a filial em que está sendo feito o processo, visto que os arquivos podem conter mais de um estabelecimento. Sendo assim o controle de filiais é independente do compartilhamento da tabela em questãoDetail on directories from which the files will be read. The import does not consider the branch in which the process is taking place, given that files may have more than one establishment. Thus, branch control does not depend on the sharing of the table at issue.
- Após a importação será detalhado um log de críticas por arquivo, sendo possível a identificação de problemasAfter importing it, a detailed log of criticisms per file is issued for the identification of problems.
Descrição das colunas: As Legendas possíveis para essa tela, o texto do campo Status segue os detalhes da legenda
Nome do arquivo: Detalha o arquivo que foi importado. (O nome do arquivo é usado como forma de controle para evitar duplicidade de processamento) Data Processamento: Data em que foi feita a operação Hora Processamento: Hora em que foi feita a operação Reg. Incluido: Quantidade de registro incluídos na tabela de controle de vendas/pagamentos. (Dependendo do layout/operadora podemos ter conjuntos de linhas para formar uma venda/pagamento) Não Processa: Quantidade de linhas que não foram processas por problemas/criticas.(Detalhe desses processamento pode ser avaliado através do log de importação - FINA917) Linhas lidas: Quantidade de linhas lidas, soma de todas as linha avaliadas pelo programa, considerando inclusive o header, trailer ou qualquer outra linha que não seja processada pela rotina. Tot Lin Arq: Total de linhas do arquivo, refere-se a soma das linhas não processas com as linhas lidas. Cod. Usuário: Código do usuário que fez o processo de importação. Description of columns: The Captions possible for this screen. The text of field Status follows caption details
File name: Provides details on the file imported. (the file name is used as a control method to avoid duplication of processing) Processing Date: Date on which the operation was performed Processing Time: Time in which the operation was performed Rec. Added: Quantity of records added to sales/payments control table. (depending on the layout/card issuer, we may have sets of lines to form a sale/payment) Not Processed: Quantity of lines not processed by problems/criticisms. (you may evaluate details on this processing through the import log - FINA917) Lines Read: Quantity of lines read, sum of all lines evaluated by the program, considering even the header, trailer or any other line not processed by the routine. Fi Li Tot: File lines total, the sum of lines not processed plus lines read. User Code: Code of user who processed the import. Co. Code: Code of Credit Card Company/Issuer involved in the operation. (this information is defined in accordance with the folder in which the file was made available Cod. Adm: Código da Administradora/Operadora envolvida na operação. (De acordo com a pasta em que o arquivo foi disponibilizado é definida essa informação)
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Use this process to reconcile sales imported with bills saved in the system. Main browser displays all sales records this routine has imported and enabled O processo permite a conciliação das vendas importadas com os títulos gravados no sistema. Browse principal demonstra todos os registros de vendas importados e habilitados para essa rotina.
Captions:
A atualização das legendas ocorre de acordo com a ação dos usuários e o resultado da comparação entre o Protheus e o arquivo das administradoras. ConciliarAo selecionar a opção de conciliar temos a seguinte tela de parametros
Sendo nesse momento é necessário a escolha por conciliar as vendas oriundas do Layout da Software Express ou as vendas oriundas de Demais sendo esse Cielo, Rede e Amex: A diferença entre essas opções esta no fato de seleção de Operadora x Administradora. Para Software Express é possível selecionar entre uma opção de diversas administradoras de cartão, enquanto que Demais só há opções de Cielo, Rede e Amex. Após a seleção será apresentada uma tela com os parâmetros a serem escolhidos: Seleciona Filial: O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais.
Tolerância em %: Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema. Administradora : Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as venda. (Consulta retorna dados específicos de acordo com a seleção Software Express ou Demais) Tipo Processamento: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) Captions are updated in accordance with user actions and the comparative results between Protheus and credit card company files. ReconcileWhen you select option reconcile, we have the following parameters screen
At this point you need to choose between reconciling sales from the Software Express layout or from Others, which are comprised of Cielo, Rede and Amex: These options differ in the selection of Card Issuer x Card Company. For Software Express, you can select between one option of various card companies, whereas Others offers only the Cielo, Rede and Amex options. After selection, a screen is displayed with parameters you can select: Select Branch: You can select one or more branches. The field is multiple choice for reconciliation of multiple branches.
Tolerance in %: Percentage of the difference in the bill balances between the net sale value of the imported file and the remaining bill balance in the system Card Company: Click the "magnifying glass" icon to display card companies. You may select one or more card companies to reconcile sales. (query yields data specific to your selection, whether Software Express or Others) Processing Type: Option created for you to choose the data processing type (by tab → display records of tab selected only) or (General → display records of all tabs) Tab for Processing: Tab to be used along with previous parameter. (1-Reconciled / 2-Partially Reconciled / 3-Bills Without Sales / 4-Sales Without Bills / 5-DivergentAba para Processamento: Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)
O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações. DesconciliarO processo retira as informação de conciliação do registro de venda, permitindo que a venda possa ser conciliada em processos futuros. Processo só pode ser executado caso a conciliação de pagamento não tenha sido executada. |
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 O Browse principal demonstra todos os registros de vendas/pagamentos importados e habilitados para essa rotina. É a partir desse browse que o processo de conciliação inicia. O processo permite a conciliação dos pagamentos, que são os registros provenientes das importações dos arquivos das operadoras: CIELO, REDECARD, AMEX e da Administradora SOFTWARE EXPRESS, com os registros financeiros do contas a receber, que teve como forma de pagamentos: cartão de crédito ou débito. Quando um pagamento for conciliado, o título sofrerá baixa e seu valor entrará no movimento bancário. Legenda:
A atualização das legendas ocorre de acordo com as ações dos usuários, sendo o resultado da comparação entre o Protheus e os arquivos das operadoras: CIELO, REDECARD, AMEX e da Administradora SOFTWARE EXPRESS AlterarHavendo necessidades é possível alterar o campo "status" de um título de venda. Os status que podem ser alterados são:
Baixado : Esse status ocorre quando os pagamentos foram conciliados, pois, nesse processo os títulos são baixados. Divergente: Esse status ocorre quando existirem devoluções total, devoluções parciais, charge back ou troca de modalidades. Não Processado: Esse status ocorre quando os titulo não foram conciliados. É importante ressaltar que os ajustes dos status não estornam a baixa dos títulos. ConciliaçãoAo selecionar a opção de conciliação temos a tela de parâmetros: Software Express ou Demais:
Software Express: conciliação das vendas oriundas do Layout da Software Express. Demais: conciliação das vendas oriundas do Layout Demais sendo: Cielo, Rede e Amex. A diferença entre essas opções esta no fato de seleção da Operadora x Administradora. Para Software Express é possível selecionar diversas administradoras de cartões, enquanto que Demais só há opções de Cielo, Rede e Amex. Após a seleção será apresentada uma tela com os parâmetros a serem preenchidos:
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- Detail on directories from which the files will be read.
The import does not consider the branch in which the process is taking place, given that files may have more than one establishment. Thus, branch control does not depend on the sharing of the table at issue.
- After importing it, a detailed log of criticisms per file is issued for the identification of problems.
Description of columns:
The Captions possible for this screen. The text of field Status follows caption details
File name: Provides details on the file imported. (the file name is used as a control method to avoid duplication of processing)
Processing Date: Date on which the operation was performed
Processing Time: Time in which the operation was performed
Rec. Added: Quantity of records added to sales/payments control table. (depending on the layout/card issuer, we may have sets of lines to form a sale/payment)
Not Processed: Quantity of lines not processed by problems/criticisms. (you may evaluate details on this processing through the import log - FINA917)
Lines Read: Quantity of lines read, sum of all lines evaluated by the program, considering even the header, trailer or any other line not processed by the routine.
Fi Li Tot: File lines total, the sum of lines not processed plus lines read.
User Code: Code of user who processed the import.
Co. Code: Code of Credit Card Company/Issuer involved in the operation. (this information is defined in accordance with the folder in which the file was made available)
Sales Reconciliation - FINA916
Use this process to reconcile sales imported with bills saved in the system.
Main browser displays all sales records this routine has imported and enabled.
Caption:
Captions are updated in accordance with user actions and the comparative results between Protheus and credit card company files.When files are imported, all records start with "Not Processed", changing status as information is processed.Reconcile
When you select option reconcile, we have the following parameters screen
At this point you need to choose between reconciling sales from the Software Express layout or from Others, which are comprised of Cielo, Rede and Amex:
These options differ in the selection of Card Issuer x Card Company. For Software Express, you can select between one option of various card companies, whereas Others offers only the Cielo, Rede and Amex options.
After selection, a screen is displayed with parameters you can select:
Select Branch: You can select one or more branches. The field is multiple choice for reconciliation of multiple branches. From Date: Start Date of sale reconciliation. (evaluate the issue date of sale) To Date: End Date of sale reconciliation. (evaluate issue date of sale) From NSU NO.?: NSU Number (Single Sequential Number) that starts the sale reconciliation. (with zeros to the left) To NSU No.?: NSU Number (Single Sequential Number) that ends the sale reconciliation. (with zeros to the left) Type: Select the type to be reconciled. Options: Debit/Credit or Both.
Tolerance in %: Percentage of the difference in the bill balances between the net sale value of the imported file and the remaining bill balance in the system
Card Company: Click the "magnifying glass" icon to display card companies. You may select one or more card companies to reconcile sales. (query yields data specific to your selection, whether Software Express or Others)
Processing Type: Option created for you to choose the data processing type (by tab → display records of tab selected only) or (General → display records of all tabs)
Tab for Processing: Tab to be used along with previous parameter. (1-Reconciled / 2-Partially Reconciled / 3-Bills Without Sales / 4-Sales Without Bills / 5-Divergent)
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