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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela PLSA627
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela PLSA627
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A cobrança do Beneficiário é gerada através dos Lotes de Cobrança. Existem quatro níveis de parametrização para a geração da cobrança: empresa, contrato, subcontrato e família.

Os Lotes de Cobrança podem ser gerados da seguinte forma:

• Lote de Cobrança Normal
• Lote de Cobrança com nota + impostos
• Lote de Cobrança Retroativa
• Lote de Cobrança com desconto em Folha + Saldo
• Lote de Cobrança Entrada\Saída
• Lote de Cobrança Reembolso Patronal
• Lote de Cobrança Pró Rata RN 412 

A seguir serão apresentados exemplos de cada forma de cobrança.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Lote de Cobrança Reembolso Patronal

        Permite gerar o faturamento de empresas que possuem subcontratos vinculados à tabela de reembolso patronal. É gerado um título para a empresa (referente à parcela patrocinada da família) e um segundo título para o responsável financeiro da própria família (referente ao seu produto e opcionais).

        É possível apurar o valor de cada família pela quantidade de membros que cada uma delas possui. No cadastro Família/Usuário (PlSA174) na opção Valor de Cobrança, são apresentadas as informações referentes à cobrança patronal e informações que compõem o valor de crédito e débito da parcela patrocinada.

           Consulta de Valor de Cobrança
    1.    No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações/Contrato Família/Família/Usuário (PLSA174).
    2.    Selecione Por Pessoa Jurídica.
    3.    Selecione um subcontrato, que foi parametrizado para realizar a cobrança da parcela patronal, e a cobrança por faixa salarial por quantidade de beneficiários por família.
    4.    Posicione sobre uma família, clique em Ações Relacionadas e, em seguida, em Valor Cobrança.
    5.    Preencha o Ano e o Mês da consulta e clique em OK.
    6.    A opção Valor de Cobrança apresenta novos quadros na tela com os valores de débito/crédito referentes à parcela patronal.
 
           Geração do Faturamento da Cobrança Compartilhada
    1.    No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações / Faturamento / Lotes de Cobrança (PLSA627).
    2.    Preencha os campos necessários para a geração da cobrança.
    3.    Para que o sistema gere títulos para a empresa (parcela patronal) e família (mensalidade), separadamente, o campo Aglut. Lanc. (BDC_AGLUTI) deve ser preenchido com a opção Não.
    4.    Na área inferior da tela, selecione a empresa, o contrato e o subcontrato que foi parametrizado para realizar a cobrança da parcela patronal e a cobrança por faixa salarial por quantidade de beneficiários por família.
    5.    Confirme a geração do lote de cobrança.
    6.    Confira o resultado do lote de cobrança.
   

         Observação: quando o valor do crédito (referente à parcela patrocinada de uma família) for maior que o valor do titulo (referente à sua mensalidade) e não existir outro valor a cobrar da família, o Sistema gera uma critica para essa família com o alerta de que o valor do crédito é maior que o valor do débito e que nenhum título foi gerado.

Lote de Cobrança Pro Rata

        Tem como objetivo cobrar proporcionalmente os dias que o usuário esteve no plano a partir da sua data de inclusão no mês anterior da competência faturada.

        O usuário entrou no plano após o termino dos faturamentos na competência, então no próximo mês ele receberá uma fatura com o valor da sua mensalidade normal mais um valor referente à quantidade de dias em que esteve no plano na competência anterior.

Exemplo 1:

         Data de inclusão do usuário: 15/01/2021

         Competência do faturamento: 02/2021

         Dias que serão cobrados: 17 dias. (do dia 15 ou dia 31 de Janeiro. )

Exemplo 2:

        Suponhamos que o valor do Plano a ser pago pelo beneficiário seja de R$100,00 mensais, com vencimento para o dia 05/02/2021. Porém, a inclusão do usuário ocorreu dia 15/12/2020. ( Do dia 15/12/2020 ao dia 31/12/2020= 17 dias)

        Valor da pro-rata = (100/31)*17 = R$ 54,84

        (R$100,00 = Valor da mensalidade/31 = dias do mês * 17 = diferença de dias)

        Valor a ser pago = R$ 54,84 + R$ 100,00 = R$ 154,84

Campos a Serem Configurados, conforme o nível parametrizado:

        Pro-rata (BI3_PRORAT) - Rotina Produto Saúde (PLSA800)

        Cobra pro-rata? (BQC_COBRAT) = SIM. -  Rotina Sub-contrato (PLSA660) 

        Cb. Rat. (BA3_COBRAT) = SIM -  Rotina Familia/Usuário (PLSA174)

Lote de Cobrança Pro Rata Bloqueio RN 412

        Ao realizar  o bloqueio do Beneficiário do plano, o sistema verifica se há movimentação financeira gerada para a Composição da Cobrança (BM1) ,para o mês que está sendo realizado o bloqueio. Caso exista movimentação, é realizado um cálculo proporcional para os dias já utilizados pelo beneficiário no mês, e é gerado uma NCC com a diferença.

Importante:

• Os lançamentos de faturamento que são contabilizados para realizar o cálculo do valor da pró-rata são: 101 - Produto/Plano (Mensalidade) e 102 - Opcionais/Termos Aditivos.
• Ao gerar pela primeira vez uma NCC de Pró-Rata de saída, o sistema gera o Lançamento de Faturamento 097 - Cred Pro-Rata Bloqueio Usuário.
• Para efeitos contábeis, o sistema vai criar os registros BM1 - Composição de Cobrança correspondentes a NCC criada.

Para auxiliar,  foi criado o ponto de entrada PL99BVAL, ele permite manipular o valor correspondente da NCC de cada beneficiário que está sendo bloqueado.

       Será necessária a configuração dos seguintes parâmetros:

       Será necessário cadastrar um Tipo de Lançamento de Crédito conforme abaixo:

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Tp Lanc deb/cred.  Clique em Incluir.
2. Cadastre um Tipo de Lançamento de crédito.
3. No campo Lanc Faturamento(BSP_CODLAN) informe o código do lançamento do Cred Pro-Rata Bloqueio Usuário.
4. Para realizar a compensação automática da NCC gerada, verificar o campo _COMAUT, no nível de cobrança correspondente. Ex: BA3_COMAUT para cobrança na familia, BQC_COMAUT para cobrança no subcontrato.

      Exemplos de Utilização:

      Cenário 1 – Um beneficiário é bloqueado após a geração do lote de cobrança mas o titular continua, ou seja terá outra mensalidade no mês seguinte.

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
2. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
4. Clique na opção Incluir.
5. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o beneficiário do plano.
6. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
7. O sistema irá reconhecer que a fatura vigente já foi gerada e irá gerar uma Nota de Crédito ao Consumidor(NCC) e irá realizar automaticamente a compensação destes títulos.
8. Após o bloqueio será exibida uma tela com o valor do desconto e o saldo em aberto da mensalidade já com o desconto.

      Cenário 2 – Família bloqueada após a geração do lote de cobrança.

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
2. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
4. Clique na opção Incluir.
5. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
6. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
7. Neste passo o sistema aciona os parâmetros MV_PL9BPRA, MV_PL9BPNC e MV_PL9BVEN para indicar se vai gerar a NCC de Pró-Rata de Saída e caso a fatura ainda esteja em aberto irá realizar automaticamente a compensação destes títulos.
8. Após o bloqueio será exibida uma tela com o valor do desconto e o saldo em aberto da mensalidade já com o desconto

       Observação:  a geração da NCC também é acionada ao realizar um bloqueio através da rotina Família/Usuário (PLSA174)

      Cenário 3 – Família bloqueada antes da geração do lote de cobrança.

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
2. Clique na opção Incluir.
3. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
4. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
5. Após o bloqueio, acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
6. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
7. Será gerado uma cobrança proporcional ao que foi utilizado dentro do mês.

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS